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ETF產(chǎn)品獲快速發(fā)展 最新管理規(guī)模近1.28萬億元

2021-07-29 01:07  來源:證券日報 王思文

    本報記者 王思文

    近期A股市場震蕩回調(diào),讓手持ETF產(chǎn)品的基民們捏了一把汗。

    7月28日,A股三大指數(shù)走勢分化,上證指數(shù)弱勢震蕩,收報3361.59點,個股整體呈現(xiàn)普跌現(xiàn)象;深證成指下跌0.05%,收報14086.42點;創(chuàng)業(yè)板指上漲1.61%,收報3284.92點。當日,教育ETF持續(xù)下跌,凈值再創(chuàng)新低,軍工ETF也出現(xiàn)集體下跌。但與此同時,也有部分板塊漲勢喜人,如醫(yī)療保健、辦公用品、海運、酒類等板塊相關(guān)ETF逆勢上漲。7月28日,全市場有超過200只ETF單日內(nèi)漲幅為正,其中最高者單日漲幅達6.05%。

    具體來看,經(jīng)過之前多日連續(xù)回調(diào),醫(yī)療板塊昨日觸底反彈,逆勢上漲,博暉創(chuàng)新、戴維醫(yī)療、康泰醫(yī)學、澳洋健康、明德生物等多只個股漲幅超過10%。博時恒生醫(yī)療保健ETF、國泰中證醫(yī)療ETF漲超4%,成交額分別達到1.5億元、近8000萬元。華寶中證醫(yī)療ETF、易方達中證醫(yī)療ETF、華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥ETF等漲幅也超過3%??傮w看,排在漲幅榜前二十的ETF產(chǎn)品中,有13只與醫(yī)療板塊相關(guān)。

    此外,隨著創(chuàng)業(yè)板指上漲,寬基中小盤ETF昨日漲幅達4.3%,新能源ETF、創(chuàng)新科技ETF等類型漲幅也居前;而受“雙減政策”等影響,教育ETF連續(xù)多日大跌,凈值連創(chuàng)歷史新低,各基金公司紛紛提醒投資者注意風險,不可盲目“抄底”。

    近兩年,公募ETF產(chǎn)品迎來數(shù)量和規(guī)模的快速增長,今年以來發(fā)展勢頭仍然不減。據(jù)記者觀察,2021年公募基金ETF市場大致呈現(xiàn)出四大特點:一是ETF產(chǎn)品數(shù)量與規(guī)模大幅增長,截至2021年7月28日,全市場ETF產(chǎn)品數(shù)量共計532只,基金管理規(guī)模近1.28萬億元。二是產(chǎn)品類型遍地開花,基金公司競相布局熱門寬基以及細分行業(yè)主題基金。三是頭部基金公司市占率競爭愈演愈烈,易方達和華泰柏瑞勢頭正盛。四是ETF規(guī)模變化與業(yè)績表現(xiàn)不必然正相關(guān),熱門ETF產(chǎn)品收益不一定高。

    在不同類型的ETF基金中,股票型ETF的市場份額占比最大。截至7月28日,全市場共有444只股票型ETF,基金規(guī)模合計8214.4億元,占比分別達85.88%、65.71%。市場份額占比較小的ETF產(chǎn)品類型包括QDII-ETF、債券型ETF和商品型ETF產(chǎn)品,數(shù)量分別為32只、16只和15只,合計規(guī)模分別為629億元、178億元和255億元。

    從ETF產(chǎn)品的市場格局來看,受產(chǎn)品發(fā)行布局、渠道銷售、運營成本等影響,頭部基金公司整體優(yōu)勢十分顯著,市場份額占比較高。其中,華夏基金仍穩(wěn)居行業(yè)第一,但ETF業(yè)務(wù)管理規(guī)模增幅不大,較第二名、第三名差距縮窄;易方達和華泰柏瑞基金規(guī)模增長迅猛,尤其是在寬基ETF的布局上,管理規(guī)模排名雙雙反超國泰基金,奪得第二、第三位。

    據(jù)二季報顯示,截至二季度末市場共有21只ETF產(chǎn)品規(guī)模超過100億元,華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證500ETF、國泰中證全指證券公司ETF等明星ETF產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)居市場前列,均已超過300億元。

    基于市場投資者對光伏、醫(yī)療、軍工等板塊未來行情的看好,上半年規(guī)模增長較大的ETF產(chǎn)品(剔除次新ETF產(chǎn)品)還有華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、華寶中證醫(yī)療ETF、廣發(fā)中證軍工ETF、國泰中證軍工ETF;此外,科創(chuàng)板及港股市場備受投資者關(guān)注,多家基金公司的科創(chuàng)50ETF上半年規(guī)模增幅排在市場前列。規(guī)模出現(xiàn)大幅縮水的ETF基金同樣為行業(yè)主題基金,其中不乏半導體、非銀、芯片、科技等市場熱門板塊的主題ETF。

    規(guī)模增幅較大的ETF基金無疑是近期投資者較為看好或較為熱門的產(chǎn)品。從今年以來的業(yè)績表現(xiàn)看,華夏國證半導體芯片ETF、國泰CES芯片ETF的凈值增長率較高,均超過30%,華安創(chuàng)業(yè)板50ETF和華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF等寬基的凈值增長率排名靠前。但引人注意的是,ETF的規(guī)模變化與業(yè)績表現(xiàn)幾乎不成正相關(guān),多只管理規(guī)模超過300億元的ETF年內(nèi)凈值增長率為負。

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