7月30日四大證券報精華摘要：基金持倉保險股市值創(chuàng)近4年新低 又見社保基金發(fā)布減持計劃

    【證券日報】

    美聯(lián)儲維持聯(lián)邦基金利率不變 未來政策調(diào)整對我國跨境資本流動影響總體可控

    北京時間7月29日凌晨，備受投資者關注的美聯(lián)儲貨幣政策委員會公布利率決議，維持聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間在0%-0.25%不變。同時，美聯(lián)儲重申將保持每月1200億美元的資產(chǎn)購買計劃不變，并實時評估經(jīng)濟表現(xiàn)直至美國經(jīng)濟取得實時性進展。

    交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉在接受《證券日報》記者采訪時認為，此利率決議符合預期。雖然本次議息會議未公布季度經(jīng)濟報告和未來政策預期的點陣圖，但根據(jù)本次美聯(lián)儲議息會議聲明及美聯(lián)儲主席鮑威爾的會后講話，可以看出美聯(lián)儲對當前美國經(jīng)濟表示樂觀，并已開始正式考慮削減購債規(guī)模。但由于美聯(lián)儲并未在聲明中公布任何明確決定，故做出決策仍需要一定時間，預計美聯(lián)儲最快將在8月份的全球央行年會或9月份的美聯(lián)儲議息會議上開啟削減購債的正式議題，而實際行動則可能會在今年年底或明年年初展開。

    住建部約談銀川等五城年 內(nèi)已“重點關注”18個城市

    7月29日，住房和城鄉(xiāng)建設部副部長倪虹約談銀川、徐州、金華、泉州、惠州5個城市政府負責人，要求堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段，切實履行城市主體責任，針對上半年房地產(chǎn)市場出現(xiàn)的新情況、新問題，加大調(diào)控和監(jiān)管力度，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

    銀川、徐州、金華、泉州、惠州5個城市今年上半年新建商品住宅銷售價格和住宅用地價格增長過快，市場預期不穩(wěn)，引起社會廣泛關注。會議宣布，將銀川、徐州、金華、泉州、惠州5個城市納入房地產(chǎn)市場監(jiān)測重點城市名單。據(jù)悉，此類城市的房地產(chǎn)調(diào)控工作，由住房和城鄉(xiāng)建設部以及有關省級政府共同督辦。

    基金持倉保險股市值創(chuàng)近4年新低 又見社?；鸢l(fā)布減持計劃

    7月29日，A股市場大幅反彈，滬深300指數(shù)上漲1.89%，創(chuàng)業(yè)板指更是大漲5.32%。不過，保險股走勢依然很弱，整體下跌0.32%，與大盤走勢背離。截至當日收盤，保險板塊年內(nèi)已累計下挫37%。

    公募基金對保險股的減持備受市場關注，本報7月27日刊發(fā)《公募基金上半年持續(xù)“甩賣”保險股二季度對四大險企持股量環(huán)比驟降超40%》，對此進行報道。《證券日報》記者進一步統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，截至二季度末，公募基金對保險股的持股市值也降至“冰點”，僅為333億元，創(chuàng)下2017年以來的新低。

    【證券時報】

    安信證券新所長落定 年內(nèi)多家券商研究所換帥

    證券時報記者獲悉，原安信證券研究中心總經(jīng)理（即研究所所長）胡又文離職之后，安信證券內(nèi)部近日發(fā)文，擬任命安信證券研究中心總經(jīng)理助理、環(huán)保及公用事業(yè)首席分析師邵琳琳為安信證券研究中心總經(jīng)理。

    在證券業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型背景之下，分析師面臨業(yè)務重構以及個人職業(yè)規(guī)劃的壓力，今年以來至少有7家券商研究所所長出現(xiàn)變動。

    機構拆解反彈邏輯 A股市場發(fā)展底氣堅實

    7月29日，A股三大指數(shù)高開高走，創(chuàng)業(yè)板指漲逾5%。截至收盤，滬指漲1.49%，報3411.72點；創(chuàng)業(yè)板指大漲5.32%，報3459.72點。兩市成交額再度突破萬億，達1.25萬億元。資金面上，北向資金繼續(xù)流入，全天凈買入42.28億元，此前一個交易日凈買入80.53億元。

    有市場人士分析，從交易層面看，此前市場對于一些似是而非的外部因素過于恐慌，從而形成階段性超賣，市場存在反彈需求。中長期看，中國宏觀經(jīng)濟下半年仍有望領先全球主要市場，為資本市場投資提供足夠底氣，A股震蕩整固之后方向依然向上。

    三安光電半年盈利增近四成 頂流基金經(jīng)理持倉現(xiàn)分歧

    LED行業(yè)的景氣度，在行業(yè)芯片龍頭三安光電（600703）半年度業(yè)績上得到進一步反饋，公司上半年凈利潤同比增長近四成，另外，化合物半導體訂單大增，公司已經(jīng)接到明年的客戶訂單。

