三月份A股投資機(jī)會(huì)看這里 四大市場(chǎng)熱點(diǎn)前瞻

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 張穎 吳珊 見習(xí)記者 任世碧 楚麗君

    編者按：十三屆全國人大四次會(huì)議、全國政協(xié)十三屆四次會(huì)議將分別于3月5日、3月4日在北京召開。業(yè)內(nèi)人士表示， 在“十四五”新起點(diǎn)上，資本市場(chǎng)將邁向高質(zhì)量發(fā)展，更好服務(wù)發(fā)展大局。從各大機(jī)構(gòu)的熱點(diǎn)前瞻報(bào)告來看，科技、環(huán)保、農(nóng) 業(yè)、新基建等四大關(guān)鍵詞頻頻成為各方熱議的焦點(diǎn)，其中的投資機(jī)會(huì)，值得投資者關(guān)注。

    環(huán)保

    環(huán)保藍(lán)圖展現(xiàn)

    五大細(xì)分領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)

    在“十四五”開局之年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將開啟新征程。

    在地方兩會(huì)上，許多地方的《政府工作報(bào)告》中都有不少生態(tài)環(huán)保亮點(diǎn)，如北京表示，加強(qiáng)細(xì)顆粒物、臭氧、溫室氣體協(xié)同控制，突出碳排放強(qiáng)度和總量“雙控”，明確碳中和時(shí)間表、路線圖。上海提出，2021年環(huán)保投入相當(dāng)于全市生產(chǎn)總值的比例保持在3%左右，同時(shí)強(qiáng)調(diào)“聚焦深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)”“啟動(dòng)第八輪環(huán)保三年行動(dòng)計(jì)劃”。

    環(huán)保領(lǐng)域頭部企業(yè)也紛紛表態(tài)將積極把握產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，一場(chǎng)巨大的資本盛宴漸行漸近。

    2月26日，沉寂許久的環(huán)保板塊逆市崛起，板塊內(nèi)117只個(gè)股實(shí)現(xiàn)不同程度的上漲，占板塊內(nèi)可交易個(gè)股數(shù)比例為61.90%。大湖股份、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、中材節(jié)能、*ST節(jié)能、*ST飛馬、天元股份等6只個(gè)股聯(lián)袂漲停，中創(chuàng)環(huán)保、中國天楹、德林海、旺能環(huán)境、科融環(huán)境、南網(wǎng)能源等6只個(gè)股漲幅均在6%以上。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，2020年結(jié)構(gòu)性牛市中環(huán)保板塊的表現(xiàn)比較差，板塊的估值處于歷史底部區(qū)域。基本面突出、估值有吸引力，加上環(huán)保板塊的防御特征，近期市場(chǎng)震蕩環(huán)境中環(huán)保板塊具備成為部分避險(xiǎn)資金選擇的條件和可能性。但是由于環(huán)保企業(yè)成長(zhǎng)性和進(jìn)攻能力偏弱，市場(chǎng)上攻時(shí)板塊的機(jī)會(huì)反而不突出。所以整體看，環(huán)保板塊階段性機(jī)會(huì)更多一些，但長(zhǎng)期趨勢(shì)性機(jī)會(huì)并不突出。

    事實(shí)上，看好環(huán)保行業(yè)投資機(jī)會(huì)的機(jī)構(gòu)不在少數(shù)。2月份以來，包括東吳證券、天風(fēng)證券等在內(nèi)的多家券商發(fā)布逾百份研報(bào)力挺環(huán)保行業(yè)投資機(jī)會(huì)，其中，上海證券表示，“十四五”期間環(huán)保仍是重要任務(wù)之一，關(guān)注環(huán)保行業(yè)需求持續(xù)釋放。當(dāng)前環(huán)保板塊估值仍在低位，安全邊際較高，看好未來需求釋放環(huán)保行業(yè)業(yè)績(jī)改善、政策持續(xù)推進(jìn)、景氣度上行帶來的投資機(jī)會(huì)。

