新基建板塊盈利持續(xù)改善 近6億元加倉(cāng)16只概念股

    本報(bào)記者 吳珊 見(jiàn)習(xí)記者 任世碧

    《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2月26日收盤(pán)，已有14家新基建板塊上市公司披露2020年年度業(yè)績(jī)快報(bào)，11家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，其中，通達(dá)動(dòng)力報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻番，達(dá)到160.39%，思源電氣、漢纜股份、川大智勝、美亞柏科和數(shù)據(jù)港等4家公司2020年全年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)20%以上。

    除此之外，還有44家公司也披露2020年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，有26家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜。包括大東南、賽意信息、大連電瓷、東材科技、通光線纜等在內(nèi)的13家公司均預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)同比翻番。綜合來(lái)看，37家公司2020年全年實(shí)現(xiàn)或有望實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比逾六成。

    “新基建板塊2020年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告高成長(zhǎng)，估值優(yōu)勢(shì)凸顯。”首創(chuàng)證券行業(yè)策略分析師李嘉寶表示，目前通信廠商已基本恢復(fù)正常生產(chǎn)，但從全球來(lái)看，擾動(dòng)因素仍然存在。在這樣的背景下，建議以投資趨勢(shì)鎖定行業(yè)景氣度，以業(yè)績(jī)預(yù)期為抓手，降低不確定性。建議中長(zhǎng)期關(guān)注：光模塊及光器件、通信設(shè)備代工、云視頻、物聯(lián)網(wǎng)邊緣層器件等板塊。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示，“新基建有別于傳統(tǒng)的基建項(xiàng)目，新年開(kāi)始，基建重大項(xiàng)目的大量開(kāi)工，意味著大量的項(xiàng)目進(jìn)入到實(shí)施階段。但是對(duì)于基建板塊，要分開(kāi)來(lái)看，因?yàn)槭袌?chǎng)早已經(jīng)有了較大的預(yù)期，如果未來(lái)基建項(xiàng)目超市場(chǎng)預(yù)期，則未來(lái)仍舊有較大的機(jī)會(huì)。而對(duì)于新基建領(lǐng)域，創(chuàng)新和科技是一大主題，未來(lái)潛力和想象空間較大。對(duì)于2021年新基建行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，可以重點(diǎn)關(guān)注材料行業(yè)的部分龍頭個(gè)股，以及部分由于漲價(jià)預(yù)期存在的一些標(biāo)的。”

    事實(shí)上，盡管2月份新基建板塊市場(chǎng)表現(xiàn)分化，但仍有61只概念股期間股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，其中，新宏泰期間累計(jì)漲幅居首，達(dá)到42.05%，思源電氣緊隨其后，期間累計(jì)漲幅也達(dá)21.58%，祥和實(shí)業(yè)、思維列控、廣電電氣、眾合科技、宜安科技、南鋼股份、華自科技、潤(rùn)建股份、東材科技等9只概念股期間累計(jì)漲幅也均逾10%。

    值得一提的是，近期市場(chǎng)做多資金也開(kāi)始布局部分新基建概念股。統(tǒng)計(jì)顯示，2月份，板塊內(nèi)共有16只新基建概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)吸金5.69億元。其中，思源電氣、東方鐵塔最受追捧，期間累計(jì)大單資金凈流入均超過(guò)1億元，新宏泰、思維列控、潤(rùn)建股份、祥和實(shí)業(yè)、中新賽克、飛榮達(dá)等6只概念股期間累計(jì)大單資金凈流入也均在千萬(wàn)元以上，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    對(duì)于新基建板塊的投資機(jī)會(huì)，睿灃資產(chǎn)總經(jīng)理趙欽峰對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“在政策大力支持下，新基建板塊出現(xiàn)過(guò)短暫市場(chǎng)情緒高漲的情況，后面便持續(xù)回落，而充電樁等與新能源汽車(chē)相關(guān)的領(lǐng)域目前處于調(diào)整期，不是特別好的投資時(shí)機(jī)。類(lèi)似于數(shù)據(jù)中心板塊目前基本被前期市場(chǎng)風(fēng)格所拋棄，所以存在超跌的情況，同時(shí)該領(lǐng)域幾乎所有公司都在積極擴(kuò)產(chǎn)，海外市場(chǎng)包括港股市場(chǎng)對(duì)其仍是持續(xù)看好的狀態(tài)，雖然A股市場(chǎng)上暫時(shí)不看好相關(guān)標(biāo)的，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，作為‘數(shù)字鋼筋水泥’，未來(lái)隨著行業(yè)的利潤(rùn)逐步兌現(xiàn)，以及更多投資者的發(fā)現(xiàn)挖掘，反彈將會(huì)是大概率事件。除此之外類(lèi)似于人工智能這些領(lǐng)域，目前商業(yè)化還處于早期，市場(chǎng)上嚴(yán)格意義上的標(biāo)的還是少數(shù)，更多的是預(yù)期傳導(dǎo)，這類(lèi)品種則需要長(zhǎng)期的關(guān)注。”

    “未來(lái)社會(huì)是數(shù)字化智能化時(shí)代，以5G人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算為代表的數(shù)字基建將會(huì)成為一個(gè)長(zhǎng)期的亮點(diǎn)，并且這個(gè)趨勢(shì)并不主要源于政策導(dǎo)向，而更多的是數(shù)字化、智能化的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)所決定，是一個(gè)長(zhǎng)達(dá)10年的產(chǎn)業(yè)方向。根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商公布4G基站建設(shè)周期等相關(guān)數(shù)據(jù)，5G基站建設(shè)高峰期預(yù)計(jì)在2021年-2023年，由物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、企業(yè)級(jí)應(yīng)用帶來(lái)的預(yù)計(jì)間接投資將超5萬(wàn)億元。5G基礎(chǔ)設(shè)施、特高壓、高鐵軌交、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這七大領(lǐng)域都將會(huì)在未來(lái)幾年內(nèi)迎來(lái)投資風(fēng)口。”翼虎投資總經(jīng)理余定恒對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    表：2月份實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入的新基建概念股

    制表：任世碧

（編輯 白寶玉 策劃 張穎）