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月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)傳遞“暖春”信號(hào) 績(jī)優(yōu)龍頭股聚集五大行業(yè)

2022-03-14 00:09  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    見(jiàn)習(xí)記者 任世碧 楚麗君

    近期,受多方面因素影響,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒高漲,A股市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng),與此同時(shí),優(yōu)質(zhì)股股價(jià)也出現(xiàn)較大回撤。面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng),不少公司紛紛開(kāi)啟了一種全新的護(hù)盤(pán)方式——披露月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),以?xún)?yōu)秀的業(yè)績(jī)打消投資者顧慮,從而提振市場(chǎng)信心。

    多家龍頭公司業(yè)績(jī)亮眼

    同花順數(shù)據(jù)顯示,截至3月12日,A股市場(chǎng)總計(jì)有64家上市公司披露了1月份至2月份的主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。具體來(lái)看,有60家公司前2個(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),龍?bào)纯萍肌⑻熨n材料、瀾起科技、當(dāng)升科技等4家公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)均超2倍;凈利潤(rùn)方面,有52家公司前2個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),天壕環(huán)境、通威股份、龍?bào)纯萍?、和邦生物凈利?rùn)同比增長(zhǎng)均超5倍,表現(xiàn)出色。

    記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),披露今年前2個(gè)月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公司大部分為行業(yè)龍頭公司,包括貴州茅臺(tái)、藥明康德、杉杉股份、中國(guó)中免等龍頭股,紛紛交出亮眼的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。

    作為A股市場(chǎng)的明星股,貴州茅臺(tái)的一舉一動(dòng)都備受投資者關(guān)注。3月7日晚間,貴州茅臺(tái)首度披露月度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。公告顯示,2022年1月份至2月份,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入約202億元,同比增長(zhǎng)20%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約102億元,同比增長(zhǎng)20%。

    上述行為護(hù)盤(pán)效果初顯,3月8日,貴州茅臺(tái)股價(jià)上漲2.71%。隨后,山西汾酒、酒鬼酒、今世緣等酒企也紛紛發(fā)布經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),這些公司前2個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

    3月9日晚間,行業(yè)龍頭公司藥明康德公布2022年1月份至2月份主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。公告顯示,公司2022年1月份至2月份在手訂單和銷(xiāo)售收入同比增速均超過(guò)65%,創(chuàng)歷史新高;預(yù)計(jì)2022年第一季度收入同比增長(zhǎng)65%-68%,展望全年,公司收入有望同比增長(zhǎng)65%-70%。受利好消息刺激,3月10日,藥明康德大漲9.41%。此外,在醫(yī)藥生物板塊,包括泰格醫(yī)藥、美年健康、濟(jì)川藥業(yè)、片仔癀等在內(nèi)的公司也發(fā)布了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)公告。

    鋰電龍頭股和免稅龍頭股的月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)也表現(xiàn)出色。其中,鋰電材料龍頭杉杉股份在2022年1月份至2月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約32.14億元,同比增長(zhǎng)約44%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)約5.66億元,同比增長(zhǎng)約313%。

    免稅龍頭中國(guó)中免今年前2個(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約131億元,同比增長(zhǎng)20%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約24億元,同比增長(zhǎng)20%。

    對(duì)此,前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,近期很多公司股價(jià)出現(xiàn)持續(xù)下跌,因此,很多上市公司大股東或高管通過(guò)增持、回購(gòu)公司股份來(lái)穩(wěn)定軍心,也有多家上市公司披露月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),以提升市場(chǎng)信心。從基本面來(lái)看,很多公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較好,前期股價(jià)出現(xiàn)下跌很大程度上是受到一些情緒的影響。

    64家公司扎堆五大行業(yè)

    從行業(yè)分布來(lái)看,上述64家披露前兩個(gè)月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公司,主要涉及20個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè),其中,基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、食品飲料等五大行業(yè)公司數(shù)量居前,涉及公司數(shù)量分別為9家、8家、7家、7家、6家。

