時(shí)隔近11個(gè)月，千億量級(jí)爆款基金又回來了！

    本報(bào)記者 王思文

    時(shí)隔近11個(gè)月，千億量級(jí)爆款基金又回來了！

    12月2日，《證券日?qǐng)?bào)》記者從消息人士處獲悉，截至發(fā)稿，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期混合的全天募集規(guī)模目前已達(dá)1200億元，基于100億元的募集上限，預(yù)計(jì)其最終配售比例約為8%。

    首日發(fā)行火爆

    千億級(jí)認(rèn)購資金追捧

    在市場(chǎng)震蕩波動(dòng)、基金募集熱度有所緩和的背景下，睿遠(yuǎn)基金的第三只公募產(chǎn)品睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期混合型證券投資基金于12月2日正式發(fā)售。

    這一次，睿遠(yuǎn)基金錨定布局了“固收+”領(lǐng)域。

    與睿遠(yuǎn)旗下的兩只偏股混合型基金不同，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期基金是一只偏債混合型基金。根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例不超過40%，其中投資港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。

    “還沒開始，就已經(jīng)結(jié)束了！”《證券日?qǐng)?bào)》記者從渠道消息獲悉，截至今天上午9：15，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期基金僅主托管行——招行的客戶認(rèn)購規(guī)模已經(jīng)達(dá)到100億元以上，超過基金設(shè)定的募集上限。截至上午10：15，招行客戶認(rèn)購規(guī)模再次突破210億元。

    “我們已經(jīng)收到了8億元的大單，其余千萬、百萬的大單都播報(bào)不過來了，基本都是理財(cái)客戶在買。”一位券商渠道人士在今日早上10：44對(duì)記者稱。

    而在中午時(shí)分再次傳出招行認(rèn)購資金已超過300億元的消息。“我們預(yù)計(jì)，該產(chǎn)品最終配售比可能在5%-10%！”在下午兩點(diǎn)半左右，一位銀行渠道客戶經(jīng)理表示有超過600億認(rèn)購量，全渠道認(rèn)購規(guī)模已經(jīng)接近1000億元。

    直到今日收盤，記者從渠道消息處獲悉，全渠道銷售規(guī)模已達(dá)到1200億元。幾乎相當(dāng)于今年下半年以來（7月至11月底）全市場(chǎng)偏債混合型基金成立規(guī)模的總和。

    今日認(rèn)購睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期鄭小姐告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“為了搶購睿遠(yuǎn)，12月2日剛過零點(diǎn)，她就早早下手，買進(jìn)10000元。“但今天接到她券商信息提示，可能只有部分資金成功買入，預(yù)計(jì)比例配售很低，其余的錢款會(huì)盡快退還。”

    “這只產(chǎn)品的銷售我們布局了很久，昨天晚上已經(jīng)開始進(jìn)行了比較密集的推薦。根據(jù)我們公司的規(guī)定，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期從12月2日0時(shí)開始可以委托下單。

    記者昨日凌晨在翻閱微信朋友圈時(shí)，已經(jīng)被睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期“刷屏”。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，至少20位銀行、券商的從業(yè)人員發(fā)布此次睿遠(yuǎn)基金相關(guān)發(fā)行內(nèi)容：

    “周一發(fā)行的第二批公募REITs回款今天已經(jīng)可用可取，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期從今晚零時(shí)開始可以委托下單，請(qǐng)做好配售比例較低的準(zhǔn)備。盡可能多買，多占份額。”

    “2019年3月-2020年2月-2021年11月，都是市場(chǎng)偏冷淡的時(shí)候。偏股開放式基金-偏股三年期-偏債兩年期。睿遠(yuǎn)基金更像是在一步步帶著投資者成長。”

    “對(duì)一個(gè)做債也能做到年化10%業(yè)績的15年老將來說，我們還有什么理由拒絕他呢？”

    “一年一只，一步一印，睿遠(yuǎn)旗下第三只公募基金，也是首只偏債混合類產(chǎn)品來了！”

    首只偏債混合產(chǎn)品即將誕生

    前兩只基金為偏股混合

    值得注意的是，此次睿遠(yuǎn)基金發(fā)行的第三只基金位偏債混合類產(chǎn)品，此前兩只產(chǎn)品同樣備受市場(chǎng)熱捧。

    睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合式睿遠(yuǎn)基金的第一只產(chǎn)品，基金成立日是2019年3月26日，最新管理規(guī)模為305億元。

    從最新披露數(shù)據(jù)來看，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值基金今年三季度末的股票持倉較上季度有所提高，股票持倉占凈比為93.05%。其中，港股持倉占凈值比從21%以上提升到23%以上

    截至三季度末，該基金前十大重倉股為立訊精密、中國移動(dòng)、三安光電、東方雨虹、衛(wèi)寧健康、萬華化學(xué)、新宙邦、先導(dǎo)智能、吉利汽車、大族激光。其中，立訊精密、萬華化學(xué)、吉利汽車、大族激光、三安光電、衛(wèi)寧健康獲得增持。

