本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 任世碧
重磅信號(hào)來襲,A股又迎來關(guān)鍵窗口期。
12月6日,為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降,中國(guó)人民銀行決定于2021年12月15日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)(不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu))。本次下調(diào)后,金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率為8.4%。
央行:此次降準(zhǔn)釋放長(zhǎng)期資金約1.2萬億元
1、此次降準(zhǔn)是否意味著穩(wěn)健貨幣政策取向發(fā)生改變?
答:穩(wěn)健貨幣政策取向沒有改變。此次降準(zhǔn)是貨幣政策常規(guī)操作,釋放的一部分資金將被金融機(jī)構(gòu)用于歸還到期的中期借貸便利(MLF),還有一部分被金融機(jī)構(gòu)用于補(bǔ)充長(zhǎng)期資金,更好滿足市場(chǎng)主體需求。人民銀行堅(jiān)持正常貨幣政策,保持政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性,不搞大水漫灌,為高質(zhì)量發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革營(yíng)造適宜的貨幣金融環(huán)境。
2、此次降準(zhǔn)的考慮是什么?
答:此次降準(zhǔn)的目的是加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié),優(yōu)化金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)構(gòu),提升金融服務(wù)能力,更好支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。一是在保持流動(dòng)性合理充裕的同時(shí),有效增加金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期穩(wěn)定資金來源,增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)資金配置能力。二是引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)積極運(yùn)用降準(zhǔn)資金加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是中小微企業(yè)的支持力度。三是此次降準(zhǔn)降低金融機(jī)構(gòu)資金成本每年約150億元,通過金融機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)可促進(jìn)降低社會(huì)綜合融資成本。
3、此次降準(zhǔn)釋放多少資金?
答:此次降準(zhǔn)為全面降準(zhǔn),除已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的部分縣域法人金融機(jī)構(gòu)外,對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)普遍下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)考慮到參加普惠金融定向降準(zhǔn)考核的大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)都達(dá)到了支農(nóng)支?。ê瑐€(gè)體工商戶)等考核標(biāo)準(zhǔn),政策目標(biāo)已實(shí)現(xiàn),有關(guān)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)一執(zhí)行最優(yōu)惠檔存款準(zhǔn)備金率,這樣此次降準(zhǔn)共計(jì)釋放長(zhǎng)期資金約1.2萬億元。
今日盤面
12月6日,A股三大指數(shù)集體收跌。截至收盤,上證指數(shù)跌0.5%報(bào)3589.31點(diǎn),深證成指跌0.93%報(bào)14752.96點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌2.09%報(bào)3405.93點(diǎn);兩市合計(jì)成交12036.1億元,連續(xù)32個(gè)交易日突破萬億元。個(gè)股方面,在可交易的A股中,上漲個(gè)股有847只,下跌個(gè)股有3464只,平盤個(gè)股66只。
與此同時(shí),北向資金12月6日合計(jì)凈買入3.95億元。其中,滬股通凈買入21.23億元,深股通凈賣出17.28億元。
周一,行業(yè)板塊漲少跌多,從申萬一級(jí)行業(yè)來看,有7個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)上漲,休閑服務(wù)漲幅居首,達(dá)2.02%,緊隨其后的是,建筑材料、家用電器、非銀金融等行業(yè)漲幅居前均超1%;而電氣設(shè)備行業(yè)跌幅最大達(dá)2.09%,農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等板塊跌幅也均逾1.5%。
從熱門板塊來看,前期超跌的“牛市旗手”券商板塊今日強(qiáng)勢(shì)崛起,該塊板塊整體上漲逾1%,興業(yè)證券漲幅居首,達(dá)到6.59%,中信證券、華泰證券、廣發(fā)證券、東吳證券分別上漲4.56%、2.98%、2.24%、2.00%,瑞達(dá)期貨、招商證券、國(guó)泰君安、東方財(cái)富等個(gè)股也紛紛跟漲。
消息面上,12月3日,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于保險(xiǎn)資金參與證券出借業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,《通知》明確,保險(xiǎn)集團(tuán)公司和保險(xiǎn)公司可以直接參與證券出借業(yè)務(wù),也可以委托保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司參與證券出借業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)范圍包括境內(nèi)轉(zhuǎn)融通證券出借、境內(nèi)債券出借、境外證券出借等。通知對(duì)對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與證券出借業(yè)務(wù)的決策管理流程進(jìn)行規(guī)范,包括設(shè)臵差異化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、建立資產(chǎn)擔(dān)保機(jī)制、加強(qiáng)合規(guī)管理要求等。