    除股價(jià)近期有所表現(xiàn)外，環(huán)保行業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2月26日，共有103家環(huán)保行業(yè)上市公司披露2020年年報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告，實(shí)現(xiàn)或有望實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司達(dá)到53家，占比超五成。

    從凈利潤(rùn)同比最大增幅來看，有16家環(huán)保公司預(yù)計(jì)2020年凈利潤(rùn)同比翻番，恒通股份、聚光科技、東方園林、三維工程等4家公司均預(yù)計(jì)2020年凈利潤(rùn)同比增幅超400%，分別為4673.00%、1256.33%、477.98%、409.28%。此外，長(zhǎng)虹華意、怡球資源、東安動(dòng)力、東湖高新、三峽水利、錢江水利、金力泰等7家公司均預(yù)計(jì)2020年凈利潤(rùn)同比增幅在200%以上。

    首創(chuàng)證券表示，“十四五”開局之年，環(huán)保行業(yè)步入提質(zhì)增效的高質(zhì)量發(fā)展階段。環(huán)保上市公司擴(kuò)張速度、利潤(rùn)表增速不是唯一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，盈利質(zhì)量同樣重要，尤其是運(yùn)營類資產(chǎn)ROE的提升將是關(guān)注點(diǎn)?；A(chǔ)設(shè)施公募REITs的推出將豐富環(huán)保投資標(biāo)的，并對(duì)環(huán)保運(yùn)營資產(chǎn)的治理優(yōu)化和提質(zhì)增效提供了重要契機(jī)，有望形成更多的投資機(jī)會(huì)。維持“看好”的投資評(píng)級(jí)。

    對(duì)于環(huán)保領(lǐng)域細(xì)分賽道的投資機(jī)會(huì)，私募排排網(wǎng)研究員葉遠(yuǎn)聲在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，因?yàn)槎?jí)市場(chǎng)對(duì)環(huán)保行業(yè)的信心不足，導(dǎo)致給予環(huán)保行業(yè)的估值水平較低，未來隨著環(huán)保需求的持續(xù)釋放，環(huán)保行業(yè)業(yè)績(jī)將得到改善，環(huán)保行業(yè)的投資性價(jià)比會(huì)逐漸凸顯出來。其中，新能源環(huán)保裝備、市政污水處理、垃圾焚燒等三大領(lǐng)域均有望受益于綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的建立，建議關(guān)注其中治理結(jié)構(gòu)優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)健的公司，未來利潤(rùn)有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

    持有類似觀點(diǎn)的袁華明也告訴記者，國內(nèi)城市化率在穩(wěn)步提升，環(huán)保在“十四五”期間仍然是政策重點(diǎn)推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，“十四五”期間環(huán)保行業(yè)的整體需求空間會(huì)持續(xù)釋放，行業(yè)集中度提升的趨勢(shì)也有利于頭部上市公司的經(jīng)營表現(xiàn)。短期來看環(huán)保板塊表現(xiàn)將受到政策面的推動(dòng)，垃圾焚燒、再生資源、電動(dòng)化等三大領(lǐng)域受政策指引明確，市場(chǎng)機(jī)會(huì)應(yīng)該更多一些。

    科技

    聚焦科技創(chuàng)新

    機(jī)構(gòu)熱議五大科技領(lǐng)域

    專家紛紛表示，科技創(chuàng)新將成為近期市場(chǎng)討論的高頻詞。翼虎投資總經(jīng)理余定恒對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，作為高精尖科技的代表性領(lǐng)域，芯片、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度。在集中力量攻克“卡脖子”技術(shù)的政策導(dǎo)向下，可重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體、半導(dǎo)體材料及裝備等布局方向。

    大道興業(yè)投資基金經(jīng)理黃華艷認(rèn)為，科技創(chuàng)新必定成為一個(gè)重要議題，特別是對(duì)“卡脖子”技術(shù)，很多企業(yè)在關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域有重大突破，有些企業(yè)則需要更多投入，更多創(chuàng)新。科技領(lǐng)域與新能源汽車、光伏和醫(yī)藥等行業(yè)不同，不但需要政策支持，還要有自主創(chuàng)新和“老黃牛”精神?？萍际亲钅荏w現(xiàn)國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的，科技+軍工、醫(yī)藥、金融和教育等各方面結(jié)合，有廣闊的發(fā)展空間。

