本報(bào)記者 徐一鳴
國防軍工類上市公司業(yè)績(jī)持續(xù)向好。7月12日,長城軍工發(fā)布公告稱,2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤預(yù)計(jì)金額為325.00萬元左右,與上年同期(虧損649.05萬元)相比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。至此,據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,A股共有11家國防軍工類公司發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。其中,8家公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)預(yù)喜,占比72.73%,其中又有5家公司預(yù)計(jì)歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比翻番。
“軍工行業(yè)的高景氣度、穩(wěn)定性以及確定性等優(yōu)勢(shì),是大部分行業(yè)難以比擬的。”據(jù)中航證券軍工行業(yè)分析師張超回溯,軍工行業(yè)正在從主題投資轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值投資,2019年至2021年連續(xù)三年均呈現(xiàn)出中報(bào)行情。其中,七八月份累計(jì)漲幅分別為9.79%、36.69%、20.29%。
5家公司預(yù)計(jì)上半年凈利同比翻番
業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,振華科技、中船防務(wù)、長城軍工、中兵紅箭、中航重機(jī)等5家公司中報(bào)歸母凈利潤有望實(shí)現(xiàn)同比增長100%以上。
以歸母凈利潤暫居第一的振華科技為例,該公司預(yù)計(jì)2022年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤11.8億元-13.3億元,同比增長128.96%-158.06%。
“報(bào)告期內(nèi),新型電子元器件產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)向好,高附加值產(chǎn)品銷售同比增加。”振華科技方面稱。
薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,隨著我國國防軍工建設(shè)進(jìn)程加快,振華科技所處的電子元器件行業(yè)需求將保持放量增長,公司全年業(yè)績(jī)表現(xiàn)可期。
進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),上述5家公司中,中船防務(wù)、中兵紅箭、中航重機(jī)均屬于申萬二級(jí)行業(yè)中航海裝備、地面兵裝、航空裝備等細(xì)分板塊龍頭,一定程度上代表其板塊整體處于高景氣賽道。
中信建投證券認(rèn)為,當(dāng)前國防軍工板塊正處于局部景氣向全面景氣擴(kuò)散的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),中下游公司業(yè)績(jī)加速拐點(diǎn)有望到來,板塊整體有望在中報(bào)業(yè)績(jī)高增長預(yù)期驅(qū)動(dòng)下重啟升勢(shì)。
多因素助推國防軍工行業(yè)高景氣度
根據(jù)國防部數(shù)據(jù),2022年全國財(cái)政安排國防支出預(yù)算14760.81億元(其中,中央本級(jí)安排14504.50億元),比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長7.1%,高于2022年中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)5.5%,同時(shí)意味著國防支出占GDP的比重將獲得進(jìn)一步提升。
“在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力背景下,軍工行業(yè)具備的逆周期性以及防御屬性促使其受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)較小。”鄭磊分析稱。
張超認(rèn)為,供給側(cè)與需求側(cè)的變化正有力支撐著國防軍工行業(yè)高景氣發(fā)展,特別是在量、價(jià)、效三個(gè)維度上,國防軍工行業(yè)正在發(fā)生著深層次的變化,整體將呈現(xiàn)出以量換價(jià)、以效創(chuàng)利的健康良性的行業(yè)生態(tài)。
在首創(chuàng)證券分析師曲小溪看來,2022年是國企改革“三年行動(dòng)”的收官之年,國防軍工行業(yè)內(nèi)的“上市公司資產(chǎn)注入”和“股權(quán)激勵(lì)”等改革措施,將持續(xù)提升相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營管理效率。
(編輯 李波 才山丹)
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