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10只債基同日公告分紅

2024-07-23 19:05  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 彭衍菘

    7月23日,6家公募機(jī)構(gòu)旗下10只債基(僅統(tǒng)計(jì)主代碼)密集分紅。

    數(shù)據(jù)來源:Wind 制表:彭衍菘

    上述產(chǎn)品分別為工銀瑞信基金、中銀基金、國泰基金、百嘉基金、國聯(lián)基金、嘉合基金6家公募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品。

    排排網(wǎng)財富研究員卜益力在接受《證券日報》記者采訪時表示,當(dāng)前市場資金面相對寬松,加之央行降息政策的實(shí)施,為債基提供了較為有利的投資環(huán)境。在低利率的背景下,債基可能更傾向于通過加長產(chǎn)品久期(衡量債券平均到期時間的一種方式)來獲得更高的收益。這種策略可以增加投資組合的收益率,但同時也伴隨著更高的利率風(fēng)險。

    具體來看,10只產(chǎn)品規(guī)模分布在10億元至150億元不等。工銀瑞豐半年定開純債債券發(fā)起式(002603.OF)的規(guī)模居首,達(dá)148.06億元。

    從收益情況看,截至7月23日,10只產(chǎn)品年內(nèi)浮盈最高達(dá)3.65%,平均為2.37%。這為分紅提供了前提,而分紅則是基金兌現(xiàn)收益、調(diào)整規(guī)模的重要方式。

    良好的浮盈情況,關(guān)聯(lián)和影響著基金分紅公告所披露的基準(zhǔn)日基金“可供分配利潤”。這部分利潤主要來源于基金的投資收益,包括浮盈變現(xiàn)后的部分。具體而言,是指基金在扣除法定公積金、管理費(fèi)用、托管費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用后,實(shí)際可用于向投資者分配的利潤。

    從該指標(biāo)來看,百嘉百順純債債券A(015106.OF)、國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券(012803.OF)、嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式(013982.OF)、國泰瑞鑫一年定期開放債券發(fā)起式(013159.OF)等4只產(chǎn)品的可供分配利潤均超1.8億元,平均可供分配利潤為2.17億元。

    巨豐投顧高級投資顧問陳宇恒向《證券日報》記者表示,上述4只債基可供分配利潤過億元,表明這些基金在過去一段時間內(nèi)取得了較好的投資業(yè)績,并且費(fèi)用控制得當(dāng),使得大部分收益能夠轉(zhuǎn)化為可供分配的利潤。對投資者來說,可以重點(diǎn)關(guān)注那些可供分配利潤較高、歷史業(yè)績穩(wěn)定的債券型基金。

    根據(jù)公告,工銀瑞豐半年定開純債債券發(fā)起式(002603.OF)將分紅1040.71萬元。與工銀瑞信基金旗下的其他3只產(chǎn)品一樣,這是其2024年內(nèi)第7次分紅,包括工銀瑞安3個月定開純債債券發(fā)起式(007852.OF)、工銀瑞弘3個月定開發(fā)起式債券(007585.OF)、工銀瑞景定開發(fā)起式債券(005772.OF)。

    卜益力表示,當(dāng)前長久期債券的風(fēng)險在逐漸累積,央行也多次對長債市場的風(fēng)險進(jìn)行了提示,并采取了包括“借券”在內(nèi)的多種方式進(jìn)行預(yù)期管理。債基管理人通過分紅的方式,實(shí)現(xiàn)投資者收益的“落袋為安”,為投資者提供現(xiàn)金流的同時,還可以在一定程度降低長債波動的風(fēng)險。

    華商瑞豐短債債券基金經(jīng)理杜磊表示,整體看,二季度債市整體表現(xiàn)較好,市場搶配情緒較足,票息保護(hù)趨于不足,債市目前缺少確定可預(yù)期的錨點(diǎn),在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)會處于震蕩狀態(tài)。受寬松貨幣政策和資產(chǎn)荒行情的影響,信用債收益率下行加速,信用利差持續(xù)收窄,超長久期信用債投資回報更為亮眼。

(編輯 閆立良)

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