本報(bào)記者 肖艷青
近期,金剛線概念股持續(xù)走強(qiáng)。
根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,4月27日以來,A股市場(chǎng)開啟了一輪反彈行情,截至6月17日,金剛線概念股中,高測(cè)股份累計(jì)漲幅達(dá)106.96%、岱勒新材累計(jì)漲幅達(dá)105.53%、美暢股份累計(jì)漲幅達(dá)75.47%、恒星科技累計(jì)漲幅達(dá)72.61%。
此外,據(jù)上市公司披露的投資者活動(dòng)關(guān)系表顯示,今年二季度以來,岱勒新材、高測(cè)股份以及美暢股份獲得超百家機(jī)構(gòu)投資者扎堆調(diào)研。
對(duì)于金剛線概念股的市場(chǎng)表現(xiàn),中原證券研究所負(fù)責(zé)人牟國(guó)洪對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“金剛線細(xì)分領(lǐng)域自本輪市場(chǎng)觸底反彈以來表現(xiàn)良好,主要受2022年以來光伏行業(yè)國(guó)內(nèi)外旺盛的裝機(jī)需求以及硅片切割需求大幅增長(zhǎng)等基本面因素影響。同時(shí),前期調(diào)整后金剛線相關(guān)標(biāo)的股估值較低而對(duì)應(yīng)較高的增長(zhǎng)預(yù)期,中長(zhǎng)期投資性價(jià)比顯現(xiàn),資金對(duì)其較為認(rèn)可。”
需求旺盛
金剛石切割線簡(jiǎn)稱金剛線,目前國(guó)內(nèi)主要用于光伏行業(yè)的硅片切割,興儲(chǔ)世紀(jì)總裁助理劉繼茂對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“目前,硅片切割金剛線需求量占總需求的比例超過90%,其下游主要是光伏行業(yè)。”
“雙碳”目標(biāo)下,光伏行業(yè)前景廣闊,華西證券研報(bào)顯示,“全球碳中和持續(xù)推進(jìn),光伏有望顯著受益。根據(jù)ECIU的統(tǒng)計(jì),已有超60個(gè)國(guó)家和地區(qū)公布了碳中和相關(guān)目標(biāo),我們認(rèn)為,光伏作為能源轉(zhuǎn)型的重要組成部分,未來將顯著受益。據(jù)CPIA預(yù)測(cè),2022年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模在195GW-240GW之間;到2030年,全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模有望提升至315GW-366GW。”
在此背景下,金剛線需求旺盛,北京特億陽光新能源總裁祁海坤對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“‘雙碳’目標(biāo)下,光伏行業(yè)的景氣度提升很快,行業(yè)的大幅擴(kuò)產(chǎn)也是新常態(tài),硅片的大尺寸、薄片化趨勢(shì)非常明顯,對(duì)于金剛線的市場(chǎng)需求加大、技術(shù)要求更高,有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模實(shí)力企業(yè)的金剛線產(chǎn)品更是供不應(yīng)求,先進(jìn)產(chǎn)能顯得有些不足、急需擴(kuò)產(chǎn),而金剛線產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的上漲,隨著行業(yè)細(xì)線化生產(chǎn)工藝的更高要求,行業(yè)集中度也在增強(qiáng),利好頭部企業(yè)。”
國(guó)內(nèi)某金剛線生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“目前公司金剛線產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài),盡管行業(yè)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn),但是目前市場(chǎng)上金剛線做得好的企業(yè)數(shù)量不多,估計(jì)下半年依然是供不應(yīng)求。”
上市公司積極擴(kuò)產(chǎn)
隨著光伏行業(yè)的高景氣度,金剛線需求旺盛,多家金剛線相關(guān)上市公司積極擴(kuò)產(chǎn)。
岱勒新材6月15日披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示,公司于4月份公布第一輪擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)至300萬公里/月。預(yù)計(jì)年底完成全部新增200萬公里/月的設(shè)備投入,明年一季度擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能全部釋放出來。屆時(shí),公司將會(huì)依據(jù)產(chǎn)能釋放進(jìn)度以及下游需求情況再具體確定下一步的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
恒星科技在5月份投資者關(guān)系活動(dòng)中表示:“公司金剛線產(chǎn)品總產(chǎn)能規(guī)劃為4600萬公里/年,目前已達(dá)到年產(chǎn)2000萬公里的產(chǎn)能,年內(nèi)計(jì)劃達(dá)到年產(chǎn)4600萬公里的產(chǎn)能。”美暢股份表示:“‘單機(jī)十二線’技改已于4月底完成,技改完成后產(chǎn)能將提升33%,年化產(chǎn)能將達(dá)到8500萬公里;待“高效電鍍金剛石線生產(chǎn)線項(xiàng)目”建成投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)到今年底,公司電鍍金剛石線的年化產(chǎn)能將達(dá)到12500萬公里。”
高測(cè)股份曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示:“2022年一季度‘單機(jī)十二線’的技改活動(dòng)已全部完成,實(shí)現(xiàn)金剛線產(chǎn)能大幅提升,公司金剛線年產(chǎn)能可達(dá)2500萬公里以上。”
牟國(guó)洪對(duì)本報(bào)記者分析道:“從需求端看,硅片擴(kuò)產(chǎn),大尺寸化、薄片化帶來線徑下降和單瓦消耗量增長(zhǎng),按照單GW硅片55萬公里-60萬公里線耗損量、240GW的全球裝機(jī)需求、1.2的容配比,粗略估算2022年金剛線需求量超過1.7億公里。供給端方面,金剛線相關(guān)優(yōu)勢(shì)企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn),若規(guī)劃產(chǎn)能全部投產(chǎn),至2022年底,金剛線產(chǎn)能超過3億公里??紤]到產(chǎn)能爬坡和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化,預(yù)計(jì)2022年金剛線市場(chǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)供需平衡。”
“金剛線企業(yè)受益于光伏行業(yè)需求增長(zhǎng)和技術(shù)迭代而不斷發(fā)展,目前行業(yè)除了積極擴(kuò)產(chǎn)提升規(guī)模效應(yīng)外,通過采取增加單機(jī)線束提升效率、鎢絲代替碳鋼絲母線實(shí)現(xiàn)細(xì)線化等措施來降低成本。”牟國(guó)洪表示。
(編輯 何帆 孫倩)
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