【財(cái)信證券】
宏觀策略:兩市共計(jì)成交金額7391億,高于前20日成交均額6939.83億。市場(chǎng)整體資金流向來(lái)看,上個(gè)交易日滬深兩市共 計(jì)凈流出466.44億,其中滬深300凈流出123.6億、創(chuàng)業(yè)板指凈流出36.07億。共有843家公司獲得凈流入、3028家 公司資金為凈流出。行業(yè)資金流向:上個(gè)交易日資金流入申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)前三名為銀行、國(guó)防軍工、有色金屬,排名居 后三名的行業(yè)為醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、電子。北上資金方面,滬股通凈流出2.76億,深股通凈流出29.68億,共計(jì)凈流 出32.44億。截止10月16日,融資余額為14238.47億,較上一交易日減少40.82億。 (三)市場(chǎng)策略 三季度經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出爐,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。其中三季度GDP同比增長(zhǎng)4.9%,之前一季度-6.8%,二季度+3.2%; 9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比+6.9%,創(chuàng)下2019年3月以后的新高;前三季度固定資產(chǎn)投資436530億元,同比增 長(zhǎng)0.8%,增速年內(nèi)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正;9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額35295億元,同比增長(zhǎng)3.3%,年內(nèi)新高。雖然統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 體現(xiàn)出了經(jīng)濟(jì)回暖,但由于前期金融機(jī)構(gòu)對(duì)GDP增速預(yù)期普遍在5%以上,因此造成了大盤指數(shù)的先漲后跌。我們認(rèn) 為造成市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期過(guò)高的主要原因是未充分考慮疫情對(duì)國(guó)外的影響程度,而非國(guó)內(nèi)因素。因此對(duì)下半年經(jīng)濟(jì) 走勢(shì)無(wú)需過(guò)度悲觀。板塊漲跌方面,醫(yī)藥、食品飲料等前期受疫情催化上漲板塊明顯回調(diào),是否是經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)偏 好提升帶來(lái)的機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)換股行為的體現(xiàn)還需要進(jìn)一步觀察。整體看,從經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的角度我們繼續(xù)推薦順周期前期板塊, 如汽車、金融產(chǎn)業(yè)鏈;同時(shí)也可以關(guān)注即將到來(lái)的三季報(bào)行情。
【中郵證券】
5G電子:今年5G手機(jī)增長(zhǎng),非常有賴于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的快速滲透。據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)智能手機(jī)當(dāng)月出貨,5G手機(jī)滲透率已有多月超過(guò)60%。從全球市場(chǎng)看,安卓手機(jī)5G機(jī)型推出相對(duì)較多,但此前受疫情影響,壓抑需求,預(yù)計(jì)將在4季度得到釋放;蘋果將于本周發(fā)布其首款5G機(jī)型,有望成為近幾年最受歡迎的蘋果系列機(jī)型,蘋果有超10億的活躍用戶,預(yù)計(jì)將帶動(dòng)一輪換機(jī)潮。因此,看好4季度和明年5G手機(jī)的消費(fèi),可持續(xù)關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈,三星產(chǎn)業(yè)鏈龍頭個(gè)股。
【天風(fēng)證券】
醫(yī)藥:醫(yī)藥生物同比下跌1.17%,整體表現(xiàn)弱于大盤。恒瑞首個(gè)國(guó)產(chǎn)SGLT-2抑制劑報(bào)產(chǎn),糖尿病領(lǐng)域布局即將步入收獲期。關(guān)注醫(yī)藥三季報(bào)業(yè)績(jī)主線,繼續(xù)把握疫情后周期的新基建主線。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)建議繼續(xù)圍繞醫(yī)藥新基建,關(guān)注:1、醫(yī)療器械領(lǐng)域:建議關(guān)注邁瑞醫(yī)療、安圖生物、邁克生物、萬(wàn)孚生物、海爾生物、奧美醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等。2、疫苗板塊:新冠疫情下,建議關(guān)注沃森生物、智飛生物、康泰生物、長(zhǎng)春高新、華蘭生物;3、醫(yī)療服務(wù):二季度迎來(lái)較快恢復(fù),重點(diǎn)關(guān)注:愛(ài)爾眼科、通策醫(yī)療等;4、連鎖藥店,當(dāng)前背景下渠道價(jià)值凸顯,重點(diǎn)關(guān)注:大參林、益豐藥房、老百姓、一心堂等;5、創(chuàng)新藥:創(chuàng)新藥企業(yè)上半年受疫情影響業(yè)績(jī)?cè)鏊俪霈F(xiàn)階段性下滑,隨著二季度門診量逐步恢復(fù),下半年有望恢復(fù)較快增長(zhǎng)。建議關(guān)注恒瑞醫(yī)藥、貝達(dá)藥業(yè);6、創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈,新冠疫情下海外客戶轉(zhuǎn)單明顯,國(guó)內(nèi)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)未來(lái)趨勢(shì)確定,創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益,建議關(guān)注藥明康德、康龍化成、凱萊英、泰格醫(yī)藥等。10月金股:圣湘生物(688289.SH)、智飛生物(300122.SZ)。
【新時(shí)代證券】
影視傳媒:完美世界;前三季度利潤(rùn)同比預(yù)增21%至23%,影視庫(kù)存去化加速。影視板塊庫(kù)存去化較快,年內(nèi)已推出多款精品影視作品。根據(jù)公司公告,2020 年前三季度公司已推出的影視作品包括《冰糖燉雪梨》、《暴風(fēng)眼》、《全世界最好的 你》、《燃燒》、《月上重火》、《三叉戟》、《最美的鄉(xiāng)村》、《怪你過(guò)分美麗》、《天舞紀(jì)》、 《霍元甲》等,平臺(tái)涉及電視劇、網(wǎng)劇,贏得了良好市場(chǎng)口碑。2020Q4或繼續(xù)有 新劇上線,庫(kù)存率或進(jìn)一步見(jiàn)底。公司已儲(chǔ)備有多個(gè)品類的新產(chǎn)品,強(qiáng)大自研團(tuán)隊(duì)有望持續(xù)貢獻(xiàn)優(yōu)秀產(chǎn)品。目前 公司在研產(chǎn)品包括《夢(mèng)幻新誅仙》、《戰(zhàn)神遺跡》、《幻塔》等,產(chǎn)品品類涵蓋MMORPG、 回合制、ARPG、SLG、Roguelike、卡牌、競(jìng)技類等。
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
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