本報(bào)記者 彭衍菘
9月9日,國(guó)泰基金發(fā)布了旗下國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF的第5次分紅公告,該產(chǎn)品自4月底成立以來,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“月月分紅”。
上述公告顯示,參考9月3日作為收益分配基準(zhǔn)日,基金份額凈值為0.9386元,本次分紅方案為每10份基金份額派現(xiàn)0.038元,現(xiàn)金紅利發(fā)放日定于9月18日。這也將是該產(chǎn)品自4月底成立以來,連續(xù)第5個(gè)月實(shí)施分紅。
整體上看,截至9月9日,今年以來分紅次數(shù)超3次以上(不含3次)的基金共有76只,涉及29家基金管理人。
分紅次數(shù)居前的基金產(chǎn)品中,有些是于今年成立的,如同泰恒利純債D、華泰保興安悅債券C、南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I等,這些產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了“月月分紅”。
無論是在全部基金市場(chǎng)中,還是在紅利類ETF中,“月月分紅”的產(chǎn)品均較為少見。因此,這類產(chǎn)品因穩(wěn)定分紅等特點(diǎn),更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近期發(fā)布的國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF中報(bào)顯示,該基金份額持有人較成立之初增加了10810戶,至12510戶,其中個(gè)人投資者占89.47%。
排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤(rùn)康在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,目前市場(chǎng)上“月月分紅”的基金較為稀缺,它能為投資者提供較為穩(wěn)定的現(xiàn)金流,增強(qiáng)投資體驗(yàn),讓理財(cái)收益落袋為安,或者通過定期分紅進(jìn)行紅利再投資實(shí)現(xiàn)復(fù)利效應(yīng)。
這些“月月分紅”的基金通常在其基金合同中會(huì)有如“基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率時(shí),可進(jìn)行收益分配。”等相關(guān)規(guī)定。換言之,當(dāng)業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo),基金管理人可依據(jù)規(guī)定安排分紅派現(xiàn)。
這些分紅次數(shù)較多,或派現(xiàn)數(shù)額較大的產(chǎn)品,普遍共性是業(yè)績(jī)良好,其中以紅利類型產(chǎn)品居多。紅利類產(chǎn)品具備分紅比例高、估值低等特征,本身有較強(qiáng)的防御屬性,相對(duì)穩(wěn)健。例如,國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF跟蹤的上證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù),今年以來表現(xiàn)較優(yōu)。
在國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF的基金合同中,明確規(guī)定:“基金管理人可每月進(jìn)行評(píng)估及收益分配,在符合基金分紅條件下,可安排收益分配。”Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至9月9日,今年以來國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF已累計(jì)分紅417萬元。華林證券資管部董事總經(jīng)理賈志在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,紅利ETF通過投資于“一攬子”具有分紅能力的國(guó)有企業(yè)股票,對(duì)于個(gè)人投資者而言,這是一種高效且低成本的分散投資策略。
基金合同中同樣有類似說明的產(chǎn)品還包括華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A、萬家中證紅利ETF等,今年以來,這些產(chǎn)品在分紅次數(shù)上均位居前列。
國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF的基金經(jīng)理麻繹文在該基金中報(bào)里表示,上市公司分紅動(dòng)力有望增強(qiáng),分紅比例會(huì)進(jìn)一步提升,紅利板塊的配置性價(jià)比也會(huì)更加凸顯。
對(duì)于當(dāng)前紅利資產(chǎn)的配置價(jià)值,朱潤(rùn)康認(rèn)為,在低利率環(huán)境下,高股息率的紅利資產(chǎn)更具吸引力,因?yàn)樗鼈兡軌蛟谑袌?chǎng)動(dòng)蕩時(shí)提供較為穩(wěn)定的股息收入,能夠帶來相對(duì)可靠的回報(bào);加上紅利資產(chǎn)的估值水平相對(duì)較低,這又為投資者提供了較好的安全邊際。此外,現(xiàn)在政策上對(duì)提高上市公司分紅比例的支持,又進(jìn)一步提升了紅利資產(chǎn)的吸引力,所以在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下紅利資產(chǎn)具備中長(zhǎng)期的配置價(jià)值。
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
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