午評：創(chuàng)指早盤反彈漲超2% 機器人概念全線大漲

    11月4日消息，指數(shù)早間集體反彈，創(chuàng)指半日漲超2%。板塊方面，機器人概念大漲，鼎智科技30cm漲停，瑞迪智驅(qū)20cm漲停；工業(yè)母機概念強勢，拓斯達、埃斯頓、巨輪智能等集體漲停；汽車整車板塊走強，眾泰汽車、賽力斯雙雙漲停；鋼鐵板塊持續(xù)調(diào)整，安陽鋼鐵、酒鋼宏興跌幅居前；稀土永磁板塊高開低走，中科磁業(yè)、正海磁材跌超10%。總體來看，個股呈普漲態(tài)勢，上漲個股超4100只。

    截至午間收盤，滬指報3289.51點，漲0.53%；深成指報10608.60點，漲1.46%；創(chuàng)指報2171.29點，漲2.24%。

    盤面上，人形機器人、自動化設備、電機板塊漲幅居前，小金屬、教育、轉(zhuǎn)基因板塊跌幅居前。

    熱點板塊：

    1、機器人

    鼎智科技、瑞迪智驅(qū)、富臨精工、駿創(chuàng)科技等多股上漲。

    消息面上，10月30日，波士頓動力展示Atlas在工廠中對發(fā)動機罩進行分揀搬運的成果。Atlas可以自動地將發(fā)動機罩從供應集裝箱中取出，再放入移動排序車中。此前，波士頓動力對于Atlas的展示主要集中于其運動能力，此次著重展示Atlas在工廠中自動化執(zhí)行任務的能力。此外，近日，特斯拉召開三季度業(yè)績交流會和“we，Robot”發(fā)布會，強調(diào)Optimus將成為特斯拉最有價值的產(chǎn)品，明確了量產(chǎn)價格和應用場景；并且新一代Optimus運控能力顯著升級、靈巧手自由度提升至22且高度近人類手指。同時，近期國內(nèi)供應鏈加速布局，其中絲杠進度較為領先，如北特科技（維權(quán)）擬投18.5億元建設絲杠產(chǎn)能，側(cè)面表明其前期驗證較為順利、人形機器人規(guī)模量產(chǎn)在即。

    2、汽車整車

    眾泰汽車、賽力斯、海馬汽車、北汽藍谷等多股活躍。

    國金證券指出，在國內(nèi)置換政策與報廢補貼政策刺激消費作用充分發(fā)揮、及整車廠商給予補貼整車下，車市消費仍維持強勢，10月1-20日銷量同環(huán)比均增長，金九銀十旺季更旺，銷量超預期。后續(xù)看，置換補貼等促消費政策與低利率利好仍存在，看好11月車市，目前乘用車市場處于季節(jié)性加庫存期，預計24年車市仍將維持強勢。

    消息面：

    1、【殲-35將亮相珠海？中國軍號“超強劇透”】作為解放軍新聞傳播中心官方公眾號，中國軍號4日發(fā)布了一則配圖消息稱：“新飛機出官圖了？！它到底是不是網(wǎng)友期待的殲-35？先別急，我們3+5天后珠海見。”配圖也很簡單，一架戰(zhàn)斗機垂尾的涂裝，上面寫著數(shù)字“75”。消息很短，信息含量卻很大。這是傳聞已久的殲-35首次出現(xiàn)在官方媒體上。軍事專家張學峰4日接受采訪時表示，盡管這則消息中帶了“？”，但鑒于官方媒體的權(quán)威性和可靠性，在某種程度上這的確是對殲-35的“劇透”，確認了該型號的存在。對于配發(fā)的圖片，張學峰認為，從垂尾的形狀來看，這很大概率是一架隱身戰(zhàn)斗機。“從圖片中可以看到，這是一架戰(zhàn)斗機垂尾的涂裝，垂尾部分上寫有75。今年是新中國成立75周年，11月11日是人民空軍成立75周年，因此這個數(shù)字顯然代表人民空軍從1949年11月11日成立迄今75年的光輝歷程。新型戰(zhàn)機的亮相體現(xiàn)出人民空軍在75年中不斷發(fā)展壯大，尤其是在裝備建設上取得長足進步。”

