自上周以來,大宗商品價格集體回撤,以資源品為代表的周期股也紛紛調(diào)整,賣方研究對周期行情持續(xù)性的分歧不斷加大。不過,本周以來的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機構(gòu)席位正買入部分具有碳中和概念的周期股。
昨日,化工板塊的天原股份漲停,報收于9.35元,本周以來的累計漲幅已達33%。盤后公布的龍虎榜顯示,本周前3個交易日,共有4家機構(gòu)席位合計凈買入天原股份2.05億元。
西藏礦業(yè)昨日同樣漲停,報收27.45元,周二該公司股價曾上漲逾9%。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,昨日有兩個機構(gòu)席位合計買入西藏礦業(yè)1.03億元,這兩個席位同時還賣出了3687.54萬元。
廣發(fā)證券首席策略分析師戴康認(rèn)為,作為今年以來的強主題,碳中和概念宜“做短看長”。短期來看,受益行業(yè)按“碳排放貢獻大、人少、邏輯改善”的原則挖掘,約50%碳排放由電力和熱力生產(chǎn)部門貢獻,建議關(guān)注火電、水電;制造業(yè)與建筑業(yè)碳排放貢獻占比近30%,建議關(guān)注鋼鐵、電解鋁行業(yè)。此外,全面受益的節(jié)能環(huán)保板塊也值得關(guān)注。從中長期視角看,能源替代中的“國產(chǎn)優(yōu)勢”鏈(光伏產(chǎn)業(yè)鏈、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈)及輸配側(cè)技術(shù)迭代(儲能)則將成為未來受益的主要方向。
在部分碳中和標(biāo)的遭資金熱捧的同時,也有部分消費細分龍頭股近日回撤幅度較大,顯示機構(gòu)資金的分歧較大。昨日,奶酪制品龍頭妙可藍多開盤跌停,盤后公布的龍虎榜顯示,共有3個機構(gòu)席位合計賣出8301.16萬元,另有兩機構(gòu)席位合計買入7017.43萬元。此外,本周一,古井貢酒也遭機構(gòu)席位凈賣出逾2000萬元。
東北證券首席策略分析師鄧?yán)姳硎?,部分投資者認(rèn)為調(diào)整后的核心資產(chǎn)已相對便宜,但從Wind茅指數(shù)成分股看,即便用2022年的盈利預(yù)測衡量估值,當(dāng)前大部分核心資產(chǎn)也并不便宜。
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