    結(jié)合市場(chǎng)表現(xiàn)和機(jī)構(gòu)分析人士的觀點(diǎn)，人工智能、量子科技、集成電路、腦科學(xué)、生物育種等有望成為A股市場(chǎng)焦點(diǎn)。

    一是人工智能將迎來新一輪增長(zhǎng)點(diǎn)。新技術(shù)的引入讓更多的創(chuàng)新應(yīng)用成為可能，賽迪顧問預(yù)計(jì)到2022年，中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2621.5億元。

    2月19日，工業(yè)和信息化部發(fā)布第二批先導(dǎo)區(qū)名單，至此，全國人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)已增至8個(gè)。華安證券認(rèn)為，此次新增先導(dǎo)區(qū)5個(gè)，體現(xiàn)出人工智能產(chǎn)業(yè)在國家層面的布局已經(jīng)逐漸從單點(diǎn)的應(yīng)用示范走向更為廣泛的多區(qū)域落地，人工智能產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間有望迎來跨越式的發(fā)展。

    華安證券認(rèn)為，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也有望成為人工智能技術(shù)規(guī)模商用的元年，人工智能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從技術(shù)探索走向各行業(yè)的規(guī)模落地，未來AI技術(shù)有望融入千行百業(yè)，成為無處不在的基礎(chǔ)設(shè)施?？春萌耆斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)盈利估值“戴維斯雙擊”的過程，建議關(guān)注具備專業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)積累和場(chǎng)景化落地能力的AI龍頭企業(yè)，如科大訊飛、大華股份、?？低?、云從科技、依圖科技等。

    二是量子科技將引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方向。目前，隨著第二次量子革命不斷推進(jìn)，人類已從單純探測(cè)量子世界走向主動(dòng)調(diào)控量子。在可預(yù)見的將來，量子科技將繼續(xù)改變世界的面貌，在量子科技領(lǐng)域落后，將導(dǎo)致科技發(fā)展乃至產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全面落后。

    東吳證券認(rèn)為，政策加持與產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地，量子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展可期。近年來國家不斷出臺(tái)政策指導(dǎo)，推進(jìn)量子技術(shù)蓬勃發(fā)展。我國量子技術(shù)領(lǐng)先全球，目前已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化推廣階段，隨著未來量子技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的不斷成熟，量子信息產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間可期。建議持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的投資機(jī)會(huì)，推薦國盾量子。

    三是集成電路補(bǔ)短板和國產(chǎn)替代。1月28日，工信部發(fā)布公告稱，有關(guān)單位提出申請(qǐng)籌建一個(gè)全國集成電路標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)，以完成集成電路產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂工作。委員單位有90家，包含上游龍頭企業(yè)、終端應(yīng)用企業(yè)以及科研院所。缺乏標(biāo)準(zhǔn)一直是電子產(chǎn)業(yè)的短板之一，標(biāo)準(zhǔn)組織的規(guī)范化也彰顯國產(chǎn)替代從細(xì)分產(chǎn)品正式上升至產(chǎn)業(yè)層面。

    天風(fēng)證券表示，芯片材料的供應(yīng)能力和質(zhì)量直接關(guān)系到我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的形成和完善，實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化擺脫對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的嚴(yán)重依賴將是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。預(yù)計(jì)材料板塊將會(huì)迎來“國產(chǎn)替代+下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)采購”的“戴維斯雙擊”機(jī)遇。

    富榮基金研究部總監(jiān)郎騁成對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，以面板、被動(dòng)元器件為代表的電子周期品，隨著價(jià)格在2020年Q4的不斷上漲，業(yè)績(jī)端有望超預(yù)期，科技板塊高景氣度結(jié)合近半年的調(diào)整周期，在當(dāng)前行業(yè)比較中相對(duì)占優(yōu)。

