午評：三大股指沖高回落，消費電子、機器人及半導體板塊走低

    金融界8月2日消息，周五上午盤，A股三大指數(shù)沖高回落，滬指跌0.45%報2919.32點，深成指跌0.58%報8622.91點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.85%報1651.89點，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.93%報731.99點；滬深兩市合計成交額4440.43億元，消費電子、光模塊、機器人、半導體板塊跌幅居前，兩市超3000只個股下跌。

    盤面上，食品飲料板塊活躍，金字火腿漲停；文教休閑板塊活躍，中公教育漲停；低空經(jīng)濟概念股活躍，宗申動力漲超8%；人腦工程概念走強，復旦復華漲近5%；衛(wèi)星通信、商業(yè)航天概念拉升，航天晨光6連板，豬肉股拉升，金字火腿漲停；創(chuàng)新藥概念股拉升，舒泰神20CM漲停，香雪制藥漲超17%；醫(yī)療服務板塊沖高，新里程、百花醫(yī)藥觸及漲停；

    DRG/DIP概念股震蕩拉升，思創(chuàng)醫(yī)惠20CM漲停；化肥板塊拉升，亞鉀國際漲超7%；券商股沖高回落，錦龍股份跌超4%；汽車股普遍回調(diào)，江鈴汽車跌近5%；工業(yè)母機板塊走弱，華東重機封死跌停；中字頭普跌，中國海油、中國鋁業(yè)跌超3%；智能駕駛概念股下挫，金溢科技等多股跌超6%；CPO概念股下挫，天孚通信、中際旭創(chuàng)跌超7%；機器人板塊回調(diào)，勝宏科技跌超8%

    熱門板塊

    DRG/DIP概念股拉升

    DRG/DIP概念股拉升，思創(chuàng)醫(yī)惠20CM漲停，萬達信息漲超5%，創(chuàng)業(yè)慧康、國新健康、華平股份、塞力醫(yī)療、衛(wèi)寧健康等跟漲。

    點評：消息面上，國務院辦公廳日前印發(fā)《關于健全基本醫(yī)療保險參保長效機制的指導意見》，提出要進一步放開放寬在常住地、就業(yè)地參加基本醫(yī)保的戶籍限制。

    低空經(jīng)濟概念股活躍

    低空經(jīng)濟概念股活躍，宗申動力3連板，上工申貝、安達維爾、商絡電子、萬豐奧威、王子新材等漲超5%。

    點評：消息面上，深圳低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展大會于今日上午召開，大會將發(fā)布《深圳市低空起降設施高質(zhì)量建設方案（2024-2025）》和深圳市低空運行體系、應用場景、航線目標等，并啟用深圳低空運行管理中心。

    創(chuàng)新藥概念股拉升

    創(chuàng)新藥概念股拉升，舒泰神20CM漲停，香雪制藥漲超10%，河化股份、雙成藥業(yè)漲停，金凱生科、博騰股份、昭衍新藥、睿智醫(yī)藥、博濟醫(yī)藥等跟漲。

    點評：消息面上，國家藥監(jiān)局同意在北京上海開展優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗審評審批試點。

    機構(gòu)觀點

    中信建投：近期政策層面擴內(nèi)需動作頻加碼，關注補貼政策超預期領域

    中信建投表示，近期政策層面擴內(nèi)需動作頻加碼，一方面，存量資金博弈而風偏提振的環(huán)境下，短期低位成長勝率提升。除前期回調(diào)但仍具備產(chǎn)業(yè)邏輯支撐的AI產(chǎn)業(yè)鏈、半導體產(chǎn)業(yè)鏈、軍工有望引領反彈外，主題行情也有望階段性活躍（自動駕駛、低空經(jīng)濟、機器人等）。另一方面，關注補貼政策超預期且自身處于更新周期的領域如船舶、商用車等；汽車、家電、通用/專用設備以及農(nóng)機板塊前期補貼政策拉動效果有限，但隨著本次補貼比例再擴大，后續(xù)需密切跟蹤政策加碼后的基本面提振情況。

    東方證券：股指跌幅有限仍維持2900點上下震蕩

    東方證券指出，股指并未延續(xù)前日做多氛圍，而是選擇了低調(diào)休整，但多只高位人氣股再度活躍。市場仍舊在炒作題材股，從無人駕駛到商業(yè)衛(wèi)星再到軍工航天，盡管未能實現(xiàn)八月開門紅，但市場迎來一個比較重要的時間窗口：底部放量小市值題材股，投機情緒已經(jīng)先于指數(shù)啟動，短線賺錢效應非常明顯。展望八月行情，預計股指跌幅有限，仍維持2900點上下震蕩，題材股仍是明星板塊，如交通（軌道、汽車、低空經(jīng)濟）、航天、芯片等，擇機參與是主要策略。

    華泰證券：金價大概率上行銅價拐點或已現(xiàn)

    華泰證券研報指出，針對未來美國不同經(jīng)濟情景，美國經(jīng)濟下行連續(xù)降息或經(jīng)濟穩(wěn)態(tài)再通脹將是大概率事件，上述兩種情景均利于金價上漲。銅價短期向上拐點或已出現(xiàn)，華泰證券認為24H1銅價過快上漲抑制了下游需求，7月隨著銅價下跌，需求逐步恢復，且供給仍然偏緊，市場交易美國衰退的負面情緒也隨著其Q2GDP數(shù)據(jù)超預期而告一段落。近期偶發(fā)事件較多，或?qū)?、銅價格上漲形成催化作用；如年產(chǎn)超100萬噸的Escondida銅礦或面臨潛在罷工風險，中東區(qū)域局勢后續(xù)進展也值得關注。