本報(bào)記者 趙子強(qiáng)
8月2日早盤,A股市場(chǎng)三大指數(shù)低開低走。截至上午11:30,上證指數(shù)跌2.86%,報(bào)3166.59點(diǎn);深證成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅分別為3.01%和2.73%;滬深兩市合計(jì)成交額8052.9億元;總體來看,A股市場(chǎng)呈普跌格局。
從資金面來看,8月2日上午,北向資金凈賣出金額達(dá)66.38億元。
兩融方面,截至8月1日,滬深兩市兩融余額為16315.75億元,較前一交易日增加41.03億元。其中,融資余額為15305.27億元,較前一交易日增加27.93億元;融券余額為1010.48億元,較前一交易日增加13.1億元。
表:8月1日申萬一級(jí)行業(yè)兩融交易情況:
制表:趙子強(qiáng)
對(duì)于A股市場(chǎng)的走勢(shì),華鑫證券表示,A股觸底回升,但量能略顯不足,主要是周一午后交易熱情的回落,這也暗示著,本次觸底回升并不能定義為調(diào)整趨勢(shì)的終結(jié),更加類似于快速下跌的修復(fù),尤其是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受疫情的擾動(dòng)之后,更加壓制場(chǎng)內(nèi)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好,指數(shù)反彈空間受阻,因此我們認(rèn)為,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并未遠(yuǎn)去,維持短期謹(jǐn)慎的判斷。
網(wǎng)信證券表示,技術(shù)上,昨日創(chuàng)指表現(xiàn)較強(qiáng)呈現(xiàn)“陽包陰”形態(tài),滬指則以陽“T”線收盤。今日兩市股指或?qū)⒕S持橫盤震蕩,盤中注意滬指半年線得失,若有效守住股指或?qū)⒊掷m(xù)反彈,否則,謹(jǐn)防股指沖高回落風(fēng)險(xiǎn)。
操作上,國(guó)盛證券表示,中報(bào)披露已進(jìn)入后半程,業(yè)績(jī)低于預(yù)期,甚至出現(xiàn)暴雷的個(gè)股將會(huì)顯著增加,或會(huì)拖累相關(guān)板塊,在倉(cāng)位配置上,建議分散持倉(cāng)。而在當(dāng)前弱勢(shì)行情下,儲(chǔ)能、風(fēng)電、光伏、新能車等高景氣賽道股或有更強(qiáng)的韌性,如有回踩,可逢低關(guān)注。在控制倉(cāng)位的前提下,可逢低布局電新、基建、汽車等板塊中成長(zhǎng)性較強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域龍頭股,或?yàn)楫?dāng)前行情下不錯(cuò)的選擇。
東方財(cái)富行業(yè)方面,截至8月2日11:30,86類行業(yè)中有船舶制造1類上漲,占比1.16%。跌幅超5%的行業(yè)達(dá)31類,跌幅最高的是工程咨詢服務(wù)行業(yè),跌幅達(dá)6.58%。
從漲幅居首的船舶制造行業(yè)看,截至8月2日11:30,行業(yè)交易中的10只個(gè)股,有7只上漲,其中,有4只個(gè)股漲幅超6%。從資金流向看,船舶制造行業(yè)今天上午大單資金凈流入額達(dá)-1.45億元。
對(duì)于船舶制造行業(yè)的投資,德邦證券表示,供給側(cè)改革紅利正持續(xù)釋放,長(zhǎng)期盈利中樞有望持續(xù)上行。本輪周期船舶行業(yè)供給端將長(zhǎng)期趨緊,一方面,十多年來周期下行使得中小船廠被動(dòng)出清、行業(yè)公司擴(kuò)產(chǎn)意愿仍偏謹(jǐn)慎。另一方面,自2015年底以來,國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提出了“三去一降一補(bǔ)”實(shí)際也長(zhǎng)期改變了船舶行業(yè)的業(yè)態(tài)。此外船舶行業(yè)本身固有的行業(yè)特點(diǎn)也將制約本輪周期船舶產(chǎn)業(yè)向海外低成本區(qū)域如東南亞等轉(zhuǎn)移,使得全球產(chǎn)能實(shí)際也將有限擴(kuò)張。
標(biāo)的方面,德邦證券推薦中國(guó)船舶(600150.SZ)。全球造船行業(yè)大周期復(fù)蘇,領(lǐng)軍企業(yè)打破海外壟斷、深度受益行業(yè)復(fù)蘇;受益十四五軍船制造批量需求,南北船重組打造船舶行業(yè)的“航空母艦”。
(編輯 上官夢(mèng)露)
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