大勢猜想:市場預(yù)計將繼續(xù)漸進(jìn)式反彈
10月31日,滬深兩市股指小幅高開,隨后滬指盤中重返2600點上方,深成指及創(chuàng)指盤中一度漲超2%,臨近尾盤,三大股指經(jīng)過短暫整理后再度小幅拉升,兩市成交量明顯放大,滬市成交1549億元,深市成交1600億元。
從盤面上看,稀土、白酒、水泥、醫(yī)療器械等板塊漲幅居前,券商、高送轉(zhuǎn)、銀行、汽車等板塊位居跌幅榜前列。
截至收盤,滬指漲1.35%,報2602.78點,成交1548.95億元;深證成指漲1.46%,報7482.83點,成交1599.80億元;創(chuàng)業(yè)板指漲1.24%,報1275.57點,成交470.40億元。
十月收官,創(chuàng)業(yè)板、深成指月線七連陰。滬指10月跌7.75%;深圳成指月跌10.93%;創(chuàng)業(yè)板指月跌幅9.62%。
對于市場運行方向,巨景投顧指出,今天作為十月的收官之戰(zhàn),滬指站上2600點,多個板塊輪番表現(xiàn),十一月的行情值得期待。
源達(dá)投顧表示,當(dāng)前中國股市的估值和技術(shù)指標(biāo)具備最強吸引力,此時正是布局低位價值股的良機。尤其,政策轉(zhuǎn)暖程度遠(yuǎn)超預(yù)期,市場資金已感受到政策意圖,后市兩市共振向上反彈行情有望全面開啟。板塊方面,可關(guān)注資源股,引領(lǐng)A股反攻動能有望延續(xù)。
華泰證券指出,政策底出現(xiàn)基本已成共識,部分樂觀保險投資者認(rèn)為目前情緒和風(fēng)格過于悲觀,市場已出現(xiàn)真正底部,可以選擇三季報后被錯殺的個股進(jìn)行加倉。但大部分投資者還是較為謹(jǐn)慎,認(rèn)為明年經(jīng)濟(jì)基本面面臨比較大壓力,同時面臨政策上多重的不確定性,倉位上謹(jǐn)慎操作為主。
西南證券則表示,繼10月19日-21日期間管理層進(jìn)行密集喊話與政策推送,穩(wěn)定市場后,證監(jiān)會再次以聲明方式,宣示政策調(diào)整,進(jìn)一步穩(wěn)定市場預(yù)期。這次聲明在于關(guān)鍵三條看點:其一是再次鼓勵上市公司通過轉(zhuǎn)換資產(chǎn)質(zhì)量的方式,來提升股價,同時也鼓勵上市公司購買自身的股票,“創(chuàng)造條件鼓勵上市公司開展回購和并購重組”;其二是減少對于市場交易的不必要監(jiān)管,“減少對交易環(huán)節(jié)的不必要干預(yù),讓市場對監(jiān)管有明確預(yù)期”;其三是進(jìn)一步引進(jìn)增量資金,“引導(dǎo)更多增量資金的入市”。此次政策調(diào)整,是對前期實施效果不佳的政策的一次糾偏,此次糾偏有助于市場進(jìn)一步夯實底部,建立信心。市場預(yù)計將繼續(xù)漸進(jìn)式反彈。
操作策略上,巨豐投顧指出,展望11月份,有幾點需要重點關(guān)注的:一方面,經(jīng)歷10月大幅震蕩維穩(wěn)后,11月份整體向好基礎(chǔ)開始顯現(xiàn),資金若能跟上,或有較強的賺錢效應(yīng);另一方面,政策底雖然夯實,但市場資金面仍有不足,還需做好反復(fù)的準(zhǔn)備。此外,10月下旬以來證券板塊的強勢拉升后,需要防止11月初的整理,這對于大盤或?qū)⒉焕?/p>
具體方向上,華訊投資認(rèn)為,目前投資者依然需要基于公司的業(yè)績優(yōu)劣來對個股進(jìn)行追蹤,妥善布局熱點龍頭,避免流動性不足的個股。
資金猜想:四千多億養(yǎng)老金到賬開始投資
據(jù)中國基金報報道,今天人社部召開2018年第三季度新聞發(fā)布會,通報2018年前三季度工作主要進(jìn)展情況和下一步工作安排,發(fā)布解讀前三季度就業(yè)、社會保障等數(shù)據(jù)。其中有兩大關(guān)注點,第一,養(yǎng)老保險費率要降低了;第二,截至9月底4166.5億元養(yǎng)老金已到賬并開始投資。