    從行業(yè)分布看，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值基金重點(diǎn)配置在TMT、化工建材、新能源等板塊，也包含部分醫(yī)藥和消費(fèi)標(biāo)的。

    掌舵首只“睿遠(yuǎn)牌”基金的是基金名將傅鵬博和朱璘。傅鵬博目前任睿遠(yuǎn)基金管理有限公司副總經(jīng)理、公募權(quán)益投資管理部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，曾任興全基金管理有限公司副總經(jīng)理，擁有超過25年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

    展望四季度，傅鵬博和朱璘表示，貨幣政策或保持穩(wěn)定寬松，未來總需求能否修復(fù)，供給能否重回增長，中游企業(yè)盈利能否修復(fù)，是需要密切關(guān)注的變量。

    “三季度，基金倉位和上半年的水平接近，重倉標(biāo)的其凈值占比有增有減，但品種保持穩(wěn)定。市場(chǎng)調(diào)整過程中，我們對(duì)基本面向好的公司加大了配置，基本面轉(zhuǎn)弱的公司降低了持倉。”傅鵬博和朱璘表示，從個(gè)股來看，管理層是否銳意進(jìn)取，所處行業(yè)是否符合國家支持的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，是考量的核心因素。如果將投資時(shí)間維度延長，能源結(jié)構(gòu)變化中相關(guān)的投資機(jī)會(huì)，先進(jìn)制造業(yè)中“專精特新”公司的投資機(jī)會(huì)，都需要加強(qiáng)研究和聚焦。

    睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合是睿遠(yuǎn)基金的第二只產(chǎn)品?；鸪闪⑷諡?020年2月21日，成立以來的回報(bào)率為64.42%。

    從三季報(bào)數(shù)據(jù)來看，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有基金今年三季度末的股票持倉均較上季度有所提高，股票持倉占凈比為89.1%。

    截至9月末，該基金前十大重倉股為中國移動(dòng)、小米集團(tuán)-W、吉利汽車、萬華化學(xué)、東方雨虹、舜宇光學(xué)科技、生物股份、華潤啤酒、三諾生物、思源電氣。

    歷史上4只1000億以上“超級(jí)爆款”

    權(quán)益類基金進(jìn)入高光時(shí)刻

    在權(quán)益基金賺錢效應(yīng)背景下，近年來權(quán)益基金進(jìn)入發(fā)展的“快車道”，百億量級(jí)基金“一日售罄”的現(xiàn)象屢次出現(xiàn)，單日千億資金搶購的現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。

    那些首日募集就超千億的新發(fā)基金們：

    【上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)基金1162.61億元】

    上投摩根首只QDII——上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)基金，于2007年10月15日開始發(fā)行。在發(fā)行首日就獲得了各渠道投資者的熱烈追捧。截至當(dāng)天晚上5點(diǎn)，上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)基金的認(rèn)購申請(qǐng)金額已經(jīng)突破1000億元人民幣。

    上投摩根2007年10月16日發(fā)布公告稱，上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)基金原定募集截止日為10月19日。募集首日，廣大投資者認(rèn)購踴躍，已超預(yù)定發(fā)售規(guī)模，自10月16日起不再接受認(rèn)購申請(qǐng)，提前結(jié)束發(fā)售。

    2007年10月19日，上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)基金的認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果出爐：10月15日募集首日的有效認(rèn)購申請(qǐng)金額為1162.61億元，認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果為25.803951%。

    由此，業(yè)內(nèi)第一只認(rèn)購規(guī)模超過1000億的基金產(chǎn)品正式誕生。

    【睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年1224億元】

    2020年，是權(quán)益基金市場(chǎng)快速發(fā)展的一年，百億基金、“一日基”此起彼伏，市場(chǎng)各路資金爭相搶購。

    在基金爆款之勢(shì)愈演愈烈時(shí)，知名基金經(jīng)理陳光明旗下睿遠(yuǎn)基金的第二只公募產(chǎn)品睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合基金宣布于2020年2月18日發(fā)行，首募上限設(shè)定僅60億元。

    產(chǎn)品還未發(fā)行，市場(chǎng)即預(yù)判這只產(chǎn)品會(huì)輕松達(dá)到首募上限，并觸發(fā)比例配售。事實(shí)果然如此。

    2月20日，睿遠(yuǎn)基金發(fā)布關(guān)于睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年混合認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例的公告稱，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年混合自2020年2月18日開始募集，根據(jù)《睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》的規(guī)定于當(dāng)日提前結(jié)束募集。

    從最終募集結(jié)果來看，陳光明旗下睿遠(yuǎn)基金第二只公募基金產(chǎn)品——睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合型證券投資基金的配售比例最終為4.902651%，單日申請(qǐng)認(rèn)購金額超過1224億元。

    睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年混合的首發(fā)規(guī)模超過了此前的上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)（1162.61億元），一舉刷新公募?xì)v史上單只基金認(rèn)購資金紀(jì)錄。

    【基金經(jīng)理背景】趙楓是一位見證了基金行業(yè)發(fā)展歷程的投資老將，他擁有超過20年的證券基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，曾參與過融通、交銀施羅德兩家老牌基金公司的籌備，也曾參與創(chuàng)辦私募基金。

