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北向資金連續(xù)6日凈買入!碳達峰方案發(fā)布,特斯拉股價首超1000美元,新能源穩(wěn)了?

2021-10-26 19:43  來源:證券日報網(wǎng) 吳珊

    本報記者 吳珊

    10月26日,A股三大指數(shù)震蕩走弱,集體收跌。截至收盤,上證指數(shù)跌0.34%,報3597.64點;深證成指跌0.3%,報14552.82點;創(chuàng)業(yè)板指跌0.33%,報3327.54點;滬深兩市合計成交額10823.46億元,兩市成交額連續(xù)第3個交易日突破1萬億元;總體來看,兩市個股跌多漲少。

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    盡管近期指數(shù)表現(xiàn)平平,但是外資暗流涌動,已保持連續(xù)6個交易日凈買入,10月26日,北向資金凈買入8.45億元,其中,滬股通凈賣出額達14.43億元,深股通資金凈買入額達22.88億元。

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    從申萬一級行業(yè)看,10月26日,有9個行業(yè)實現(xiàn)上漲,其余行業(yè)均呈現(xiàn)不同程度的下跌。其中,電子行業(yè)漲幅居首,達到1.23%。另外,房地產(chǎn)、家用電器、農(nóng)林牧漁、建筑材料、非銀金融、紡織服裝等六大行業(yè)跌幅均超1%。

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    制表:吳珊

    國務(wù)院印發(fā)2030年前碳達峰行動方案

    10月26日,國務(wù)院印發(fā)2030年前碳達峰行動方案。根據(jù)方案,“十四五”期間,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進展,重點行業(yè)能源利用效率大幅提升,煤炭消費增長得到嚴格控制,新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建,綠色低碳技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用取得新進展,綠色生產(chǎn)生活方式得到普遍推行,有利于綠色低碳循環(huán)發(fā)展的政策體系進一步完善。到2025年,非化石能源消費比重達到20%左右,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%,為實現(xiàn)碳達峰奠定堅實基礎(chǔ)。

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    重點任務(wù)方面:

    將碳達峰貫穿于經(jīng)濟社會發(fā)展全過程和各方面,重點實施能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動、節(jié)能降碳增效行動、工業(yè)領(lǐng)域碳達峰行動、城鄉(xiāng)建設(shè)碳達峰行動、交通運輸綠色低碳行動、循環(huán)經(jīng)濟助力降碳行動、綠色低碳科技創(chuàng)新行動、碳匯能力鞏固提升行動、綠色低碳全民行動、各地區(qū)梯次有序碳達峰行動等“碳達峰十大行動”。

    其中,在能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動中提及:

    1.推進煤炭消費替代和轉(zhuǎn)型升級。

    2.大力發(fā)展新能源。

    3.因地制宜開發(fā)水電。

    4.積極安全有序發(fā)展核電。

    5.合理調(diào)控油氣消費。

    6.加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)。

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    可以看到,10月26日,新能源仍為市場主線,比亞迪、寧德時代開盤創(chuàng)出歷史新高后,高位震蕩。

    持續(xù)上漲的上游原材料價格,正考驗著包括比亞迪等在內(nèi)的電池生產(chǎn)廠家的敏感神經(jīng)。10月26日,一份落款為“深圳比亞迪鋰電池有限公司”的《電池價格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》在行業(yè)流傳。

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    該調(diào)價函稱,由于市場變化、疊加限電限產(chǎn)影響,2021年鋰電池原材料較去年12月不斷上漲、負極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張,導致綜合成本大幅提高。根據(jù)原材料價格上漲實際情況,經(jīng)研究決定,上調(diào)C08M等電池產(chǎn)品單價,漲幅不低于20%。

    對于上述情況,比亞迪方面表示“不予置評”。

    在上游材料大幅漲價背景下,比亞迪、寧德時代等電池廠商的表現(xiàn)不一。10月26日,寧德時代方面否認漲價計劃。

    對此,有分析人士表示,新能源股之所以近日漲勢兇猛,是因為行業(yè)內(nèi)鋰電池持續(xù)漲價,而且新能源汽車發(fā)展趨勢向好,作為核心部件的電池景氣度仍會繼續(xù)。寧德時代除了有上述原因外,特斯拉相關(guān)利好消息及儲能行業(yè)形勢大好也是重要因素。

