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北上資金巨額加倉(cāng)A股 備貨旺季“豪飲”白酒

2022-12-03 04:00  來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

    證券時(shí)報(bào)記者 毛軍

    本周,北上資金巨額凈買入逾265億元,連續(xù)第4周加倉(cāng)A股,也是今年第6次一周凈買入超200億元。累計(jì)凈買入再次突破1.7萬億元,創(chuàng)近5個(gè)月來新高。分市場(chǎng)看,深股通全周飄紅,合計(jì)獲得171億元凈買入,創(chuàng)年內(nèi)一周凈買入新高;滬股通則獲得逾94億元凈買入,累計(jì)凈買入突破9000億元,逼近歷史最高點(diǎn)。

    食品飲料行業(yè)本周獲得北上資金26.5億元凈買入,高居申萬一級(jí)行業(yè)之首,電子、非銀金融、汽車、有色金屬等多個(gè)行業(yè)也獲得超20億元凈買入。公用事業(yè)、采掘等少數(shù)幾個(gè)行業(yè)被凈賣出超億元,股價(jià)走強(qiáng)的房地產(chǎn)板塊本周再次被北上資金減持逾3億元。

    加倉(cāng)白酒股

    2023年春節(jié)即將到來,白酒行業(yè)逐步進(jìn)入備貨旺季。白酒股重新獲得北上資金青睞,凈買入五糧液22.52億元,高居榜首,總持倉(cāng)突破1.9億股,創(chuàng)4個(gè)月來新高,持倉(cāng)市值也再次突破300億元,創(chuàng)2個(gè)月來新高。

    貴州茅臺(tái)本周亦獲得北上資金4.54億元凈買入,連續(xù)第4周加倉(cāng),持股及持股市值均創(chuàng)近一個(gè)半月來新高。山西汾酒、迎駕貢酒、酒鬼酒、老白干酒等本周也獲得北上資金巨額加倉(cāng)。

    白酒行業(yè)近年來受到疫情、渠道端高庫(kù)存等因素的壓制,股價(jià)持續(xù)調(diào)整,但相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)卻仍保持著較好的成長(zhǎng)性。并且,從上市公司已公布的數(shù)據(jù)來看,多數(shù)酒企來年仍積極追求雙位數(shù)正增長(zhǎng),尚無主動(dòng)降速的意愿。

    另外,隨著疫情防控措施的持續(xù)優(yōu)化,機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)明年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)普遍抱樂觀態(tài)度。高盛表示,在經(jīng)歷了極具挑戰(zhàn)的2022年后,預(yù)計(jì)2023年中國(guó)GDP增速將從今年的3%增至明年的4.5%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)將重啟增長(zhǎng)模式,增長(zhǎng)動(dòng)力主要來自消費(fèi)。

    平安證券指出,臨近年終,白酒具備穿越周期的能力。關(guān)注三條主線,一是需求堅(jiān)挺的高端及次高端酒企;二是受疫情沖擊較小的蘇皖區(qū)域龍頭酒企;三是受益于大眾消費(fèi)擴(kuò)容的白酒企業(yè)。

    減持新冠檢測(cè)概念股

    本周,北京、成都、廣州、重慶等多地公布,堅(jiān)持國(guó)家防控方案第九版、落實(shí)二十條優(yōu)化措施,采取更為科學(xué)精準(zhǔn)的防控措施,努力降低對(duì)人民群眾生活的影響。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)崗位、重點(diǎn)人員開展核酸檢測(cè),不得擴(kuò)大核酸檢測(cè)范圍。一般不按行政區(qū)域開展全員核酸檢測(cè)。

    受此影響,本周雖然醫(yī)藥生物行業(yè)整體獲得北上資金近18億元凈買入,但新冠檢測(cè)及藥品相關(guān)上市公司卻被北上資金逆勢(shì)減持,多只個(gè)股位于本周凈賣出榜前列。

    曾因吸入用重組新型冠狀病毒疫苗在天津、江蘇、浙江、新疆等地開展預(yù)約接種工作而股價(jià)短期翻倍的康希諾,本周被北上資金凈賣出2.41億元,減持110萬股,占到流通股本的1.63%,持股由上周高點(diǎn)245萬股,驟降至127萬股,減持了近一半的倉(cāng)位。

    東方生物本周亦被北上資金凈賣出1.14億元,減持103萬股,占流通股本的1.19%,持倉(cāng)創(chuàng)半年來新低。麗珠集團(tuán)、貝瑞基因、英科醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等個(gè)股本周也被凈賣出超億元。

    疫情影響之下,多數(shù)行業(yè)遭到重創(chuàng),而從事核酸檢測(cè)、抗原檢測(cè)業(yè)務(wù)的公司賺得盆滿缽滿,“暴利”也成為行業(yè)代名詞。但隨著疫情好轉(zhuǎn),多家上市公司均明確表示,疫情帶來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)具有偶發(fā)性,未來存在可能因?yàn)樾鹿谑杖胂陆祵?dǎo)致業(yè)績(jī)大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

    減持新冠檢測(cè)及藥品相關(guān)個(gè)股的不僅僅局限于北上資金,因本周股價(jià)劇烈波動(dòng),多只相關(guān)個(gè)股沖上龍虎榜,數(shù)據(jù)顯示,眾生藥業(yè)、特一藥業(yè)等均遭機(jī)構(gòu)資金巨額賣出。

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