    【鵬華匠心精選混合首募規(guī)模1371.04億元】

    資金“搶購”基金爆款還在繼續(xù)。2020年7月8日，知名基金老將“王宗合”的鵬華匠心精選混合開始發(fā)售，在當(dāng)時(shí)火爆市場(chǎng)的推力下，使得這只基金“毫無意外”成為爆款。

    據(jù)記者彼時(shí)了解，面對(duì)發(fā)行前瘋狂的“預(yù)售”期，鵬華基金曾臨時(shí)將募集期進(jìn)行了緊急調(diào)整，將時(shí)間縮短為只有一天。首日發(fā)行后，當(dāng)天下午2點(diǎn)募集就超千億，最終全天募集超1300億元，共獲得183.30萬戶有效認(rèn)認(rèn)購。

    鵬華基金當(dāng)晚發(fā)布公告回應(yīng)，截至2020年7月8日該基金累計(jì)有效認(rèn)購申請(qǐng)金額已超過約定的募集規(guī)模上限300億元。7月8日有效認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例為21.881259%，照此計(jì)算，鵬華匠心精選混合全天募集規(guī)模為1371.04億元。

    這一首募規(guī)模正式刷新2020年年初陳光明旗下睿遠(yuǎn)基金創(chuàng)造的一天1224億元新基金的認(rèn)購紀(jì)錄。同時(shí)也創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)公募基金發(fā)行認(rèn)購歷史的新紀(jì)錄。

    【基金經(jīng)理背景】王宗合：投研生涯超過14年，投資經(jīng)驗(yàn)超12年，平均年化回報(bào)率9.45%，最大盈利達(dá)到686.34%，目前所管基金10只，管理規(guī)模合計(jì)331.45億元。

    【易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合首募規(guī)模2398.57億元】

    2021年的第一個(gè)月，公募權(quán)益基金市場(chǎng)就上演了一波新基金發(fā)行的“大戲”。1月18日，公募“老將”馮波管理的易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)正式發(fā)售，當(dāng)天上午10點(diǎn)易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)已募集500億元以上，當(dāng)時(shí)渠道人士就表示預(yù)計(jì)比例配售率有可能低于15%。

    而剛到中午時(shí)分，1000億資金認(rèn)購的消息就快速傳出，下午收盤后，一位券商渠道人士表示已有1300億元的認(rèn)購規(guī)模，有可能超越去年鵬華基金創(chuàng)出的最高紀(jì)錄。按照該只基金首募150億元的規(guī)模上限計(jì)算，該基金的配售比例可能低于10%。

    易方達(dá)基金也很快發(fā)布了進(jìn)行比例配售的公告，宣布該基金累計(jì)有效認(rèn)購申請(qǐng)金額已超過本次募集規(guī)模上限150億元，公司將對(duì)有效認(rèn)購申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，末日比例確認(rèn)情況及結(jié)果將另行公告。

    1月19日，易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)最終認(rèn)購規(guī)模出爐，基于其募集上限150億元，最終配售比為6.253716%。這也就意味著，易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)的首募規(guī)模達(dá)到了2398.57億元。

    【基金經(jīng)理背景】馮波：易方達(dá)基金副總裁、易方達(dá)權(quán)益投資決策委員會(huì)委員，擁有逾19年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，14年投研經(jīng)驗(yàn)，其中投資經(jīng)驗(yàn)11年。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，馮波是市場(chǎng)少有的，公募基金投資年限10年以上，且年化回報(bào)15%以上的“雙十”基金經(jīng)理。截至今日，馮波所管基金共計(jì)4只，管理規(guī)模合計(jì)481.78億元，平均年化回報(bào)率14.09%

    業(yè)內(nèi)人士提醒投資者：

    理性投資、對(duì)后市保持謹(jǐn)慎

    不過，多位投資機(jī)構(gòu)和基金經(jīng)理建議，大量資金涌入爆款基金，不一定能帶來賺錢效應(yīng)，基金投資的難度會(huì)快速增加。投資者需對(duì)后市保持謹(jǐn)慎，并適當(dāng)降低收益預(yù)期，在基金投資中注意做好長期投資和理性投資。

    上海證券基金評(píng)價(jià)中心楊晗曾表示，在選擇基金產(chǎn)品時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)慎重選擇爆款基金產(chǎn)品，理性決定交易時(shí)機(jī)和持有時(shí)期。明星基金經(jīng)理的歷史業(yè)績并不能代表在未來能取得超額收益，爆款產(chǎn)品業(yè)績的差異化明顯，也證實(shí)并非所有爆款產(chǎn)品均能表現(xiàn)優(yōu)異，投資者應(yīng)當(dāng)理性選擇基金而不能盲目“追星”。其次，投資者不能跟風(fēng)追隨市場(chǎng)走勢(shì)，尤其避免在市場(chǎng)高點(diǎn)非理性購買基金產(chǎn)品。最后，投資者應(yīng)養(yǎng)成長期跟蹤和持有的良好投資習(xí)慣。

（編輯 喬川川）