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持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新 逾10家公募上報(bào)管理人合理讓利型基金

2022-08-17 06:08  來(lái)源:上海證券報(bào)

    市場(chǎng)期盼已久的管理人合理讓利型產(chǎn)品有望盡快推出。

    近日,易方達(dá)、華夏、博時(shí)、嘉實(shí)等10多家基金公司正式上報(bào)新基金產(chǎn)品,包括易方達(dá)平衡視野混合、華夏瑞益混合、博時(shí)惠澤混合、匯添富穩(wěn)健成長(zhǎng)、華安遠(yuǎn)見(jiàn)慧選、嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力、中歐時(shí)代共贏等公募基金產(chǎn)品。

    公開信息顯示,首批管理人合理讓利型基金在產(chǎn)品名稱上沒(méi)有明確顯現(xiàn)。從產(chǎn)品形態(tài)上來(lái)看,這類基金均為混合型基金,以開放式基金為主。

    上海證券報(bào)記者了解到,證監(jiān)會(huì)4月發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》,提出“積極推動(dòng)管理人合理讓利型產(chǎn)品”后,公募基金行業(yè)一直在積極探索這一類型創(chuàng)新產(chǎn)品。此前,超過(guò)20家基金公司集中設(shè)計(jì)了讓利型產(chǎn)品的方案,與監(jiān)管層積極溝通交流了讓利模式、產(chǎn)品形態(tài)等細(xì)節(jié)。經(jīng)過(guò)數(shù)月溝通,管理人合理讓利型產(chǎn)品在8月正式上報(bào)。

    據(jù)知情人士透露,管理人合理讓利型產(chǎn)品這一創(chuàng)新模式,得到了頭部托管行的認(rèn)可。托管行在創(chuàng)新考核指標(biāo)要求下,與公募機(jī)構(gòu)積極推動(dòng)管理人合理讓利型產(chǎn)品的出爐。但具體來(lái)看,首批管理人合理讓利型產(chǎn)品的讓利方式,有待產(chǎn)品獲批后,在產(chǎn)品招募說(shuō)明書中具體確認(rèn)。

    回顧歷史,公募行業(yè)曾出現(xiàn)“不賺錢不收管理費(fèi)”的基金產(chǎn)品,在管理費(fèi)“讓利”上已有不少嘗試。

    例如,2003年成立的國(guó)泰金龍債券,其條款顯示“如當(dāng)日基金份額累計(jì)資產(chǎn)凈值低于1.00元,基金管理人將從下一日起暫停收取管理費(fèi),直至基金累計(jì)資產(chǎn)凈值高于1.00元(含)后”。

    近年來(lái),各類型公募基金下調(diào)費(fèi)率的趨勢(shì)比較明顯。前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有期混合FOF在8月16日發(fā)布公告稱,將年管理費(fèi)率由0.8%調(diào)低為0.5%;景順長(zhǎng)城景興信用純債債券基金宣布將管理費(fèi)率由年化0.6%調(diào)整至年化0.3%,將托管費(fèi)率由年化0.2%調(diào)整至年化0.1%。

    此外,一些新成立的ETF在產(chǎn)品設(shè)計(jì)之初就調(diào)低了相關(guān)費(fèi)率。其中,匯添富中證人工智能主題ETF、華安深證100ETF、易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF等多只ETF的管理費(fèi)率為0.15%,托管費(fèi)率為0.05%。

    在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),在產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下,降低管理費(fèi)率可在一定程度上提升產(chǎn)品的吸引力。推出管理人合理讓利型產(chǎn)品,可實(shí)現(xiàn)基金公司與投資者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

    上海證券基金評(píng)價(jià)中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉亦千表示,讓利型基金產(chǎn)品符合公募基金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,基金公司須打造投研核心競(jìng)爭(zhēng)力,不斷優(yōu)化基金經(jīng)理的考核機(jī)制,著力提升基金經(jīng)理主動(dòng)管理能力,為投資者提供風(fēng)格特征鮮明、長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健的高質(zhì)量產(chǎn)品服務(wù)。

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