    中航證券建議關(guān)注，功率器件：進(jìn)入漲價(jià)周期，本土廠商迎來加速成長(zhǎng)，斯達(dá)半導(dǎo)（IGBT領(lǐng)先企業(yè)，國產(chǎn)替代領(lǐng)軍者）、韋爾股份（深度布局車載CIS）。電子元件：需求持續(xù)向好，業(yè)績(jī)有望加速提升，鴻遠(yuǎn)電子（軍用MLCC核心供應(yīng)商）、宏達(dá)電子（軍用鉭電容領(lǐng)先企業(yè)）。

    四是腦科學(xué)研究已成為醫(yī)學(xué)界重大戰(zhàn)略領(lǐng)域。去年8月份，馬斯克在加州弗里蒙特公司Neuralink的年度發(fā)布會(huì)上展示了簡(jiǎn)化后硬幣大小的新版芯片LINKV0.9，該芯片能夠讀取腦電波、脈搏等生理信號(hào)，且具備無線充電功能。用這樣的芯片來替換人類頭骨的一小部分，有助于人類恢復(fù)肢體功能，解決視力、聽力問題，并有助于治療帕金森病。腦科學(xué)研究已成為醫(yī)學(xué)界重大戰(zhàn)略領(lǐng)域，人腦工程已經(jīng)成為科技界下一個(gè)必爭(zhēng)之地。

    華創(chuàng)證券認(rèn)為，人腦工程相關(guān)標(biāo)的冠昊生物、復(fù)旦復(fù)華、科大訊飛、新智認(rèn)知等值得關(guān)注。

    最后，生物育種迎來轉(zhuǎn)機(jī)。2021年2月18日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《關(guān)于鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)育的通知》?！锻ㄖ啡娓采w了農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物研發(fā)應(yīng)用過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，目的在于充分發(fā)揮生物育種技術(shù)在農(nóng)業(yè)科技中的核心作用，推進(jìn)未來我國主糧轉(zhuǎn)基因種子的商業(yè)化進(jìn)程，體現(xiàn)了相關(guān)部門對(duì)于生物育種行業(yè)引導(dǎo)的發(fā)展思路。

    中原證券表示，《通知》代表了管理部門治理思路的持續(xù)深化，值得業(yè)界高度關(guān)注。根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，生物育種技術(shù)在國內(nèi)的規(guī)范化、商業(yè)化勢(shì)在必行，頭部種子企業(yè)有望從行業(yè)集中度和利潤(rùn)率兩方面提高盈利能力。目前我國上市種子企業(yè)處于業(yè)績(jī)低點(diǎn)，相關(guān)公司有望借力迎來“戴維斯雙擊”。大北農(nóng)、隆平高科、荃銀高科等值得關(guān)注。

    農(nóng)業(yè)

    2月份行業(yè)指數(shù)漲幅超8%

    超16億元資金搶籌概念股

    《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》發(fā)布后，農(nóng)業(yè)股再次引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注，農(nóng)林牧漁行業(yè)指數(shù)2月份累計(jì)漲幅為8.31%，位列申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)月漲幅榜前列，大幅跑贏同期上證指數(shù)（漲0.75%）。

    個(gè)股方面，2月份有65只農(nóng)業(yè)股實(shí)現(xiàn)上漲，占比超七成，其中，新賽股份領(lǐng)漲，期間累計(jì)漲33.43%，神農(nóng)科技緊隨其后，期間累計(jì)漲31.92%，牧原股份、天邦股份、海大集團(tuán)等3只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超20%，分別漲27.84%、22.28%、20.19%。

