頂流基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)“作業(yè)本”來了！董承非大減倉(cāng)、劉格菘愛制造

    上市公司一季報(bào)和基金一季報(bào)火熱披露，頂流基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作也浮出水面。

    曾經(jīng)提示風(fēng)險(xiǎn)的董承非言行合一大減倉(cāng)，勇猛善戰(zhàn)的劉格菘看好制造業(yè)機(jī)會(huì)，私募大佬馮柳則新進(jìn)南微醫(yī)學(xué)……

    董承非言行合一“大減倉(cāng)”

    4月20日晚間，興證全球基金董承非管理的興全趨勢(shì)投資混合也披露了一季報(bào)。

    在年初提示風(fēng)險(xiǎn)的董承非，做到了言行合一，進(jìn)行了減倉(cāng)。

    一季報(bào)顯示，一季度末，興全趨勢(shì)投資混合的股票倉(cāng)位為67.21%，而去年年末這一數(shù)字為78.86%。

    一季度末，興全趨勢(shì)投資混合的前十大重倉(cāng)股分別為紫金礦業(yè)、三安光電、萬科A、海康威視、美年健康、保利地產(chǎn)、中國(guó)平安、北新建材、歐派家居和宋城演藝。

    對(duì)比去年年底，三一重工、順豐控股滑出前十大重倉(cāng)股之列，歐派家居、?？低曅逻M(jìn)前十大股東序列，此外，還有三安光電、萬科A、美年健康、保利地產(chǎn)等獲得董承非增持。

    劉格菘：股票倉(cāng)位微降

    4月20日，劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長(zhǎng)發(fā)布2021年一季報(bào)。季報(bào)顯示，與去年四季度相比，龍蟒佰利和恒力石化新進(jìn)入廣發(fā)小盤成長(zhǎng)的前十大重倉(cāng)股，該基金的股票倉(cāng)位也從92.04%微降至90.33%。

    劉格菘對(duì)龍蟒佰利情有獨(dú)鐘。龍蟒佰利最新一季報(bào)顯示，劉格菘管理的2只基金均新進(jìn)前十大股東之列。廣發(fā)科技先鋒混合、廣發(fā)雙擎升級(jí)混合分別位列龍蟒佰利第三、第四大股東，持有4530萬股、3388萬股。

    劉格菘小幅減持光伏巨頭隆基股份。截至一季度末，廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合持股為1443萬股，相較于去年底減少309萬股。此外，隆基股份一季報(bào)顯示，劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒混合持有2197萬股，較去年底減持334萬股。

    劉格菘在季報(bào)中用較長(zhǎng)的篇幅表達(dá)了對(duì)中國(guó)制造業(yè)的長(zhǎng)期看好。他介紹，一季度，廣發(fā)小盤成長(zhǎng)配置方向以面板、光伏、動(dòng)力電池、煉化、鈦白粉、芯片等制造業(yè)以及醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)為主。前述制造業(yè)行業(yè)具備明顯的全球比較優(yōu)勢(shì)特征。

    劉格菘表示，由于產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)上下游發(fā)展的能力強(qiáng)、勞動(dòng)力需求大、技術(shù)設(shè)備投入要求高，制造業(yè)的發(fā)展關(guān)系到一個(gè)國(guó)家的可持續(xù)發(fā)展能力。但制造業(yè)的發(fā)展從來不是一帆風(fēng)順的，我國(guó)制造業(yè)從基礎(chǔ)落后到追趕先進(jìn)技術(shù)再到具備全球比較優(yōu)勢(shì)，背后是幾代企業(yè)家、工程師的不懈努力。

    馮柳新進(jìn)南微醫(yī)學(xué)

    相關(guān)上市公司一季報(bào)顯示，百億級(jí)私募高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳在今年第一季度新進(jìn)了科創(chuàng)板公司南微醫(yī)學(xué)100萬股，占該股流通股比例2.33%，持股市值（以截至一季度末時(shí)股價(jià)計(jì)算，下同）1.85億元。

    此外，馮柳還在其管理的私募產(chǎn)品中，對(duì)其重倉(cāng)股?？低曔M(jìn)行了一定幅度的減持。截至今年一季度末時(shí)，馮柳持有?？低?.15億股，較2020年年末減持3500萬股，最新持股市值仍高達(dá)120.19億元。

    相關(guān)上市公司資料顯示，南微醫(yī)學(xué)為立足內(nèi)鏡診療器械的微創(chuàng)醫(yī)療器械龍頭企業(yè)，公司建立了內(nèi)鏡診療、腫瘤消融、光學(xué)相干斷層掃描成像（OCT）三大技術(shù)平臺(tái)，主要產(chǎn)品包括內(nèi)鏡診療器械和腫瘤消融設(shè)備及耗材。按照2021年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，截至4月20日收盤時(shí)，該股動(dòng)態(tài)市盈率為104.7倍。

    此外，就高毅資產(chǎn)2021年一季度末的整體重點(diǎn)持倉(cāng)個(gè)股來看，鄧曉峰、孫慶瑞等高毅基金經(jīng)理還重點(diǎn)持有了紫金礦業(yè)、通策醫(yī)療、捷強(qiáng)裝備等個(gè)股。其中，紫金礦業(yè)在第一季度獲得鄧曉峰繼續(xù)增持，最新持股市值為61.4億元；孫慶瑞持有通策醫(yī)療市值6.82億元。

    獨(dú)門股浮出水面

    4月20日，還有一大波公司披露一季報(bào)，頂流基金經(jīng)理們的最新操作也陸續(xù)浮出水面。

    如去年包攬公募基金業(yè)績(jī)前三名的冠軍基金經(jīng)理趙詣，一季度增持天賜材料。公告顯示，趙詣管理的農(nóng)銀匯理新能源主題，一季度末持有1090萬股，相較去年底增持268萬股，位列天賜材料第三大股東。此外，天賜材料流通股中還出現(xiàn)多只公募基金身影，華夏能源革新、東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合、平安策略先鋒混合等分別位列第五、第七、第九大股東。

    付鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合，大筆增持叉車民企龍頭杭叉集團(tuán)，一季度增持1198萬股。

    公募老將朱少醒管理的富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合，一季度末持有寶信軟件1421萬股，較去年底增持621萬股，位列寶信軟件第三大股東。

    馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票，出現(xiàn)在山東赫達(dá)、華正新材、和勝股份等股票前十大股東中。

    在國(guó)內(nèi)其他百億級(jí)私募2021年第一季度末時(shí)的重倉(cāng)持股方面，由于截至目前A股上市公司2021年一季報(bào)披露不多，目前第三方機(jī)構(gòu)所能監(jiān)測(cè)到的持股數(shù)據(jù)還較為有限。

    來自朝陽永續(xù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)顯示，截至4月19日晚所有A股上市公司公告披露完畢時(shí)，景林資產(chǎn)、重陽投資、千合資本、東方港灣投資等老牌百億級(jí)股票私募仍未有重點(diǎn)持股信息。在其他百億級(jí)私募方面，大樸資產(chǎn)在2021年第一季度末時(shí)，維持了對(duì)于軍工股貴航股份150.12萬股的持倉(cāng)。由知名投資人楊東掌舵的新銳百億級(jí)私募寧泉資產(chǎn)，則在今年第一季度對(duì)其持有的梅花生物進(jìn)行了小幅減持。截至2021年第一季度末，寧泉資產(chǎn)持有梅花生物4125.65萬股，持倉(cāng)市值2.39億元。