中信證券買入80億元定期存款 預(yù)計(jì)收益金額3660.67萬元

    本報(bào)記者 周尚伃

    中信證券擬使用不超過80億元的暫時(shí)閑置A股配股募集資金開展現(xiàn)金管理有了新進(jìn)展，目前，這筆80億元的暫時(shí)閑置資金已被“安排妥當(dāng)”。

    2月11日晚間，中信證券公告稱，2月10日，中信證券于華夏銀行開立了定期存款賬戶，并與華夏銀行簽訂了存款業(yè)務(wù)協(xié)議，購買三筆固定期限存款，合計(jì)80億元。

    據(jù)記者觀察，三筆定期存款的預(yù)計(jì)年化收益率/存款利率均為2.28%，預(yù)計(jì)收益金額累計(jì)為3660.67萬元，產(chǎn)品期限分別為61天、62天、90天，收益類型均為保本。

    對于為何選擇定期存款，中信證券也表示，公司本次選取了提供保本承諾的銀行定期存款，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在公司可控范圍之內(nèi)。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響投資產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，公司將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

    同時(shí)，截至2021年9月30日，中信證券的貨幣資金余額為2919.38億元，其中客戶資金存款2166.11億元。本次定期存款金額為80億元，占最近一期期末自有貨幣資金的10.62%。中信證券表示，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下實(shí)施的，不會影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)正常周轉(zhuǎn)需要，不存在改變募集資金用途的行為。同時(shí)，對暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

    對于本次存放的定期存款，中信證券也表示，將其分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)，計(jì)入“貨幣資金”科目進(jìn)行核算。

（編輯 李波）