天風(fēng)證券表示,近日密集發(fā)布了多項(xiàng)對(duì)券商有重大影響的政策,包括開啟券商賬戶管理功能優(yōu)化試點(diǎn)、允許保險(xiǎn)資金參與證券出借業(yè)務(wù)、出臺(tái)收益互換業(yè)務(wù)管理辦法等。相關(guān)政策的落地印證了監(jiān)管部門在深化資本市場(chǎng)改革的決心,券商作為核心載體將持續(xù)受益。
12月6日,在ETF中,券商類ETF霸屏漲幅榜。截至收盤,龍頭券商ETF、證券公司ETF、上證券商ETF、證券ETF基金、證券ETF建信等多只與券商相關(guān)的ETF均漲逾1.5%。
與此同時(shí),本周一,綠色電力板塊表現(xiàn)活躍,華電國(guó)際、洛陽玻璃、和邦生物、華電重工漲停,億利潔能、時(shí)代新材、寧波能源、寶新能源觸及漲停。
消息面上,國(guó)家能源局近日下發(fā)《關(guān)于組織擬納入國(guó)家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目的通知》?!锻ㄖ芬蟾魇〖?jí)能源主管部門于12月15日前上報(bào)第二批新能源大基地名單。據(jù)了解,第二批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目將重點(diǎn)考慮在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)建設(shè)。目前企業(yè)申報(bào)積極性高,業(yè)內(nèi)看好未來兩年風(fēng)光裝機(jī)需求。
安信證券表示,11月24日,中央深改委提出要推進(jìn)適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的電力市場(chǎng)機(jī)制建設(shè),有序推動(dòng)新能源參與市場(chǎng)交易。同日,國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《省間電力現(xiàn)貨交易規(guī)則》,提出所有的發(fā)電類型和企業(yè)都可以參與省間電力現(xiàn)貨交易,鼓勵(lì)省間綠電交易。省間電力現(xiàn)貨市場(chǎng)采用集中競(jìng)價(jià)的出清機(jī)制,燃煤發(fā)電、核電、水電、風(fēng)電、光伏等各類電源統(tǒng)一競(jìng)價(jià),在高煤價(jià)下,風(fēng)電、光伏交易電價(jià)有望實(shí)現(xiàn)上浮,從而提升新能源發(fā)電的盈利能力。
周一(12月6日)個(gè)股搶籌龍虎榜情況
制表:任世碧
12月6日早盤券商股崛起帶動(dòng)指數(shù)上漲,午盤后大盤震蕩回落。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,券商股崛起預(yù)示著跨年度行情有望逐步啟動(dòng)。后市A股行情將如何表現(xiàn)?各大機(jī)構(gòu)各持己見,觀點(diǎn)不一。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍:本次降準(zhǔn),提振我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度,利于跨年度行情啟動(dòng)。消費(fèi)和新能源依然是當(dāng)前比較好的布局的兩個(gè)板塊,加上行情風(fēng)向標(biāo),券商股的崛起,對(duì)于后市投資者要保持信心和耐心。做價(jià)值投資知易行難,通過逆向投資,在行情低迷的時(shí)候去布局一些被錯(cuò)殺的優(yōu)質(zhì)龍頭股或者是優(yōu)質(zhì)龍頭基金是一個(gè)不錯(cuò)的投資策略。
中金公司:重點(diǎn)關(guān)注本月即將召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議,預(yù)期會(huì)議信號(hào)可能偏向穩(wěn)增長(zhǎng)。展望后市,A股可能繼續(xù)相對(duì)海外市場(chǎng)更有韌性,內(nèi)部穩(wěn)增長(zhǎng)的政策預(yù)期仍是主導(dǎo)市場(chǎng)表現(xiàn)的關(guān)鍵因素,對(duì)于市場(chǎng)無須過度悲觀,年底到明年初可能是政策加力的重要窗口期,市場(chǎng)表現(xiàn)可能逐步趨向積極。
沃隆創(chuàng)鑫投資基金經(jīng)理黃界峰:受疫情、通脹高企、就業(yè)疲軟與加息預(yù)期多重因素疊加影響,近日海外市場(chǎng)連續(xù)下挫,A股市場(chǎng)情緒同樣受到影響,資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低,以寧德時(shí)代為首的高成長(zhǎng)標(biāo)的下跌,壓制了指數(shù)。但在國(guó)內(nèi)新一輪降準(zhǔn)刺激下,A股市場(chǎng)能夠保持較強(qiáng)韌性。綜合來看,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)固,政策工具豐富,流動(dòng)性合理充裕,且市場(chǎng)整體估值具備足夠吸引力,短期情緒擾動(dòng)不改市場(chǎng)中長(zhǎng)期向好趨勢(shì)。臨近年報(bào)即將收官,核心賽道預(yù)期差頻出,投資者可逢低積極布局調(diào)整到位、估值合理的消費(fèi)與新能源標(biāo)的。
建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛:降準(zhǔn)將會(huì)使得跨年行情提前。建議投資者高倉位操作。在貨幣偏寬松的環(huán)境下,券商、周期、成長(zhǎng)都是不錯(cuò)的選擇。成長(zhǎng)股需要暫時(shí)回避機(jī)構(gòu)今年獲益頗豐的鋰電,多關(guān)注綠色電力、半導(dǎo)體、軍工等板塊。
云禧基金基金經(jīng)理龍華明:在長(zhǎng)線布局和關(guān)注的方向:堅(jiān)定圍繞鋰電池、光伏、半導(dǎo)體等大時(shí)代的產(chǎn)業(yè)做重點(diǎn)跟蹤和挖掘投資機(jī)會(huì);短期方向:降準(zhǔn)帶來流動(dòng)性寬松,刺激估值合理核心資產(chǎn)反彈行情,帶動(dòng)指數(shù)行情機(jī)會(huì)。
香港股市:港股恒指收跌1.76%中國(guó)恒大收跌近20%
周一,恒生指數(shù)收跌1.76%,報(bào)23349.38點(diǎn),恒生科技指數(shù)跌3.34%創(chuàng)紀(jì)錄新低?;ヂ?lián)網(wǎng)科技股重挫,攜程跌超13%,阿里巴巴、百度跌超5%,網(wǎng)易、京東、嗶哩嗶哩跌超4%。新能源汽車股走低,理想汽車跌超12%,小鵬汽車跌超7%。中資券商股走強(qiáng),中金公司、廣發(fā)證券漲超2%。中國(guó)恒大收跌19.56%。
(編輯 李波 上官夢(mèng)露)
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