本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 任世碧
5月份以來,A股市場呈現(xiàn)震蕩反彈的態(tài)勢,北上資金做多情緒持續(xù)上升,兩市成交額連續(xù)維持在萬億元水平,上證指數(shù)站穩(wěn)3600點(diǎn)。不僅如此,QFII在此期間調(diào)研熱情也較高,業(yè)績持續(xù)增長的績優(yōu)龍頭股備受關(guān)注。
對此,興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)表示,股市流動性較為充裕,北上資金流入持續(xù)超預(yù)期,截至目前,2021年全年凈流入超2000億元。A股市場現(xiàn)階段處于風(fēng)險偏好提升、政策暖風(fēng)的窗口期,呈現(xiàn)熱火朝天、如火如荼的態(tài)勢。投資者積極布局,在這一個階段中,成長風(fēng)格將是超額收益的主要來源。
同時,接受《證券日報(bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示,“5月下半旬,市場選擇了向上突破,兩市成交額再次破萬億元,賺錢效應(yīng)大幅好轉(zhuǎn)。進(jìn)入6月份,市場已經(jīng)在悄悄的走強(qiáng),鋰電池、科技股熱點(diǎn)持續(xù)性不錯。6月份有可能是今年上半年A股最好的投資機(jī)會,市場流動性、投資者信心都是一些積極的因素。”
《證券日報(bào)》記者對同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),5月份以來,滬深兩市共有74家上市公司獲QFII密集調(diào)研。其中,中科創(chuàng)達(dá)期間累計(jì)接待參與調(diào)研的QFII家數(shù)居首,達(dá)到12家,廣聯(lián)達(dá)、珠江啤酒、傳音控股、九陽股份、偉星新材等5家公司期間均受到5家及以上QFII扎堆調(diào)研。
在上述5月份以來被QFII調(diào)研的74家公司中,72家公司2021年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長,占比逾九成。其中,有36家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤同比翻番。截至目前,有7家公司率先披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告,森馬服飾、雙星新材、杭氧股份、雅克科技等4家公司業(yè)績預(yù)喜。
值得一提的是,市場做多資金紛紛涌入部分QFII調(diào)研品種進(jìn)行布局。統(tǒng)計(jì)顯示,上述74只個股中,有26只個股6月1日呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,合計(jì)吸金9.69億元。長春高新、寧德時代、雅克科技最受追捧,分別為3.25億元、1.65億元和1.24億元,中科創(chuàng)達(dá)、安科生物、廣聯(lián)達(dá)、我武生物、濰柴動力、千方科技、河鋼資源等7只個股當(dāng)日均受到2000萬元以上大單資金搶籌。
行業(yè)角度方面,上述5月份以來獲QFII調(diào)研的74只個股主要扎堆在電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、家用電器等五行業(yè),涉及個股數(shù)量分別為15只、9只、8只、6只和5只。
劉有華進(jìn)一步指出,“近期QFII重點(diǎn)調(diào)研的行業(yè)正處于景氣周期,一季報(bào)公布的業(yè)績數(shù)據(jù)也非常亮眼,力證行業(yè)的景氣度,而且接下來行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升,因此業(yè)績增長確定性強(qiáng),從行業(yè)前景、估值、業(yè)績確定性等角度考慮,這些行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了比較好的長期布局階段。”
“市場仍處于投資的蜜月期。市場成交量仍在萬億元級別時,樂觀對待市場后續(xù)表現(xiàn)。對于行業(yè)配置方面,QFII主要調(diào)研的行業(yè)有科技和高端制造,該方向有國家宏觀政策支持,確定性強(qiáng),空間大,但是這兩板塊在今年上半年表現(xiàn)平淡,在市場輪動中或許會迎來較好的走勢。另外,醫(yī)藥生物行業(yè)也是我們近半年比較看好的方向,例如疫苗、醫(yī)藥外包、醫(yī)療器械等子行業(yè)在我國仍具備長期增長性,值得深入挖掘牛股,投資的景氣周期或?qū)⑦_(dá)到5年以上。”成恩資本董事長王璇對《證券日報(bào)》記者表示。
展望6月份A股走勢,粵開證券策略團(tuán)隊(duì)表示,近期人民幣兌美元創(chuàng)出近年新高,A股對于外資吸引力顯著增加,“聰明錢”再度加倉A股。目前板塊輪動依然較快,市場缺乏持續(xù)熱點(diǎn),預(yù)計(jì)6月份仍以結(jié)構(gòu)性行情為主,市場大概率維持高位震蕩。
中原證券認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持回暖態(tài)勢,工業(yè)企業(yè)利潤保持較高增速,企業(yè)盈利較好支持估值回升;人民幣匯率升值預(yù)期提高,外資流入水平增加。由此可見,6月份市場可能突破3月份—5月份的區(qū)間震蕩,向上挑戰(zhàn)市場前期高點(diǎn)。
山西證券表示,6月份,A股市場雖不具備指數(shù)級別大幅快速拉升的動力,但指數(shù)將維持震蕩穩(wěn)態(tài)、行業(yè)輪動表現(xiàn),結(jié)構(gòu)性行情將有望充分演繹。
安信證券表示,A股流動性、基本面和風(fēng)險偏好共振使得6月份市場處于上升波段,建議投資者繼續(xù)積極把握。行業(yè)配置上,當(dāng)前仍可繼續(xù)持有核心賽道中盈利增長超預(yù)期的品種,以及估值合理受益于疫情修復(fù)的公司,重點(diǎn)關(guān)注非核心資產(chǎn)中的正在孕育中的新主線,自下而上挖掘經(jīng)濟(jì)修復(fù)和轉(zhuǎn)型過程中被忽視的機(jī)會。
表:5月份以來獲QFII密集調(diào)研的公司一覽
制表:任世碧
(編輯 白寶玉 策劃 吳珊)
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