扎堆調(diào)研 化工股成基金增倉新風向

    春節(jié)之后，A股市場震蕩回調(diào)，化工股則延續(xù)著節(jié)前的強勢表現(xiàn)。種種跡象顯示，公募基金對化工股的關注度與日俱增，在頻頻調(diào)研的同時，重倉化工股的基金也迎來凈值的不斷上漲，該板塊已成為基金增倉的新風向。

    機構(gòu)集中調(diào)研

    截至4月8日，以申萬一級行業(yè)作為統(tǒng)計標準，已有118家化工上市公司披露一季報業(yè)績預告，大多數(shù)公司業(yè)績表現(xiàn)較好。

    化工股一季度業(yè)績整體預喜引來了眾多機構(gòu)的高度關注，包括公募基金在內(nèi)的機構(gòu)近期都開始集中調(diào)研化工股。

    數(shù)據(jù)顯示，截至4月8日，春節(jié)后共有12家化工股被超30家機構(gòu)調(diào)研。其中，當升科技成為最受機構(gòu)關注的化工股，共計被210家機構(gòu)調(diào)研；恒逸石化被165家機構(gòu)調(diào)研；晶瑞股份也被111家機構(gòu)關注。

    此外，新宙邦、容百科技等多家公司在今年一季度獲得了睿遠基金、高毅資產(chǎn)、星石投資、淡水泉等知名公私募機構(gòu)的調(diào)研。

    基金加大布局

    受益于化工股的強勢行情，不少重倉化工股的基金今年以來回報不俗，而這也刺激了更多基金經(jīng)理開始加大對化工股的布局。

    以大摩進取優(yōu)選為例，截至4月7日，該基金今年以來回報率高達15.43%。2020年年報顯示，其重倉了桐昆股份、恒力石化、榮盛石化、華峰化學、三友化工等。而今年以來回報率達14.53%的易方達供給改革混合，則重倉了衛(wèi)星石化、中海油服、寶豐能源、利民股份、揚農(nóng)化工、萬華化學等。

    此外，根據(jù)2020年年報基金持倉數(shù)據(jù)，多位明星基金經(jīng)理加倉化工股。如廣發(fā)基金劉格菘管理的多只基金加倉了榮盛石化、桐昆股份、新鳳鳴、恒力石化等；中歐基金王培管理的中歐創(chuàng)新成長等多只基金重倉萬華化學；匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒等基金重倉魯西化工、中旗股份、雅化集團等；財通基金金梓才旗下基金則加倉了萬華化學、榮盛石化、恒力石化等。

    銀河基金基金經(jīng)理石磊認為，當前經(jīng)濟還是處于復蘇期，順周期板塊仍具有較好的配置價值。具體到化工板塊，其內(nèi)部結(jié)構(gòu)可能更復雜，傳統(tǒng)化工產(chǎn)品在減量優(yōu)化，而新材料或繼續(xù)加快發(fā)展。

    平安證券表示，目前化工行業(yè)景氣度較高，預計一季報有較多業(yè)績方面的利好。因此，當前化工行業(yè)龍頭重新進入了一個較好的投資窗口，短期來看，建議關注業(yè)績確定性強、風險充分釋放的化工龍頭企業(yè)。