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北交所行情持續(xù)火熱 8只相關(guān)基金近一個(gè)月浮盈超100%

2024-10-23 00:17  來源:證券日?qǐng)?bào) 

    本報(bào)記者 王思文

    近期,北交所行情持續(xù)火熱,受此影響相關(guān)基金出現(xiàn)兩大變化:一是全市場北交所相關(guān)基金業(yè)績“水漲船高”。近一個(gè)月以來,多只主投或跟蹤北交所市場的相關(guān)基金浮盈超過60%,并出現(xiàn)了罕見的“翻倍基”。二是為保護(hù)持有人利益,多家基金公司密集啟動(dòng)大額限購措施,發(fā)布“限購令”以控制管理規(guī)模,確保基金平穩(wěn)運(yùn)行。

    多位受訪人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,當(dāng)前,公募基金在北交所的投資,無論是從市值占比還是從產(chǎn)品類型上,都呈現(xiàn)明顯增長及擴(kuò)容趨勢(shì)。

    多只基金啟動(dòng)大額限購

    近期,越來越多的北交所相關(guān)基金產(chǎn)品發(fā)布限購公告,宣布“閉門謝客”,以保護(hù)持有人利益。

    例如,工銀瑞信基金發(fā)布公告稱,自2024年10月21日起,對(duì)工銀瑞信北證50成份指數(shù)證券投資基金的單日單個(gè)基金賬戶單筆或多筆累計(jì)高于1000元的申購、定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)進(jìn)行限制。如單日單個(gè)基金賬戶單筆或多筆累計(jì)申請(qǐng)金額高于1000元的,基金管理人有權(quán)拒絕。截至2024年10月20日,該基金現(xiàn)階段總份額上限為5億份。此前,10月9日,工銀瑞信基金就曾發(fā)布工銀瑞信北證50成份指數(shù)證券投資基金規(guī)??刂乒?。

    據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),自10月份以來,已有匯添富基金、嘉實(shí)基金、工銀瑞信基金、中歐基金、富國基金、廣發(fā)基金等多家基金公司對(duì)旗下的北交所相關(guān)基金發(fā)布了大額限購公告,大額申購金額上限分別設(shè)置為1000元、1萬元、5萬元、10萬元不等,或直接暫停申購業(yè)務(wù)。此外,招商基金、富國基金、工銀瑞信基金、嘉實(shí)基金等基金公司還對(duì)旗下的北交所相關(guān)基金發(fā)布了規(guī)??刂乒?。

    針對(duì)上述相關(guān)基金的限購現(xiàn)象,北方地區(qū)一家公募內(nèi)部人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“基金產(chǎn)品主動(dòng)啟動(dòng)限購一般是為了防止大規(guī)模資金短期迅速流入,維護(hù)基金份額持有人的利益。”

    44只基金期間回報(bào)超60%

    近一個(gè)月以來(9月23日至10月22日),北交所首只指數(shù)北證50成份指數(shù)漲幅已經(jīng)達(dá)到91.14%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏上證指數(shù)等大盤指數(shù)。

    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,全市場含“北交所”相關(guān)名稱的基金產(chǎn)品共計(jì)53只(不同份額分開計(jì)算,下同)。其中,中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金A份額在此期間業(yè)績翻番,浮盈達(dá)到128.48%。另外,中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金C份額近一個(gè)月浮盈達(dá)到128.43%;博時(shí)北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A份額和C份額分別浮盈113.2%和113.12%。廣發(fā)北證50成份指數(shù)型證券投資基金A份額和C份額、易方達(dá)北證50成份指數(shù)證券投資基金A份額和C份額期間浮盈也在100%以上。目前,全市場共有8只北交所相關(guān)基金在近一個(gè)月實(shí)現(xiàn)100%以上浮盈,成為近幾年罕見的“翻倍基”。

    此外,期間浮盈超過60%的北交所相關(guān)基金數(shù)量達(dá)到44只,占比超過八成。業(yè)績表現(xiàn)靠前的基金產(chǎn)品還包括匯添富北證50成份指數(shù)型證券投資基金、嘉實(shí)北證50成份指數(shù)型證券投資基金等。

    除指數(shù)基金外,主投北交所市場的偏股混合型基金的業(yè)績表現(xiàn)也十分突出。例如,景順長城北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金、易方達(dá)北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金近一個(gè)月浮盈均超過80%。

    Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,2020年9月份至2024年6月份,公募基金投資北交所的總市值由1.4億元攀升至60億元。截至今年二季度末,共有200余只公募基金參與了北交所投資,除了股票型和混合型基金外,債券型基金和貨幣型基金也均有嘗試。

    華東地區(qū)一家大型公募基金人士對(duì)記者表示:“未來,公募基金將繼續(xù)參與北交所投資,通過開發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品,推動(dòng)存續(xù)基金投資北交所等方式,助力北交所進(jìn)一步平穩(wěn)健康發(fā)展。”

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