    記者注意到，隨著三安光電股價持續(xù)走高，基金在二季度整體下調(diào)了對應倉位，而明星基金經(jīng)理觀點出現(xiàn)分歧。其中，“芯片一哥”基金經(jīng)理蔡嵩松所管理的諾安基金減持最多，達到3536萬股；董承非、童蘭管理的興全趨勢則選擇增持。

    【上海證券報】

    科技股引領A股強勁反彈 創(chuàng)業(yè)板指收盤點位首超滬指

    周四滬深兩市迎來大反彈，半導體、新能源、軍工等科技題材大幅上漲?？苿?chuàng)50指數(shù)漲幅超過4%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅超過5%，收盤點位首次超過滬指。兩市超過3600只個股上漲，市場情緒明顯好轉(zhuǎn)。

    截至昨日收盤，上證指數(shù)收于3411.72點，上漲1.49%；深證成指收于14515.32點，上漲3.04%；創(chuàng)業(yè)板指收于3459.72點，上漲5.32%；科創(chuàng)50指數(shù)收于1588.47點，上漲4.59%。昨日兩市成交量有所回落，但仍維持在萬億元上方；北向資金凈買入42.28億元。

    3個交易日超百億元 資金借助ETF快速抄底A股

    昨日，A股市場全面上漲。事實上，資金早有埋伏，在本周前3個交易日市場劇烈震蕩之時，逾百億資金借助ETF涌入A股市場。此外，多只追蹤恒生科技指數(shù)的ETF也頗受資金青睞，3個交易日凈申購份額也超過10億份。

    7月26日，上證指數(shù)下跌2.34%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.84%，當日股票型ETF獲凈申購58.02億份，這也是二季度以來股票型ETF凈申購份額最高的一次。

    華為三星蘋果扎堆發(fā)新品 產(chǎn)業(yè)鏈上市公司頻獲調(diào)研

    時隔9個月，華為再度發(fā)布手機新品，7月29日晚，華為正式推出主打影像的最新旗艦P50系列手機，共2款機型：P50和P50Pro.2款手機都預裝了鴻蒙OS2操作系統(tǒng)，由于芯片使用受限，P50系列不支持5G網(wǎng)絡，只支持4G網(wǎng)絡。華為之后，三星、榮耀、蘋果也將陸續(xù)推出重磅手機新品，消費者換機熱情有望被點燃。業(yè)內(nèi)人士預計，三季度手機產(chǎn)業(yè)鏈出貨情況將好于二季度。

    7月29日，華為P50系列一經(jīng)發(fā)布便登上微博熱搜。全新移動影像體驗、預裝鴻蒙OS2操作系統(tǒng)打破原有碎片化的交互和控制方式等，成為華為P50系列的主要賣點，雖然采用5nm制程工藝麒麟9000和驍龍8884G芯片，但華為消費者業(yè)務總裁余承東說，通過4G+WiFi6，在絕大多數(shù)用戶場景下，華為P50系列可帶來很好的通信體驗。

    【中國證券報】

    8月起我國將進一步調(diào)整 部分鋼鐵產(chǎn)品出口關稅

    財政部7月29日消息，國務院關稅稅則委員會發(fā)布公告稱，自2021年8月1日起，適當提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅，調(diào)整后分別實行40%和20%的出口稅率。

    財政部網(wǎng)站同日消息，財政部、稅務總局發(fā)布《關于取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》稱，自2021年8月1日起，取消公告列示的鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，包括冷軋鐵、非合金鋼卷材、電鍍鋅的鐵或非合金鋼平板軋材等。具體執(zhí)行時間，以出口貨物報關單上注明的出口日期界定。

    大反彈終結小插曲 外資增持人民幣資產(chǎn)趨勢不改

    人民幣匯率從突然“跳水”到迅速回彈，直至收回“失地”，前后不過三日。不只是匯市，過去兩日，股市、債市也企穩(wěn)反彈。27日，人民幣資產(chǎn)股債匯共振下跌，在岸、離岸人民幣雙雙突破6.5關口，創(chuàng)逾3個月新低，當日離岸人民幣貶值超400點。28日人民幣匯率便率先反彈，29日股債匯更是聯(lián)袂上行，市場情緒迅速回暖。

    市場人士認為，人民幣匯率異動的“小插曲”大概率已曲終人散，由此證明這次市場調(diào)整仍屬短期的事件性沖擊，而非基本面變化引發(fā)的趨勢性逆轉(zhuǎn)。

    有色股期走高 企業(yè)需下好控成本先手棋

    今年上半年上游金屬漲價擠壓了下游企業(yè)利潤，有關部門加強對商品價格監(jiān)控，啟用國儲庫存，遏制價格不合理上漲。6月16日，國家糧食和物資儲備局發(fā)布公告稱，將分批投放銅鋁鋅國家儲備。截至目前第二批投放已執(zhí)行落地。

    “參加競拍的都是下游的大中型企業(yè)，因為對接貨規(guī)模有最低數(shù)量要求，例如銅每次最少接貨500噸。”胡先生說，幾百噸的規(guī)模小企業(yè)也許用很久，但對大中型企業(yè)來說可謂杯水車薪。