    對(duì)于農(nóng)業(yè)股近期的行情表現(xiàn)，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的巨澤投資董事長(zhǎng)馬澄表示，近期農(nóng)業(yè)股的強(qiáng)勁上漲主要邏輯有三點(diǎn)：一是，去年豬肉價(jià)格一直處于相對(duì)高位，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)基本上全部大幅增長(zhǎng)，而當(dāng)前臨近年報(bào)披露時(shí)刻，自然會(huì)受到資金的青睞。另外，近期豬肉價(jià)格有所回升也是主要因素之一。二是，2月18日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)育的通知》，明確鼓勵(lì)原始創(chuàng)新，支持高水平研究，支持從事新基因、新性狀、新技術(shù)、新產(chǎn)品等創(chuàng)新性強(qiáng)的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物研發(fā)活動(dòng)，新研發(fā)的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物應(yīng)比同類有所突破、有所創(chuàng)新、有所進(jìn)步。這對(duì)A股育種類上市公司形成重大利好，使得種業(yè)板塊大漲。三是，受疫情的影響全球貨幣不斷寬松，催生糧價(jià)不斷走高，對(duì)農(nóng)業(yè)股形成利好。

    進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，截至2月26日，已有59家農(nóng)林牧漁行業(yè)上市公司率先披露了2020年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，共有38家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比超六成，其中，業(yè)績(jī)預(yù)增的公司有27家，業(yè)績(jī)略增的公司有2家，業(yè)績(jī)扭虧的公司有9家。此外，有27家公司預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)同比翻番，天邦股份、傲農(nóng)生物預(yù)計(jì)2020年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超20倍。

    “農(nóng)林牧漁指數(shù)中養(yǎng)殖板塊權(quán)重較大，去年年底以來，生豬價(jià)格保持高位催化了養(yǎng)豬板塊個(gè)股行情。近期部分地區(qū)非瘟疫情出現(xiàn)反復(fù)，部分養(yǎng)殖企業(yè)缺少仔豬而被迫降低產(chǎn)能，對(duì)于龍頭養(yǎng)殖企業(yè)再添利好。此外，每年一季度是政策密集期，今年中央一號(hào)文件提出，加快構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)殖體系，保護(hù)生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能，健全生豬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。利好政策將推動(dòng)農(nóng)業(yè)板塊獲得較好收益。”成恩資本董事長(zhǎng)王璇告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。

    政策的利好也促使市場(chǎng)資金布局了農(nóng)業(yè)股。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2月份，農(nóng)業(yè)股中有19只個(gè)股期間呈大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，占比超兩成，合計(jì)期間大單資金凈流入17.92億元。其中，牧原股份期間獲得大單資金凈流入位居首位，為6.98億元，其次是新希望為5.01億元、溫氏股份為1.47億元，海大集團(tuán)、金河生物、中水漁業(yè)、新賽股份等4只個(gè)股期間大單資金凈流入均超5000萬元，上述7只個(gè)股合計(jì)吸金16.27億元。

    對(duì)于農(nóng)業(yè)股的后市投資機(jī)會(huì)，王璇認(rèn)為，養(yǎng)殖和種子仍有機(jī)會(huì)，在非瘟疫情常態(tài)化下，成本管控和管理能力更強(qiáng)的龍頭公司將走出獨(dú)立行情。種子領(lǐng)域在前期的系列政策下已經(jīng)指明了方向，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地之后，行業(yè)格局重塑將利好轉(zhuǎn)基因儲(chǔ)備豐富的公司。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員羅昳徯認(rèn)為，建議重點(diǎn)關(guān)注種業(yè)投資機(jī)會(huì)，2021年中央一號(hào)文件對(duì)種業(yè)的重視力度超出預(yù)期，對(duì)種業(yè)工作做了全面系統(tǒng)部署，有助于進(jìn)一步推動(dòng)作物轉(zhuǎn)基因育種商業(yè)化進(jìn)程。