    2、【中國自主量子算力首次出口銷售】從安徽省量子計算工程研究中心了解到，本源量子已向海外首次銷售量子算力，系中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”機時。安徽省量子計算工程研究中心副主任、“本源悟空”云服務研制團隊負責人趙雪嬌表示，“‘本源悟空’上線后已為眾多科研領域提供了量子算力支持。目前國內(nèi)多所高校用戶已經(jīng)訂購使用‘本源悟空’量子算力，有60余所中國高校已部署圍繞‘本源悟空’為核心的自主量子計算教育方案。”

    3、【周末茅臺批價每瓶大漲超百元經(jīng)銷商否認停貨傳言稱是市場檢查】上周末茅臺市場批價出現(xiàn)大幅波動，2024年原箱價格止跌，兩日大漲超百元/瓶，市場傳言稱茅臺經(jīng)銷商聯(lián)誼會要求經(jīng)銷商停止三個月向市場出貨。今日有茅臺經(jīng)銷商向第一財經(jīng)記者證實，并非停貨，而是市場秩序檢查，經(jīng)銷商暫停出貨導致價格上漲。茅臺官方則對投資者回應稱，停貨是市場傳言，官方并未表態(tài)，建議以官方消息為準。

    4、【摩根士丹利：對中國太陽能供應鏈更為積極上調(diào)隆基綠能等至超配】摩根士丹利稱，對中國太陽能供應鏈轉(zhuǎn)向更為積極的態(tài)度，認為隨著定價復蘇和行業(yè)整固，價格已經(jīng)觸底。將隆基綠能、通威股份、晶澳科技的評級上調(diào)至超配。分析師EvaHou等在報告中指出，將2024年太陽能裝機量預測上調(diào)4%至225GW，并將2025年的裝機量預測小幅上調(diào)至240GW。

    機構(gòu)觀點：

    國海證券指出，10月市場明顯分化，中小成長延續(xù)修復，大盤價值出現(xiàn)回調(diào)，流動性和風險偏好仍是市場主要矛盾，當前處于牛市第二階段的整固期，戰(zhàn)略上要積極，戰(zhàn)術(shù)上不著急。經(jīng)濟基本面出現(xiàn)改善跡象，10月我國制造業(yè)PMI站上榮枯線，但以地產(chǎn)和消費為代表的內(nèi)需邊際轉(zhuǎn)好的幅度較為有限，與此同時外需有進一步轉(zhuǎn)弱的風險，政策繼續(xù)加力是經(jīng)濟進一步向好的關(guān)鍵。流動性的格局是中美共振寬松，美聯(lián)儲已經(jīng)進入降息通道，國內(nèi)貨幣政策仍有降息降準的必要，微觀流動性上增量資金來源主要為ETF和兩融。行業(yè)配置繼續(xù)向成長擴散傾斜，兼顧化債主線，11月行業(yè)配置：計算機、電力設備、非銀金融。

    中信證券（維權(quán)）表示，市場當前正站在年度級別馬拉松行情的起跑線上，政策信號、外部信號和價格信號的陸續(xù)明朗將成為發(fā)令槍，績優(yōu)股的加速出清給機構(gòu)提供了更好的入場時機，配置上短期可以用部分低估值順周期品種過渡，待三大信號明朗后積極增配績優(yōu)成長和消費內(nèi)需。一方面，從三大信號來看，政策信號上，11月是相機抉擇加碼的關(guān)鍵窗口期，政策不會缺席也不會一蹴而就；外部信號上，美國大選落地不會改變A股向上的運行方向，但對行情結(jié)構(gòu)會產(chǎn)生較大影響；價格信號上，國內(nèi)經(jīng)濟在數(shù)量指標上有明顯改善，價格信號拐點還需要等待。另一方面，從行情特征來看，當前題材股行情和ETF規(guī)模激增加速了主動管理型機構(gòu)重倉股的出清過程，主要機構(gòu)投資者未來具備較大加倉空間，待價格信號明確后績優(yōu)股將迎來絕佳買點。