近400機構調研?？低?私募大佬馮柳現(xiàn)身

    上周大盤圍繞3400點整理，滬指全周下跌0.7%，最終收于3426.62點。雖然指數(shù)下跌，但周內個股仍以上漲居多。此外，期間機構調研熱度有所回升，伴隨著A股年報、季報密集披露，機構正加緊透過財報窺探行業(yè)景氣度情況，上周共計約有150家滬深公司披露投資者關系記錄。

    從市場表現(xiàn)來看，獲調研股漲跌互現(xiàn)，占比各約一半，其中，榕基軟件、華致酒行、艾德生物漲幅領先，3家公司上周分別上漲17.08%、15.92%、13.03%。

    從調研機構總量看，上周熱門調研標的頻出。?？低?、邁為股份、TCL科技、京東方A、美錦能源、森馬服飾等在內的多家公司獲百家以上機構“叩門”。

    其中，安防龍頭海康威視最受青睞。4月16日晚間，?？低暸?020年及最新一季度成績單。4月17日（周六），即有約400家機構加班調研?？低??；ㄆ?、瑞銀、高瓴資本、睿遠基金等一眾國內外知名機構云集。?？低暼芄蓛r上漲2.74%，現(xiàn)價57.03元/股，總市值約5329億元。

    值得一提的是，私募大佬、高毅資產基金經理馮柳也“現(xiàn)身”該次電話調研名單。而剛剛披露的一季報顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金一季度減持了3500萬股海康威視。不過，?？低暼允邱T柳第一大重倉股，截至今年一季度末，馮柳仍持有2.15億股?？低暎谀┏止墒兄涤?20億元。

    財報顯示，海康威視2020年實現(xiàn)營業(yè)總收入635.03億元，同比增長10.14%；實現(xiàn)凈利潤133.86億元，同比增長7.82%。公司2020年整體毛利率為46.53%，比上年同期提高0.54個百分點。今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入139.88億元，同比增長48.36%；凈利潤同比增長44.99%至21.69億元。

    因為一季度超預期的業(yè)績表現(xiàn)，?？低曉谡{研中介紹，一季度收入的情況跟之前的產品結構相比變化不大，除去2020年疫情帶來的人體測溫市場變化外，其他變化對整體收入影響都不大。從宏觀角度來看，經濟出現(xiàn)問題的時候，產業(yè)鏈上所有的環(huán)節(jié)都在去庫存，包括最終用戶也在減少投資，降低風險；在經濟逐步走向復蘇的時候，產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)也都會偏樂觀一些，會加大投入。一季度還是疫情后的正常反彈，接下來幾個季度，整個產業(yè)會逐步走向常規(guī)，回歸到正常波動。

    此外，在供應鏈穩(wěn)定方面，?？低暠硎?，過去兩年美國對中國科技企業(yè)的打壓，以及全球新冠疫情的影響，全球半導體產能不足，許多行業(yè)出現(xiàn)明顯的供貨緊張。為應對產能緊張問題，大量企業(yè)都在加大原材料的儲備，因而短期內原材料緊張的狀況并不能有效緩解。公司將延續(xù)從2019年5月開始高庫存政策，以平滑上游供貨緊張帶來的波動。

    有機構詢問“一些邊緣域的服務器里的最核心的主控芯片，現(xiàn)在方案切換的進度”情況，?？低暬貞Q，“主芯片的問題?？堤幚肀容^好，目前對?？禌]有太大影響，但是長期來看，半導體整體上的緊缺對我們還是帶來很多挑戰(zhàn)。”