7月初,中證工銀財(cái)富基金系列指數(shù)公布了新一期調(diào)倉名單,調(diào)整情況在一定程度上反映了當(dāng)下銀行視角下的基金配置思路。
本期股混基金指數(shù)增加了景順長城新興成長等6只基金,調(diào)出了匯添富中國高端制造等9只基金,安信價(jià)值等5只基金被該指數(shù)連續(xù)半年持有;工銀配置基金指數(shù)在權(quán)益類基金調(diào)整上與股混指數(shù)保持一致,債券及貨幣基金方面納入了嘉實(shí)超短債、東方紅匯利等4只基金。
中證工銀財(cái)富基金指數(shù)系列的樣本空間為中國內(nèi)地市場所有成立滿一年,且最新季報(bào)披露的基金凈資產(chǎn)不低于1億元的主動(dòng)管理型開放式證券投資基金。其中,中證工銀財(cái)富股票混合基金指數(shù)以股基組合中的所有基金作為指數(shù)樣本,中證工銀財(cái)富動(dòng)態(tài)配置基金指數(shù)以股基組合、債基組合、貨基組合中的所有基金作為指數(shù)樣本。
相比于2018年4月發(fā)布的基金名單,工銀股混基金指數(shù)總體減少了基金數(shù)量,此次公布的24只成分基金中,6只基金為新入選,9只基金被調(diào)出。其中,景順長城新興成長、泓德遠(yuǎn)見回報(bào)、嘉實(shí)新消費(fèi)、前海開源國家比較優(yōu)勢、匯添富美麗30、大成一帶一路等長期業(yè)績優(yōu)異的基金被工銀股混基金指數(shù)新進(jìn)納入。匯添富中國高端制造、東方紅產(chǎn)業(yè)升級、嘉實(shí)滬港深精選、景順長城量化新動(dòng)力、匯添富價(jià)值精選等9只基金被調(diào)出。
工銀配置基金指數(shù)此次在權(quán)益類基金上的樣本調(diào)整與股混指數(shù)變動(dòng)一致,債券及貨幣基金方面,新納入嘉實(shí)超短債、東方紅匯利、富國天利增長債券3只債基和工銀瑞信薪金1只貨幣基金,調(diào)出鵬華添利、興全可轉(zhuǎn)債等9只固定收益類基金。
運(yùn)作將近1年以來,盡管每個(gè)季度近半基金均會重新調(diào)整,但安信價(jià)值精選、圓信永豐雙紅利、南方新優(yōu)享、國投策略、泰康新機(jī)遇等5只基金一直被中證工銀股混基金指數(shù)納入成分基金。
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