期待市場(chǎng)拐點(diǎn) 明星基金經(jīng)理逆勢(shì)“撿籌”

    在近期的市場(chǎng)震蕩調(diào)整中，明星基金經(jīng)理紛紛逆勢(shì)“撿籌”，比如陸彬、曹名長(zhǎng)、錢睿南等人4月以來(lái)均加碼了自己中意的股票。實(shí)際上，在政策面積極信號(hào)逐步釋放之后，諸多基金經(jīng)理正在關(guān)注二季度可能逐漸顯現(xiàn)的拐點(diǎn)機(jī)會(huì)。

    明星經(jīng)理逢低“撿籌”

    近期，上市公司的公告透露了基金經(jīng)理的最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向，不少明星經(jīng)理正在調(diào)整中逢低“撿籌”。

    四維圖新公告顯示，截至4月29日，陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒新晉成為該公司第十大股東，持有2000萬(wàn)股。在此前市場(chǎng)快速下跌過(guò)程中，陸彬曾公開(kāi)表示“許多行業(yè)和公司已經(jīng)出現(xiàn)了很大投資機(jī)會(huì)”，將在震蕩中挖掘新機(jī)會(huì)。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，四維圖新今年以來(lái)股價(jià)頻繁上下波動(dòng)，一季度跌幅超過(guò)12%，4月份又跌逾11%。作為一名偏好逆向投資的選手來(lái)說(shuō)，陸彬此時(shí)入場(chǎng)，已獲得了價(jià)格相對(duì)更低的籌碼。值得注意的是，4月以來(lái)，代表北向資金動(dòng)向的香港中央結(jié)算有限公司對(duì)該股的持倉(cāng)也明顯增加。

    同樣地，老將錢睿南管理的興業(yè)興睿兩年持有，近期進(jìn)一步加倉(cāng)了重倉(cāng)股賽意信息。截至4月27日，持股數(shù)量較今年一季度末增加了20萬(wàn)股。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度賽意信息股價(jià)下滑20%，4月也出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整，但錢睿南仍選擇了補(bǔ)倉(cāng)。

    中歐基金老牌基金經(jīng)理曹名長(zhǎng)則加倉(cāng)了歌力思，該股受一季報(bào)數(shù)據(jù)影響，4月股價(jià)出現(xiàn)了較大調(diào)整。

    曹名長(zhǎng)自去年二季度開(kāi)始就通過(guò)中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)基金重倉(cāng)該標(biāo)的，并在今年一季度的調(diào)整中選擇了加碼，由他管理的中歐潛力價(jià)值也重倉(cāng)買入歌力思。4月以來(lái)，曹名長(zhǎng)還在繼續(xù)加倉(cāng)，歌力思公告顯示，截至4月29日，中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)的持股數(shù)量較一季度末又增加了10萬(wàn)股，中歐潛力價(jià)值持股數(shù)量不變。

    短期“穩(wěn)增長(zhǎng)”鏈條受寵

    興業(yè)基金認(rèn)為，上證指數(shù)已經(jīng)回落至3000點(diǎn)上下，市場(chǎng)有望在二季度逐步迎來(lái)拐點(diǎn)。

    金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)基金經(jīng)理?xiàng)顣员蠼ㄗh，由于疫情不具備可預(yù)判性，操作上可以中性倉(cāng)位等待更明確的做多信號(hào)出現(xiàn)。從布局上看，短期他依然更關(guān)注受益于穩(wěn)增長(zhǎng)政策的鏈條。

    從短期數(shù)據(jù)來(lái)看，“聰明錢”也在流入穩(wěn)增長(zhǎng)類ETF。Wind數(shù)據(jù)顯示，上周兩個(gè)交易日內(nèi)，食品飲料、基建、金融類ETF份額增長(zhǎng)較快，華夏中證細(xì)分食品飲料主題ETF、匯添富中證主要消費(fèi)ETF增量較多，均超過(guò)3億份。

    部分基金經(jīng)理表示，當(dāng)下更關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)板塊，但拉長(zhǎng)維度看，中期而言成長(zhǎng)行業(yè)已具備超額收益，也迎來(lái)了一些資金的布局。

    廣發(fā)基金表示，除了穩(wěn)增長(zhǎng)方向，從業(yè)績(jī)和估值匹配角度來(lái)看，高景氣的光伏、軍工等高端制造年初以來(lái)估值收縮幅度較大，后續(xù)伴隨供應(yīng)鏈沖擊緩解，預(yù)計(jì)會(huì)有估值修復(fù)。