    對于特斯拉來說,周一(10月25日)是個具有里程碑意義的日子。這家汽車制造商的股價首次超過1000美元,終于加入了“萬億市值俱樂部”。此前汽車租賃公司赫茲(Hertz)表示,已向其訂購10萬輛特斯拉電動車,作為其車隊電動化的第一步。

    受此消息影響,截至周一美股收盤,特斯拉股價大漲逾12%,報1024.86美元。今年迄今,該公司股價漲幅已超過40%。

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    除此之外,新股接連破發(fā)也成為市場熱議的焦點。

    10月26日上市的3只新股中,科創(chuàng)板的中科微至開盤就跌破發(fā)行價,截至收盤股價跌幅超過10%。這已是最近3個交易日,第四只上市首日就破發(fā)的新股。

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    有投資者調(diào)侃,“還沒好好享受中簽的喜悅,就要被新股套牢。”

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    市場人士認為,新股破發(fā)一方面乃企業(yè)自身因由所致,另一方面則與新股詢價參與各方盲目推崇“新股不敗”而引發(fā)的持續(xù)高價發(fā)行密切相關(guān)。破發(fā)體現(xiàn)了注冊制要求下的“市場化定價”,在一定程度上遏制炒新的不合理行為,促使新股收益理性回歸,從而促使IPO定價由博弈行為轉(zhuǎn)變?yōu)閷π鹿烧鎸崈r值的判斷。同時,對于投行而言,破發(fā)將倒逼其在承銷過程中更加注重定價和銷售,進一步提升自身的執(zhí)業(yè)能力,最終也推動資本市場健康發(fā)展。

    面對市場延續(xù)震蕩走勢,投資機會在哪里?各大機構(gòu)紛紛發(fā)表觀點。

    富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成:市場延續(xù)了震蕩走勢,結(jié)構(gòu)偏均衡,高位的如新能源車以及低估值的金融均有較好的表現(xiàn)。宏觀層面上周披露了三季度經(jīng)濟數(shù)據(jù),其中GDP增速4.9%相較于二季度7.90%繼續(xù)下滑,除了房地產(chǎn)、出口回落的影響外,還有雙限雙控、疫情等短期因素的擾動。但從絕對增速來看國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速可能已經(jīng)過了下行最快的階段。整體我們維持經(jīng)濟邊際弱但接近底部區(qū)間,政策支持預期邊際強但更多以“托底式”寬松為主的宏觀環(huán)境。中長期角度我們積極看好科技創(chuàng)新、碳中和等新興方向。短期對于上市公司而言,三季度是上市公司業(yè)績開始回歸常態(tài)的一個季度,整體增速有一定下行壓力,季報密集披露期仍然建議相對均衡的配置,行業(yè)上看好高景氣賽道新能源車、光伏、半導體+低位金融、消費。

    優(yōu)美利投資總經(jīng)理何金龍:市場依舊呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的分化趨勢。這一方面由于宏觀因素下資金面沒有大的變化,甚至有一些行業(yè)和政策利好來作為推動目前熱點行業(yè)的助推器,而且經(jīng)過9月中旬至10月份市場的回調(diào),一些經(jīng)過資金錯殺,業(yè)績增速較高的企業(yè)得到強有力反彈。接下來,需要關(guān)注國內(nèi)和外圍市場宏觀面上的資金量變化,來及時調(diào)整策略。

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊:當前市場的主要矛盾還是疫情之后復蘇的不均衡性,疊加碳中和能耗雙控下的上游資源品錯配,所以當前市場主要還是保持一種謹慎防御的心態(tài),雖然光伏、新能源等高景氣賽道仍然維持著比較高的熱度,市場熱點比較散亂并且缺乏持續(xù)性,而且可以看到整體資金在流向趨勢上,已經(jīng)從獲利豐厚的周期性板塊流向了低估值的周期性板塊來進行防御,資金在整體操作上也是抱著防御和謹慎的心態(tài),因此在這種狀況下,如果不出現(xiàn)資金面的進一步寬松,整體市場會缺乏持續(xù)性的機會,建議要以保守的心態(tài)去應(yīng)對接下來行情。

(編輯 喬川川)

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