從剛剛披露完畢的三季報數(shù)據(jù)來看,養(yǎng)老金投資A股力度正在加大。
養(yǎng)老金首次出現(xiàn)在A股上市公司十大股東還是發(fā)生在去年半年報期間,彼時養(yǎng)老金僅有2個賬戶持有3只股票。今年三季報數(shù)據(jù)顯示,養(yǎng)老金持股賬戶已增至15個,持有33只股票,不管是持股賬戶數(shù)量還是持股數(shù)量,均創(chuàng)下養(yǎng)老金正式投資A股市場以來紀(jì)錄。
具體來看,養(yǎng)老金在三季度新進(jìn)24股,分別是中牧股份、伊力特、盤江股份、輕紡城、甘肅電投、岳陽興長、黔源電力、重慶水務(wù)、常熟銀行等;增持了7股,分別是藍(lán)焰控股、歌華有線、偉星股份、偉星新材、大亞圣象、天地科技、銀輪股份;并繼續(xù)持有石英股份和百聯(lián)股份。
對于長線資金入市,昨日早間證監(jiān)會剛發(fā)布申明稱,鼓勵價值投資,發(fā)揮保險、社保、各類證券投資基金和資管產(chǎn)品等機構(gòu)投資者的作用,引導(dǎo)更多增量中長期資金進(jìn)入市場。
熱點猜想:基建板塊有望成反彈新龍頭
周五,基建板塊再次崛起,帶動“泛基建”板塊集體走強,水泥建材板塊表現(xiàn)突出。截止收盤,水泥建材拉升,青松建化、四川金頂、萬里石漲停,博聞科技、尖峰集團(tuán)、天山股份、華新水泥、海螺水泥、萬年青等漲幅居前。一帶一路概念股表現(xiàn)出色:中鋁國際、山鼎設(shè)計漲停,中國鐵建、設(shè)計總院、中國交建、蘇交科、北新路橋、中國中鐵、中鐵工業(yè)、正平股份、中國中車、晉西車軸、龍元建設(shè)等領(lǐng)漲。
業(yè)內(nèi)人士表示,步入四季度,基建投資開始“踩油門”,近期國家發(fā)改委密集批復(fù)多個高鐵和特高壓項目,涉及總投資規(guī)模千億元。多個機構(gòu)認(rèn)為,四季度基建增速有望反彈。
山西證券指出,繼續(xù)堅守下半年經(jīng)濟(jì)工作的主線,即興基建、補短板,重點關(guān)注:新疆、西藏等西部基礎(chǔ)設(shè)施條件較差的地域;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改造(通信設(shè)施、水利、道路交通等);鐵路及城軌建設(shè)、通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
國泰君安表示,行情逐步進(jìn)入訂單/業(yè)績好轉(zhuǎn)的基本面催化階段,推薦鐵路建筑央企/基建設(shè)計/地方路橋/民營PPP生態(tài)環(huán)境四主線。1)鐵路建筑央企推薦中國鐵建/中國中鐵/中國交建/中國化學(xué)/中國建筑;2)基建設(shè)計推薦蘇交科/中設(shè)集團(tuán)/設(shè)計總院,受益設(shè)研院/勘設(shè)股份;3)地方路橋推薦山東路橋,受益四川路橋;4)民營PPP生態(tài)環(huán)境推薦龍元建設(shè)/文科園林,受益嶺南股份。
另外,華融證券認(rèn)為,十月下旬,水泥和熟料價格不斷攀升,尤其是長三角沿江熟料價格,已接近去年高點,預(yù)計后期水泥和熟料價格將繼續(xù)保持穩(wěn)中有升趨勢。隨著穩(wěn)增長政策不斷細(xì)化落實疊加資金面逐步改善,基建四季度觸底反彈可期,將有效拉動水泥需求,行業(yè)全年業(yè)績或超預(yù)期。建議關(guān)注行業(yè)和區(qū)域龍頭。
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