科技的力量！元宇宙還未唱罷，超導(dǎo)又登場，積極跟蹤還是適量配置？機(jī)構(gòu)：關(guān)注四季度數(shù)據(jù)變化！

      本報記者 趙子強(qiáng)

      11月1日，A股三大指數(shù)盤中分化，收盤漲跌不一，截至收盤，上證指數(shù)跌0.08%，深證成指漲0.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%；滬深兩市合計成交額12231.59億元，兩市成交額連續(xù)第7個交易日突破1萬億元；總體來看，兩市個股漲多跌少，上漲股達(dá)3111只。

      11月1日，北向資金凈買入7.11億元，其中，滬股通凈買入額達(dá)13.61億元，深股通凈賣出額達(dá)6.5億元。

      從申申萬一級行業(yè)看，11月1日，有18類行業(yè)實現(xiàn)上漲，其中，家用電器和電子行業(yè)漲幅均在2%以上。另外，休閑服務(wù)行業(yè)跌幅居首，超過7%。

      概念板塊方面，超導(dǎo)、元宇宙等板塊上漲，漲幅前十類板塊中，科技板塊占八成，從近3日的漲幅前10位排名看，元宇宙、云游戲等科技類板塊也占比超七成，科技股的持續(xù)性較強(qiáng)。

      超導(dǎo)概念異軍突起 

      上海交通大學(xué)物理與天文學(xué)院鄭浩、賈金鋒領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊利用低溫強(qiáng)磁場掃描隧道顯微鏡在Bi2Te3/NbSe2體系中成功產(chǎn)生并探測到由庫珀對動量導(dǎo)致的分段費米面。論文被Science接收，并被選為First Release于北京時間2021年10月29日凌晨在線發(fā)表。

      超導(dǎo)體具有零電阻導(dǎo)電和完全抗磁性等奇特性質(zhì)，是物理學(xué)中一個長盛不衰的研究課題；由于費米能級處超導(dǎo)能隙的存在，超導(dǎo)體均無費米面。

      固體物理的基本知識告訴我們材料費米面附近的態(tài)密度決定了它們是否導(dǎo)電、是否透光等各種物性。傳統(tǒng)的物態(tài)調(diào)控都是調(diào)控費米面附近態(tài)密度，如果能夠?qū)崿F(xiàn)費米面的人工調(diào)控，就會給材料物性的調(diào)控帶來革命性的變化。

      這則消息成功激活超導(dǎo)概念，11月1日10點55分，超導(dǎo)概念板塊指數(shù)報2484.562點，漲幅達(dá)4%，成交16.51億元，換手率1.17%。隨后該指數(shù)逐步上行，并在全日最高點附近報收，收報2497.52點，漲幅4.56%。

      “元宇宙”行情持續(xù)

      Facebook改名meta再次引爆了元宇宙概念。周一，元宇宙概念股中青寶(300052)再度封板漲停，錄得二連板，兩日漲幅超40%，報25.75元/股，股價創(chuàng)下近4年來新高。天下秀(600556)也拿下三連板，三日漲幅超30%。此外，昆侖萬維、數(shù)碼視訊、湯姆貓等紛紛跟漲。

      開源證券表示，游戲板塊當(dāng)前仍處于版號發(fā)放預(yù)期升溫帶來的估值底部修復(fù)及新游戲上線帶來的業(yè)績邊際改善驅(qū)動的階段，元宇宙相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展或成為2022年提升估值的重要催化，繼續(xù)加大對游戲板塊的配置力度，重點推薦完美世界、吉比特、姚記科技、心動公司、創(chuàng)夢天地，受益標(biāo)的包括網(wǎng)易-S、騰訊控股、三七互娛、盛天網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)。

