歲末年初基金扎堆發(fā)售 明星基金經(jīng)理掛帥

    歲末年初，公募基金市場共有近40只產(chǎn)品開啟發(fā)售，元旦后的首個工作日2023年1月3日更是有12只基金扎堆發(fā)售。此外，擬由中庚基金丘棟榮、富國基金孫彬等知名基金經(jīng)理擔綱的基金產(chǎn)品也均在發(fā)售之列。

    從整體的發(fā)行情況來看，截至12月26日，今年以來共成立1509只基金（不同份額合并計算，下同），合計發(fā)行規(guī)模約1.51萬億元（不包括集合資產(chǎn)管理計劃和貨幣市場型基金，下同），相較于去年同期基金成立數(shù)量、發(fā)行規(guī)模均有所回落。

    38只基金開啟發(fā)售

    數(shù)據(jù)顯示，截至12月26日披露的信息，在12月26日至春節(jié)前最后一個工作日2023年1月20日期間，共有38只基金開售，包含16只混合型基金、10只FOF、7只債券型基金、4只股票型基金和1只QDII基金。

    其中，12月26日有11只基金集中開售；2023年初即將開售的基金共計17只。此外，在新發(fā)的38只基金中，共有10只基金的認購期跨越了春節(jié)假期，這些基金的認購截止日期在2023年1月30日及以后。

    從新發(fā)基金的認購天數(shù)來看，中歐預見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起（FOF）、中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起（FOF）、廣發(fā)積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起式（FOF）以及京管泰富京元一年定開債券發(fā)起（公告顯示該基金不向個人投資者公開銷售）的基金認購天數(shù)僅為1天，而華安慧心楚選配置三年持有混合（FOF）的基金認購天數(shù)則長達91天。

    整體來看，目前已有27家基金機構(gòu)在歲末年初參與此次基金新發(fā)，其中廣發(fā)基金、中歐基金參與新發(fā)的基金數(shù)量較多，分別有4只，并且中歐基金的4只新發(fā)基金全部為FOF。

    知名基金經(jīng)理擔綱

    根據(jù)目前披露的信息，在新發(fā)的38只基金中，共有11只主動權(quán)益類基金，包括10只偏股混合型基金和1只普通股票型基金，擬任基金經(jīng)理當中包括中庚基金丘棟榮、富國基金孫彬等多位知名基金經(jīng)理。

    根據(jù)公告資料，中庚港股通價值18個月封閉股票的擬任基金經(jīng)理為丘棟榮，該基金將于2023年1月9日至1月13日發(fā)售，募集規(guī)模上限為20億元；富國周期精選三年持有期混合的擬任基金經(jīng)理為孫彬，該基金將于2023年1月4日至1月17日發(fā)售。

    數(shù)據(jù)顯示，丘棟榮三季度末的管理規(guī)模為296.86億元，截至12月23日，在管的中庚價值領(lǐng)航、中庚小盤價值等4只基金的年化回報均在20%以上，且中庚價值品質(zhì)一年持有今年以來的回報達到7.98%。孫彬三季度末的管理規(guī)模為218.58億元，目前共管理9只基金產(chǎn)品，截至12月23日，其管理的富國價值優(yōu)勢任職年化回報達到29.76%。

    另外，在新發(fā)的債券型基金和偏債混合型基金中，廣發(fā)安頤一年持有期混合的擬任基金經(jīng)理曾剛、匯添富豐和純債的擬任基金經(jīng)理何旻、招商安頤穩(wěn)健1年封閉運作債券的擬任基金經(jīng)理郭敏、中銀淳享一年定開債券發(fā)起式的擬任基金經(jīng)理李憲、交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合的擬任基金經(jīng)理王藝偉的基金管理規(guī)模均已超過200億元，其中何旻、曾剛更是投資經(jīng)理年限在10年以上的資深固收老將。

    業(yè)內(nèi)人士表示，整體來看，大型基金公司往往會在年末到年初準備兩到三只新發(fā)基金，而中小型基金公司則會全力準備一只新發(fā)基金。

    發(fā)行規(guī)模突破1.5萬億元

    數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日為基準，截至12月26日，今年以來共有169家公募基金機構(gòu)旗下的1509只基金成立，發(fā)行規(guī)模合計約15139.77億元，有效認購戶數(shù)共計1033.30萬戶；相較于去年同期，新發(fā)基金在產(chǎn)品數(shù)量、發(fā)行規(guī)模、投資者認購戶數(shù)方面均有所下降。另外，今年還有25只基金發(fā)布基金合同不能生效的公告。

    在今年新成立的基金中，包括508只債券型基金、496只混合型基金、280只股票型基金、138只FOF、39只貨幣市場型基金、30只QDII基金、13只REITs以及5只另類投資基金。其中，中長期純債型基金的合并發(fā)行規(guī)模在所有類型中居于領(lǐng)先，達到5602.84億元。