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外資機構(gòu)加速布局 資本市場長期吸引力增強

2024-07-29 00:02  來源:證券日報 

    本報記者 吳曉璐

    近日,證監(jiān)會黨委書記、主席吳清開展專題座談會,與10家在華外資證券基金期貨機構(gòu)等代表深入交流,充分聽取意見建議。吳清表示,希望相關(guān)外資機構(gòu)發(fā)揮國際投資銀行和投資機構(gòu)的優(yōu)勢,堅持長期主義,發(fā)揮與全球市場的溝通橋梁作用,講好中國故事。

    今年以來,外資機構(gòu)動作頻頻。多家外資公募增資,第四家外資獨資券商法巴證券(中國)有限公司(以下簡稱“法巴證券”)在華展業(yè),境外投資者數(shù)量持續(xù)增長……市場人士認為,這說明中國市場對外資仍保持吸引力。

    另外,據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,二季度外資公募基金加倉權(quán)益市場。多家外資公募基金表示,對下半年資本市場不悲觀,上市公司對投資者回報愈加重視,為A股長期投資提供良好基礎(chǔ)。后續(xù)隨著政策持續(xù)發(fā)力及基本面逐步回暖,權(quán)益市場有望企穩(wěn)回升、穩(wěn)中向好。

    外資加碼布局中國市場

    今年以來,外資機構(gòu)加碼布局中國市場。首先,合格境外投資者數(shù)量持續(xù)增長。據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站最新數(shù)據(jù),今年上半年,36家機構(gòu)獲批合格境外投資者,包括合格境外機構(gòu)投資者(QFII)和人民幣合格境外機構(gòu)投資者(RQFII)。截至今年6月底,合格境外投資者數(shù)量達到839家。

    其次,外資獨資券商再增一家。4月12日,證監(jiān)會核準設(shè)立法巴證券。7月16日,法巴證券正式成立,這是繼高盛(中國)證券、摩根大通證券(中國)和渣打證券(中國)之后,中國迎來的第四家外商獨資券商。

    最后,外資公募增資頻現(xiàn)。今年2月份,富達基金將注冊資本金由1.3億美元增至1.6億美元;3月份,路博邁基金將注冊資本金由3億元增至4.2億元;5月份,聯(lián)博基金將注冊資本金從2億元增至3億元;7月份,貝萊德基金將注冊資本金由10億元增加至12.5億元。

    在市場人士看來,外資金融機構(gòu)申請在華業(yè)務(wù)和增資,均反映出外資對中國市場的看好。川財證券首席經(jīng)濟學家陳靂對《證券日報》記者表示,從外商獨資券商設(shè)立等動作來看,反映出中國市場對外資金融機構(gòu)依然有較強的配置吸引力。同時,中國資本市場也在不斷優(yōu)化政策,提升對中長期外資資金投資中國便利度。

    近日,QFII/RQFII規(guī)則進一步優(yōu)化完善。中國人民銀行、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布公告,修訂《境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資資金管理規(guī)定》,進一步優(yōu)化合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者跨境資金管理。新規(guī)進一步簡化業(yè)務(wù)登記手續(xù),優(yōu)化賬戶管理,完善匯兌管理,并統(tǒng)一QFII/RQFII與銀行間債券市場直接入市的外匯風險管理模式。

    在市場人士看來,此次修訂有利于進一步提升境外投資者通過QFII/RQFII渠道投資中國資本市場的便利化水平,增強境外機構(gòu)投資者投資信心,吸引更多長期資本。

    紅利資產(chǎn)、AI領(lǐng)域受青睞

    今年以來,北向資金呈現(xiàn)先凈流入、后凈流出的趨勢,整體來看保持穩(wěn)定。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至7月26日,北向資金小幅凈流入97.98億元。

    外資公募基金卻在逢低買入。今年4月份,聯(lián)博基金、施羅德基金首次成立權(quán)益類基金。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至7月26日,今年以來,外資公募共成立8只偏股型基金,發(fā)行規(guī)模合計30.42億元。另據(jù)公開信息,近日剛剛展業(yè)的安聯(lián)基金,已上報首批兩只產(chǎn)品,其中一只為權(quán)益類基金。

    從二季度持倉變化來看,目前已經(jīng)展業(yè)的8家外資公募基金,共成立117只偏股類基金,截至二季度末,除了3只新基金未披露二季報外,114只偏股基金持股市值為620.86億元,較一季度末增長12.62%。其中,摩根基金、宏利基金持股市值較高,超過百億元,分別為355.33億元和158.71億元,較一季度末增長17.15%、8.52%。

    對于加倉,多家公募基金在二季報中明確表示,看好后續(xù)市場。如摩根基金副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)杜猛表示,展望后續(xù)市場,波動會逐步緩解,市場將進入相對平穩(wěn)的階段。較大的變化是上市公司對投資者回報的重視開始逐漸普及,體現(xiàn)為回購分紅開始逐漸增加,這為A股市場產(chǎn)生長期投資價值提供了良好的基礎(chǔ)。

    中國經(jīng)濟平穩(wěn)增長是資本市場向好的前提。近日,多家國際機構(gòu)和外資機構(gòu)發(fā)布報告,認為今年中國經(jīng)濟將在高質(zhì)量發(fā)展背景下保持平穩(wěn)增長。國際貨幣基金組織當?shù)貢r間7月16日發(fā)布《世界經(jīng)濟展望報告》更新內(nèi)容,預計2024年中國經(jīng)濟增長5%,較今年4月份報告的預期上調(diào)0.4個百分點。富達國際亞洲經(jīng)濟學家劉培謙在7月19日的一篇研報中預計,中國將在下半年繼續(xù)周期性復蘇。隨著更多的政策支持,這個世界第二大經(jīng)濟體可能仍將保持5%的年增長率。中國仍處于向更可持續(xù)、更包容、更高質(zhì)量的增長模式過渡的階段。

    從投資角度來看,紅利資產(chǎn)、人工智能(AI)等熱點板塊受關(guān)注度較高。例如,宏利基金宏觀策略投資部副總經(jīng)理莊騰飛表示,境內(nèi)長期機構(gòu)投資者和長期的個人投資者,應該更加重視周期紅利資產(chǎn),利用今年年內(nèi)大盤成長或者白馬成長反彈階段,逐步進行底層配置結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化,不斷增配周期紅利風格資產(chǎn),一方面,有助于有效解決投資端的基礎(chǔ)收益率問題;另一方面,提高大型資產(chǎn)配置組合的長期抗風險能力。

    貝萊德基金看好“高質(zhì)量發(fā)展”及“新質(zhì)生產(chǎn)力”主線。貝萊德基金權(quán)益投資總監(jiān)神玉飛表示:“展望下半年,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的機會與挑戰(zhàn)并存,預計GDP延續(xù)相對平穩(wěn)的增長,政策亦有望持續(xù)出臺承托經(jīng)濟,對于企業(yè)盈利及資本市場的整體表現(xiàn)我們并不悲觀。今年以來,權(quán)益市場相比2023年在估值層面更具吸引力,資金層面也相對企穩(wěn),雖仍有外部因素擾動,但相信伴隨著政策的持續(xù)發(fā)力及基本面的逐步回暖,權(quán)益市場有望企穩(wěn)回升、穩(wěn)中向好。高質(zhì)量發(fā)展包括紅利投資和合理估值下的盈利確定性公司,新質(zhì)生產(chǎn)力包括人工智能和‘制造升級+出海’。”

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