民生證券表示，元宇宙就是下一代互聯(lián)網(wǎng)，未來市場空間大，在Facebook的引領(lǐng)下，將帶動一系列投資機(jī)會。我們建議關(guān)注內(nèi)容創(chuàng)作平臺騰訊控股、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商光環(huán)新網(wǎng)和數(shù)據(jù)港、VR/AR設(shè)備廠商歌爾股份（電子組覆蓋）、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)廠商中興通訊、通信模組廠商移遠(yuǎn)通信。

      如何看待接下來的投資機(jī)會？

      鴻涵投資交易總監(jiān)劉巖：整體市場看，有意義的資產(chǎn)都各自找到了均衡估值區(qū)間，三季度的周期和各類短邏輯品種的熱度會逐漸消退，距離年報和一季報預(yù)告還有不短的時間，市場的核心邏輯有望回到景氣的估值轉(zhuǎn)換上。結(jié)構(gòu)上看，在休閑服務(wù)、食品飲料、醫(yī)藥等行業(yè)大幅下跌同時，同樣是大消費的家電漲幅第一，電子、軍工、銀行等上漲；指數(shù)上看，權(quán)重指數(shù)全天震蕩、中證1000+中證500全天上漲。在全天成交量放至1.2萬億元基礎(chǔ)上，市場無懼大市值品種下跌，仍保持相當(dāng)?shù)幕钴S度，與此同時電子、軍工等第二類特征行業(yè)已經(jīng)開始有緩慢抬升特征。這些特征都向著市場沒有趨勢風(fēng)險、正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向演進(jìn)，本周已經(jīng)開啟逢低布局的時間窗口。

      金百臨咨詢資深分析師秦洪：當(dāng)前A股市場氛圍趨于樂觀，既有清晰的投資主線，也有重要股東開始轉(zhuǎn)向，超配高景氣產(chǎn)業(yè)，從而釋放出更強(qiáng)大的做多能量。所以，A股市場有望進(jìn)入新一輪的強(qiáng)勢周期。因此，在操作中，建議市場參與者積極跟蹤高景氣的高端制造業(yè)主線的龍頭品種，另外，對元宇宙等熱門題材股也可保持適量的配置比例。

      私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心：目前市場流動性相對充足。在國家地產(chǎn)及保供政策下，相信Q4經(jīng)濟(jì)增速不及預(yù)期的機(jī)會較小。全球政策方面，美聯(lián)儲基本確定開始QE收縮，市場開始有加息的預(yù)期，但相信影響可控。我們認(rèn)為四季度股市以波動性行情為主，上游原材料價格難以持續(xù)維持高位，而原材料價格下滑將會降低中下游企業(yè)的壓力。具體投資機(jī)會上，一方面我們看好新能源板塊，該板塊在未來一段時間更具確定性且回調(diào)風(fēng)險不大。另一方面，我們認(rèn)為新消費、醫(yī)藥等領(lǐng)域已處于低估值區(qū)域，入場機(jī)會隨時來臨。

      建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛：最近一周成長股的表現(xiàn)要好于消費、金融藍(lán)籌。管理層對煤價的管控顯著壓低了通脹預(yù)期和名義利率，市場風(fēng)險偏好再度提高。如本周聯(lián)儲會議透露taper立馬實施的信號，北向資金的流出還會進(jìn)一步增強(qiáng)成長股的相對收益。目前成長股的主線依然集中在新能源車上游（含汽車配件）和綠電。除了風(fēng)電、光伏上游，綠電的衍生方向如光伏治沙、儲能溫控、新型物理儲能等也值得關(guān)注。

      中閱資本總經(jīng)理孫建波：進(jìn)入11月份，三季報的影響將告一段落，市場失去業(yè)績線的指引之后，可能會進(jìn)入一個更加混沌的階段?？傮w上而言，繼續(xù)輕指數(shù)重板塊。消費/醫(yī)藥/大金融為代表的藍(lán)籌股則關(guān)注四季度數(shù)據(jù)可能帶來的基本面變化，選擇估值處于歷史較低位置且盈利增速向上的細(xì)分領(lǐng)域。

（編輯 上官夢露 策劃 張穎）