本報(bào)記者 王寧
近日,中庚基金發(fā)布公告稱,中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型基金于4月16日開放申購(gòu)、贖回、定投等業(yè)務(wù),由于該基金對(duì)于每份基金份額設(shè)定一年鎖定持有期,因此該基金開放申購(gòu)后,投資者申購(gòu)的每份基金份額需鎖定一年,鎖定持有期結(jié)束后即進(jìn)入開放持有期,可辦理贖回業(yè)務(wù)。
據(jù)悉,中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期基金于2021年1月19日成立,成立之初正值低估值價(jià)值策略較為“暗淡”的時(shí)刻,以機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的高估值成長(zhǎng)風(fēng)格與深度價(jià)值風(fēng)格之間的估值分化幾乎達(dá)到了歷史100%的分位,中庚價(jià)值品質(zhì)基金堅(jiān)守的低估值價(jià)值投資策略面臨較大的挑戰(zhàn)和壓力。但是,中庚基金堅(jiān)信,市場(chǎng)極端的結(jié)構(gòu)性行情給低估值策略創(chuàng)造了絕佳的投資機(jī)會(huì),讓中庚價(jià)值品質(zhì)基金在成立后有機(jī)會(huì)構(gòu)建近5年以來(lái)估值最低、基本面風(fēng)險(xiǎn)較小、具備持續(xù)成長(zhǎng)能力的投資組合。
根據(jù)中庚價(jià)值品質(zhì)基金剛剛披露的一季報(bào)顯示,該基金成立后,結(jié)合市場(chǎng)波動(dòng)和權(quán)益資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),以小步快跑的節(jié)奏積極建倉(cāng),主要配置:港股中的低估值金融、地產(chǎn)、通信、能源等行業(yè),以及A股中的機(jī)械、軍工、醫(yī)藥、原材料初加工及化工等行業(yè)。
經(jīng)過(guò)中庚基金投研團(tuán)隊(duì)的共同協(xié)力,該基金目前運(yùn)作情況良好。根據(jù)最新公告披露,該基金凈值為1.0568元。
據(jù)悉,中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期基金股票倉(cāng)位為60%-95%,其中,可投資港股通比例占股票資產(chǎn)0-50%。同時(shí),堅(jiān)守低估值價(jià)值投資策略,根據(jù)市場(chǎng)變化靈活調(diào)整倉(cāng)位,最大程度挖掘A股和港股的投資機(jī)會(huì),構(gòu)建低估值、高盈利能力的高性價(jià)比投資組合。
對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn),中庚基金表示,當(dāng)前市場(chǎng)的內(nèi)部分化較大,比如,中證800的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)處于80%以上的歷史分位、滬深300大盤成長(zhǎng)指數(shù)處于90%以上的歷史分位、而價(jià)值指數(shù)處于30%的分位。中庚基金投資團(tuán)隊(duì)將積極布局當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平下市場(chǎng)估值結(jié)構(gòu)性分化的機(jī)會(huì),堅(jiān)持低估值價(jià)值投資策略,為持有人做好資產(chǎn)配置、風(fēng)格配置和風(fēng)險(xiǎn)管理,力爭(zhēng)獲得可持續(xù)的超額收益。重點(diǎn)關(guān)注低估值且基本面良好、受益經(jīng)濟(jì)持續(xù)邊際向好的股票,特別是A股市場(chǎng)的中小盤成長(zhǎng)性個(gè)股以及港股市場(chǎng)中的低估值大盤藍(lán)籌股。
(編輯 孫倩)
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