本報(bào)記者 吳珊 見習(xí)記者 楚麗君
春節(jié)后A股迎來牛年的2個(gè)交易日,2月18日-19日期間,采掘行業(yè)指數(shù)均保持了上漲行情,期間累計(jì)漲幅達(dá)8.70%,位列申萬一級(jí)漲幅榜首位,大幅跑贏同期上證指數(shù)(漲1.12%)。
可以看到,春節(jié)后2個(gè)交易日期間,采掘行業(yè)65只個(gè)股中期間上漲的有62只,占比超九成,其中,陜西煤業(yè)領(lǐng)漲,累計(jì)漲幅達(dá)20.97%,淮北礦業(yè)漲18.58%,大有能源漲17.16%,河鋼資源、鄂爾多斯、山煤國際、金能科技、山西焦化等5只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超15%。
對(duì)此,英大證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李大霄在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,采掘行業(yè)的上漲屬于強(qiáng)周期相關(guān)行業(yè)上漲,總體上來看,目前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是主基調(diào),強(qiáng)周期的崛起明顯開啟了進(jìn)程。原來抱團(tuán)股主要是比較穩(wěn)定的穿越周期的一些行業(yè),但是這些股票價(jià)格已經(jīng)很高了,強(qiáng)周期的行業(yè)大約調(diào)整13年了,隨著下一輪周期的到來,應(yīng)該說具有超越長周期眼光的資金對(duì)于周期品種預(yù)計(jì)有一些配置。
“采掘行業(yè)表現(xiàn)比較好主要受到國際大宗商品價(jià)格上漲的推動(dòng),從上漲的原因來看,全球央行保持寬松貨幣政策,特別是美聯(lián)儲(chǔ)表示在未來很長一段時(shí)間都保持零利率以及無限量化寬松,這使得流動(dòng)性比較充裕,推高了國際大宗商品價(jià)格的大幅上漲,也帶動(dòng)了A股相關(guān)股票的表現(xiàn),所以采掘行業(yè)的反彈機(jī)會(huì)相對(duì)來說比較大。”前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。
進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),市場資金也在節(jié)后積極布局采掘行業(yè)股,《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2月18日-19日期間,采掘行業(yè)中有42只個(gè)股呈大單資金凈流入態(tài)勢,占比超六成,合計(jì)大單資金凈流入10.46億元。其中,中國神華、鄂爾多斯、中國石油等3只個(gè)股期間大單資金凈流入均超1億元,分別為1.47億元,1.25億元,1.10億元。陜西煤業(yè)、山煤國際、山西焦化期間大單資金凈流入均超5000萬元,上述6只個(gè)股期間合計(jì)吸金5.73億元。
金百臨咨詢分析師秦洪對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,在近期,由于全球疫情數(shù)據(jù)趨于向好,業(yè)內(nèi)關(guān)于全球主要經(jīng)濟(jì)體,比如說歐美復(fù)工、復(fù)產(chǎn)的預(yù)期大增,又疊加了美國新一輪的經(jīng)濟(jì)刺激,所以,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期強(qiáng)烈。在此背景下,銅、原油等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)效應(yīng)開始顯現(xiàn)出現(xiàn),其中,銅期貨價(jià)格在近期的表現(xiàn)極強(qiáng),如此進(jìn)一步強(qiáng)化了各路資金對(duì)未來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期,這就形成了就正向循環(huán),未來原油、銅的價(jià)格有進(jìn)一步上漲趨勢。所以,各路資金開始搶籌銅、原油等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭品種,尤其是中國石油、中國石化、紫金礦業(yè)、云南銅業(yè)等個(gè)股,均有超預(yù)期的表現(xiàn)。相信,隨著期貨價(jià)格的進(jìn)一步漲升,將進(jìn)一步打開此類個(gè)股的股價(jià)想象空間。
從去年的年報(bào)業(yè)績預(yù)告來看,采掘行業(yè)公司出現(xiàn)了一定分化。截至2月21日,已有35家采掘行業(yè)上市公司率先披露了2020年年報(bào)業(yè)績預(yù)告,只有7家公司業(yè)績預(yù)喜,占比兩成,其中,業(yè)績預(yù)增的公司有6家,分別為洲際油氣、陜西黑貓、博邁科、河鋼資源、山西焦化、ST永泰,業(yè)績略增的公司僅金嶺礦業(yè)1家,此外,上述業(yè)績預(yù)增的6家公司預(yù)計(jì)2020年年報(bào)凈利潤同比有望實(shí)現(xiàn)翻番。
投資機(jī)會(huì)方面,楊德龍認(rèn)為,采掘類行業(yè)往往是強(qiáng)周期的板塊,所以上漲的時(shí)候上漲彈性很大,但是下跌的時(shí)候也比較快,適合善于做波段的投資者來進(jìn)行投資。
開源證券表示,焦炭方面,需求端,節(jié)后鋼廠高爐開工率小幅回升,對(duì)焦炭消耗增加,鋼廠焦炭庫存節(jié)后下降,持續(xù)位于低位,補(bǔ)庫預(yù)期增強(qiáng),同時(shí)本周鋼價(jià)上調(diào),鋼廠利潤好轉(zhuǎn),利好強(qiáng)勢焦價(jià);供給端,隨著供暖季接近尾聲,部分承擔(dān)供暖任務(wù)而延期退出的產(chǎn)能將陸續(xù)出清,階段性的產(chǎn)能收緊空檔將更加明顯,焦炭供給不改緊縮局勢。焦煤方面,本周價(jià)格仍持續(xù)穩(wěn)定,需求端焦、鋼企受利潤驅(qū)使開工率高位,同時(shí)焦企去庫存明顯;供給端仍然偏緊,產(chǎn)地保持穩(wěn)定生產(chǎn),進(jìn)口方面節(jié)后蒙煤通關(guān)有所改善,但澳煤禁運(yùn)帶來的緊供給格局仍是主導(dǎo)??紤]整體偏緊的供給格局及煤焦價(jià)格傳導(dǎo)作用,焦煤或可維持強(qiáng)勢。
最近30日內(nèi),有20只個(gè)采掘股獲機(jī)構(gòu)給予“買入“或“增持”等看好評(píng)級(jí),其中,中國神華看好評(píng)級(jí)家數(shù)最多,獲得10家機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí),淮北礦業(yè)、金能科技、陜西煤業(yè)、中海油服、山西焦煤、開灤股份、盤江股份等7只個(gè)股均獲得3家及以上機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)。
表:2月18日-19日采掘行業(yè)累計(jì)漲幅超10%個(gè)股一覽
制表:楚麗君
(編輯 孫倩 策劃 張穎)
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