證券時報記者 方麗
公募基金四大費用——管理費、托管費、交易傭金和客戶維護費一直是市場關注的焦點。根據(jù)剛剛披露完畢的基金2020年年報,受益于結構性牛市,公募基金大發(fā)展,四大費用呈現(xiàn)出“跨越式”增長,全年金額分別為926.63億元、198.59億元、135億元和241.14億元。
2020年管理費926.63億
2020年基金規(guī)模實現(xiàn)歷史性跨越,基金管理費收入也出現(xiàn)較大幅度的增長。數(shù)據(jù)顯示,142家公布年報的基金管理人(包括基金公司、券商、保險資管等)從基金資產(chǎn)中取得管理費收入929.63億元,同比增加297.56億元,增幅約47%。
分類型來看,股票型、混合型、債券型三大類型基金2020年管理費收入分別為126.17億元、418.85億元、152.74億元,分別較2019年增加48.74億元、195.67億元、38.83億元。
從基金公司角度看,管理費最高的5家公募分別為易方達、匯添富、天弘、廣發(fā)和華夏,2020年管理費收入均在36億元以上。此外,興證全球、富國、南方、嘉實、博時等基金公司獲得的管理費都在28億元以上。
從管理費增長情況來看,廣發(fā)和易方達增長最多,均較2019年增加20億以上;匯添富、興證全球、富國、中歐、交銀施羅德、鵬華、南方、華夏等公司增加超過10億。這些公司中多是主動權益基金業(yè)績突出,吸引大量資金,帶來了可觀的管理費收入。
客戶維護費241.14億
占管理費的23.31%
不過,管理費并不全部歸到基金公司賬面上,銀行、第三方等基金銷售渠道也要分一杯羹,客戶維護費更是其中一個重要的支出項目。
根據(jù)天相投顧的統(tǒng)計,扣除沒有客戶維護費的基金,納入統(tǒng)計的145家基金公司旗下6263只基金向銷售機構支付客戶維護費(即“尾隨傭金”)共計241.14億元,同比增加近100億元。
2020年基金向銷售機構支付的尾隨傭金占管理費收入的23.31%,而2019年、2018年的比例為21.91%和20.33%。
從基金公司的情況來看,尾隨傭金占管理費收入的差異較大,部分基金管理人,如華融基金、中銀證券、凱石基金、恒生前海、朱雀基金等尾隨傭金占管理費收入比例較高。
值得注意的是,剔除基金公司向銷售機構支付的客戶維護費,基金公司2020年實際取得的公募基金管理費凈收入為688.49億元。
托管費收入大幅增長
工行、建行超30億
2020年牛市,基金規(guī)模節(jié)節(jié)攀升,基金托管費也增長迅猛。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,2020年共提取198.59億元托管費,相比2019年增加38%,漲幅非常大。托管費仍然是大型銀行的“領地”,工農(nóng)中建四大行合計收取托管費104.6億元,市場占比達到52.6%。
工行和建行去年基金托管費收入雙雙超過30億元大關,分別達到34.74億元、32.91億元,合計占了基金托管收入的三分之一。
中國銀行位居第三,2020年托管費收入達到21.76億元。交通銀行、招商銀行也實力強勁,2020年托管費為16.41億元、16.01億元。此外,中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行的托管費都超過10億元。
業(yè)內人士表示,托管機構獲得的托管收入高低和基金托管規(guī)模有關,而基金托管規(guī)模則與托管行的銷售能力相關。因此大銀行的托管規(guī)模都比較高,所獲得的托管費也較多。從整體托管行格局來看,“頭部效應”越來越明顯。
券商傭金135億元
基金年報披露的券商分倉傭金收入情況顯示,2020年,公募基金股票交易總額超過17萬億,隨之而來的是券商分倉傭金收入的水漲船高,90多家券商分享了135億元分倉傭金收入,同比大漲79.94%。
各家券商排座次,中信證券、長江證券、中信建投證券三家券商穩(wěn)居前三,開源證券、東莞證券、華西證券集中發(fā)力,排名狂飆20名,開源證券傭金收入暴漲28倍,成為行業(yè)黑馬。
頭部券商“大象起舞”現(xiàn)象依舊明顯,行業(yè)集中度進一步抬升。數(shù)據(jù)顯示,分倉傭金收入前20名的券商累計實現(xiàn)傭金收入超101.35億元,在券商傭金總量中的占比高達74.93%。
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