春節(jié)之后,A股市場震蕩回調(diào),化工股則延續(xù)著節(jié)前的強勢表現(xiàn)。種種跡象顯示,公募基金對化工股的關注度與日俱增,在頻頻調(diào)研的同時,重倉化工股的基金也迎來凈值的不斷上漲,該板塊已成為基金增倉的新風向。
機構(gòu)集中調(diào)研
截至4月8日,以申萬一級行業(yè)作為統(tǒng)計標準,已有118家化工上市公司披露一季報業(yè)績預告,大多數(shù)公司業(yè)績表現(xiàn)較好。
化工股一季度業(yè)績整體預喜引來了眾多機構(gòu)的高度關注,包括公募基金在內(nèi)的機構(gòu)近期都開始集中調(diào)研化工股。
數(shù)據(jù)顯示,截至4月8日,春節(jié)后共有12家化工股被超30家機構(gòu)調(diào)研。其中,當升科技成為最受機構(gòu)關注的化工股,共計被210家機構(gòu)調(diào)研;恒逸石化被165家機構(gòu)調(diào)研;晶瑞股份也被111家機構(gòu)關注。
此外,新宙邦、容百科技等多家公司在今年一季度獲得了睿遠基金、高毅資產(chǎn)、星石投資、淡水泉等知名公私募機構(gòu)的調(diào)研。
基金加大布局
受益于化工股的強勢行情,不少重倉化工股的基金今年以來回報不俗,而這也刺激了更多基金經(jīng)理開始加大對化工股的布局。
以大摩進取優(yōu)選為例,截至4月7日,該基金今年以來回報率高達15.43%。2020年年報顯示,其重倉了桐昆股份、恒力石化、榮盛石化、華峰化學、三友化工等。而今年以來回報率達14.53%的易方達供給改革混合,則重倉了衛(wèi)星石化、中海油服、寶豐能源、利民股份、揚農(nóng)化工、萬華化學等。
此外,根據(jù)2020年年報基金持倉數(shù)據(jù),多位明星基金經(jīng)理加倉化工股。如廣發(fā)基金劉格菘管理的多只基金加倉了榮盛石化、桐昆股份、新鳳鳴、恒力石化等;中歐基金王培管理的中歐創(chuàng)新成長等多只基金重倉萬華化學;匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒等基金重倉魯西化工、中旗股份、雅化集團等;財通基金金梓才旗下基金則加倉了萬華化學、榮盛石化、恒力石化等。
銀河基金基金經(jīng)理石磊認為,當前經(jīng)濟還是處于復蘇期,順周期板塊仍具有較好的配置價值。具體到化工板塊,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)可能更復雜,傳統(tǒng)化工產(chǎn)品在減量優(yōu)化,而新材料或繼續(xù)加快發(fā)展。
平安證券表示,目前化工行業(yè)景氣度較高,預計一季報有較多業(yè)績方面的利好。因此,當前化工行業(yè)龍頭重新進入了一個較好的投資窗口,短期來看,建議關注業(yè)績確定性強、風險充分釋放的化工龍頭企業(yè)。
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