    對(duì)此,接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的東北證券首席策略分析師鄧?yán)姳硎荆?ldquo;近期披露前兩個(gè)月主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公司,基本集中在高景氣延續(xù)與邊際轉(zhuǎn)好等領(lǐng)域:一是高景氣延續(xù)方向。醫(yī)藥生物行業(yè)方面,前期市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)的集采已經(jīng)落地,中藥方面,重大產(chǎn)業(yè)政策如《醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相繼推出,新藥審批加速,景氣向好;CXO方向,持續(xù)受益于國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥崛起和國(guó)際訂單需求轉(zhuǎn)移,同時(shí)近期輝瑞新冠口服藥在國(guó)內(nèi)獲批,部分CXO企業(yè)有望受益。電力設(shè)備方面,在《‘十四五’建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》的支持下,風(fēng)電光伏的裝機(jī)量有望繼續(xù)保持高增,2月份新能源車(chē)銷(xiāo)量仍保持180.5%的高增,也驗(yàn)證產(chǎn)業(yè)鏈景氣度,相關(guān)上游材料及電池廠商受益。電子方面,半導(dǎo)體短期供需平衡點(diǎn)仍未到來(lái),各大晶圓廠加速擴(kuò)展,帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備、材料等領(lǐng)域景氣度仍較高。二是邊際轉(zhuǎn)好方向。主要是消費(fèi)板塊中,白酒景氣明顯轉(zhuǎn)暖,如貴州茅臺(tái)、山西汾酒等在春節(jié)旺季克服疫情影響,實(shí)現(xiàn)良好動(dòng)銷(xiāo),收入利潤(rùn)均超預(yù)期,帶動(dòng)板塊預(yù)期轉(zhuǎn)好。”

    川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂對(duì)記者表示,“化工板塊受益于兩個(gè)方面:首先,疫情背景下很多海外工廠停工停產(chǎn),化工品價(jià)格高企;其次,磷化工企業(yè)積極向新能源材料轉(zhuǎn)型,獲得了亮眼的成績(jī)。”

    “龍頭公司披露月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),行業(yè)基本面仍穩(wěn)健。同時(shí),目前行業(yè)整體調(diào)整較為充分,龍頭股性?xún)r(jià)比明顯。”陳靂表示,“近兩年,由于疫情原因,醫(yī)療器材的需求激增,同時(shí)疫苗、創(chuàng)新藥被視為解決疫情問(wèn)題的關(guān)鍵力量,生物醫(yī)藥板塊受到廣泛關(guān)注,預(yù)計(jì)該板塊在今年仍有可觀表現(xiàn)。”

    對(duì)于電子行業(yè)的成長(zhǎng)邏輯,陳靂認(rèn)為,電子板塊主要是半導(dǎo)體公司,隨著核心技術(shù)逐步提升,半導(dǎo)體賽道的國(guó)產(chǎn)化需求不斷增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展迅速,未來(lái)隨著電動(dòng)汽車(chē)、消費(fèi)電子、數(shù)據(jù)中心建設(shè)等方面對(duì)芯片需求的不斷增長(zhǎng),預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)仍將保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。

    對(duì)于食品飲料行業(yè)中的白酒細(xì)分賽道,巨澤投資董事長(zhǎng)馬澄認(rèn)為,白酒板塊的龍頭股業(yè)績(jī)比較亮眼,體現(xiàn)了白酒行業(yè)的韌性,業(yè)績(jī)確定性依然較高。

    部分龍頭股逆市走強(qiáng)

    隨著多家企業(yè)用漂亮的基本面數(shù)據(jù)發(fā)出“暖春”信號(hào),部分龍頭股逆市走強(qiáng)。

    統(tǒng)計(jì)顯示,上述64只個(gè)股中,有40只個(gè)股上周(3月7日-3月11日)股價(jià)表現(xiàn)跑贏上證指數(shù)(期間累計(jì)跌幅4%),占比逾六成。其中,滬硅產(chǎn)業(yè)累計(jì)漲幅居首,達(dá)9.61%,酒鬼酒、天佑德酒、永輝超市、通威股份、特變電工、華峰測(cè)控等6只個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均逾5%,表現(xiàn)搶眼。

    對(duì)比歷史數(shù)據(jù)來(lái)看,當(dāng)前A股市場(chǎng)估值具備吸引力。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至目前,滬深300指數(shù)最新動(dòng)態(tài)市盈率為12.57倍,低于2008年上證指數(shù)1664點(diǎn)時(shí)期水平;上證指數(shù)、上證50指數(shù)最新市盈率也低于上證指數(shù)1664點(diǎn)時(shí)期水平。

    華鑫證券認(rèn)為,穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)落地,2月份PMI數(shù)據(jù)回暖,已經(jīng)意味著政策對(duì)沖效果顯現(xiàn)。同時(shí),GDP增速預(yù)期目標(biāo)設(shè)在5.5%,偏上限的目標(biāo)設(shè)定傳遞出較大的穩(wěn)增長(zhǎng)決心,投資預(yù)計(jì)發(fā)揮主要作用,GDP增速大概率能在一季度完成觸底。

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