海外基金的最新持倉動向披露,哪些中概股更被看好?
近日,高瓴旗下HHLR、景林、貝萊德、橋水基金、老虎環(huán)球等海外資管機(jī)構(gòu)的最新持倉曝光,中概股的最新動向也浮出水面。具體來看,以拼多多、阿里巴巴、京東、嗶哩嗶哩等為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為了去年四季度海外基金的加倉大戶。
高瓴旗下基金
堅守百濟(jì)神州
近日,高瓴旗下專注于二級市場投資的HHLRAdvisors公告了2022年第四季度的美股持倉變動情況??偟膩砜矗琀HLR在去年四季度新進(jìn)了12只股票,加倉9只股票,減持25只股票,賣空6只股票,換手率為6.74%。
就持股數(shù)量而言,HHLR在去年第四季度新進(jìn)攜程、網(wǎng)易、亞朵、歡聚時代等中概股,其中,對網(wǎng)易、亞朵等股票的加倉幅度較大。同時,在已持倉的個股中,HHLR對富途、貝殼找房、Boss直聘、拼多多、阿里巴巴、滿幫等公司的持倉增長較多,上述幾家公司的股份變動較上一期均增加了30%以上。其中,HHLR對富途的持股數(shù)增長幅度達(dá)到了233%。
根據(jù)WhaleWisdom平臺數(shù)據(jù),截至去年末,HHLR美股持倉的前十大重倉股持股集中度為75.66%。該基金的第一重倉股仍是百濟(jì)神州,自2016年一季度開始持倉至今,持倉市值達(dá)到12億美元,占投資組合的百分比為25.4%。其他重倉股占投資組合的百分比均不超過10%,包括京東(占比7.85%)、貝殼找房(占比6.2%)、阿里巴巴(占比5.81%)、唯品會(占比5.47%)、傳奇生物(占比5.41%)、拼多多(占比5%)等。值得注意的是,該基金前十大重倉股中有7只都是中概股,繼續(xù)保持重倉中國企業(yè)的格局。
多只海外基金加碼中概股
無獨(dú)有偶,景林公告的2022年四季度持倉也顯示其對拼多多的濃厚興趣。四季度內(nèi),拼多多成為了景林的第一大重倉美股,在組合中的占比高達(dá)27.92%,相較之前的13.77%有大幅提升。
就持倉數(shù)量來看,其他在季度內(nèi)被加倉較多的還包括霧芯科技、360數(shù)科、Boss直聘、京東、摯文集團(tuán)等。就持倉市值而言,除了拼多多,京東、臺積電、360數(shù)科分別被增持3.71%、2.39%和2.32%。
根據(jù)WhaleWisdom平臺數(shù)據(jù),去年第四季度期間,景林新進(jìn)了8只股票,加倉10只股票,減持10只股票,賣空3只股票,換手率為28.3%。截至去年末,景林美股持倉的前十大重倉股持股集中度為82.33%,較HHLR更高。除了拼多多之外,前十大重倉股還包括京東、網(wǎng)易、Meta、Boss直聘、DoorDash、中通快遞、滿幫、360數(shù)科和貝殼找房,其中,中概股的數(shù)量達(dá)到了8只。
貝萊德對中概股的興趣則體現(xiàn)在對嗶哩嗶哩的增持上。貝萊德于近日公告了2022年第四季度的持倉變動情況,期間貝萊德新進(jìn)了167只股票,加倉3692只股票,減持1476只股票,賣空271只股票,換手率為1.71%。
根據(jù)WhaleWisdom平臺數(shù)據(jù),截至去年末,貝萊德美股持倉的前十大重倉股持股集中度為17.16%。四季度內(nèi),??松梨凇⒀└ヌm、默克集團(tuán)、艾伯維等公司被加倉較多。截至去年末,該基金的第一重倉股是蘋果公司,微軟、亞馬遜、聯(lián)合利華等也被重倉。中概股方面,嗶哩嗶哩在四季度內(nèi)被貝萊德加倉較多,加倉數(shù)量達(dá)到145萬股,增持幅度為596%,持倉市值達(dá)到了3998萬美元。
中概互聯(lián)龍頭獲熱捧
不難發(fā)現(xiàn),去年最后一個季度,海外基金對中概股的熱情主要集中在中概互聯(lián)的相關(guān)標(biāo)的上。以拼多多、京東、嗶哩嗶哩等為代表的一些個股獲得了部分機(jī)構(gòu)的大幅加持。
從板塊整體的表現(xiàn)來看,去年四季度期間,中概互聯(lián)整體回暖明顯。以具有風(fēng)向標(biāo)作用的中概互聯(lián)ETF-KWEB為觀察錨點(diǎn),自2021年2月以來,該指數(shù)的走勢一直處于下行區(qū)間,直至2022年10月末,指數(shù)呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的勢頭。截至去年年末,該指數(shù)自階段性低點(diǎn)反彈超過了60%。從個股的表現(xiàn)來看,截至2022年底,美股拼多多自10月末的低點(diǎn)反彈超80%,京東的反彈超53%,嗶哩嗶哩的反彈超165%,表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。
值得注意的是,進(jìn)入2023年,海外投資機(jī)構(gòu)對中概互聯(lián)的前景更為看好。瑞銀此前就曾在一份研報中表示,與歷史水平相比,中國互聯(lián)網(wǎng)平臺的估值仍然具有吸引力,他們認(rèn)為,該行業(yè)的企業(yè)在估值方面有進(jìn)一步上漲的空間。瑞銀預(yù)計,在未來幾個月內(nèi),中國消費(fèi)者的信心將持續(xù)恢復(fù),他們看好一些有望獲得市場份額的二線互聯(lián)網(wǎng)公司,以及部分有望從企業(yè)廣告預(yù)算增長中獲益的互聯(lián)網(wǎng)公司。在過去幾年的艱難環(huán)境下,中國的互聯(lián)網(wǎng)公司一直在優(yōu)化運(yùn)營效率。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,這些互聯(lián)網(wǎng)平臺或能在提高利潤率的狀態(tài)下穩(wěn)步運(yùn)營。
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