    中國銀行證券表示，2021年中央一號(hào)文件對(duì)全年及“十四五”期間的“三農(nóng)”發(fā)展做出重要部署，要求打贏種業(yè)翻身仗，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因技術(shù)作為發(fā)展最快、應(yīng)用最廣泛的現(xiàn)代生物技術(shù)，有望在重科學(xué)、嚴(yán)監(jiān)管的前提下率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。一旦相關(guān)政策取得進(jìn)展，玉米、大豆等轉(zhuǎn)基因作物品種開啟商業(yè)化種植，具有種質(zhì)資源儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)的種業(yè)龍頭將在短期內(nèi)收獲轉(zhuǎn)基因商業(yè)化成長(zhǎng)紅利，獲得業(yè)績(jī)與市占率的大幅提升。建議關(guān)注大北農(nóng)、隆平高科、荃銀高科等具有轉(zhuǎn)基因研發(fā)實(shí)力與品種儲(chǔ)備的種植業(yè)相關(guān)個(gè)股。

    最近30日內(nèi)，有23只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買入“或“增持”等看好評(píng)級(jí)，其中，牧原股份看好評(píng)級(jí)家數(shù)最多，獲得12家機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)，金龍魚、中寵股份、佩蒂股份、隆平高科等4只個(gè)股均獲得5家及以上機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)。

    新基建

    基本面與盈利持續(xù)改善

    逾5億元資金加倉概念股

    在政策大力支持下，新基建領(lǐng)域市場(chǎng)需求有望持續(xù)釋放，帶動(dòng)板塊基本面盈利持續(xù)改善。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2月26日收盤，已有14家新基建板塊上市公司已披露2020年年度業(yè)績(jī)快報(bào)，11家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，其中，通達(dá)動(dòng)力報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻番，達(dá)到160.39%，思源電氣、漢纜股份、川大智勝、美亞柏科和數(shù)據(jù)港等4家公司2020年全年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)20%以上。

    除此之外，還有44家公司披露2020年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，有26家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜。包括大東南、賽意信息、大連電瓷、東材科技、通光線纜等在內(nèi)的13家公司均預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)同比翻番。綜合來看，37家公司2020年全年實(shí)現(xiàn)或有望實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比逾六成。

    “新基建板塊2020年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告高成長(zhǎng)，估值優(yōu)勢(shì)凸顯。”首創(chuàng)證券行業(yè)策略分析師李嘉寶表示，目前通信廠商已基本恢復(fù)正常生產(chǎn)，但從全球來看，擾動(dòng)因素仍然存在。在這樣的背景下，建議以投資趨勢(shì)鎖定行業(yè)景氣度，以業(yè)績(jī)預(yù)期為抓手，降低不確定性。中長(zhǎng)期關(guān)注：光模塊及光器件、通信設(shè)備代工、云視頻、物聯(lián)網(wǎng)邊緣層器件等板塊。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示：“新基建有別于傳統(tǒng)的基建項(xiàng)目，新年開始，基建重大項(xiàng)目的大量開工，意味著大量的項(xiàng)目進(jìn)入到實(shí)施階段。但是對(duì)于基建板塊，要分開來看，因?yàn)槭袌?chǎng)早已經(jīng)有了較大的預(yù)期，如果未來基建項(xiàng)目超市場(chǎng)預(yù)期，則仍舊有較大的機(jī)會(huì)。而對(duì)于新基建領(lǐng)域，創(chuàng)新和科技是一大主題，未來潛力和想象空間較大。對(duì)于2021年新基建行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，可以重點(diǎn)關(guān)注材料行業(yè)的部分龍頭個(gè)股，以及部分有漲價(jià)預(yù)期的一些標(biāo)的。”

    事實(shí)上，盡管2月份新基建板塊市場(chǎng)表現(xiàn)分化，但仍有61只概念股期間股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，其中，新宏泰期間累計(jì)漲幅居首，達(dá)到42.05%，思源電氣緊隨其后，期間累計(jì)漲幅也達(dá)21.58%，祥和實(shí)業(yè)、思維列控、廣電電氣、眾合科技、宜安科技、南鋼股份、華自科技、潤(rùn)建股份、東材科技等9只概念股期間累計(jì)漲幅也均逾10%。

    值得一提的是，近期市場(chǎng)做多資金也開始布局部分新基建概念股。統(tǒng)計(jì)顯示，2月份，板塊內(nèi)共有16只新基建概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)吸金5.69億元。其中，思源電氣、東方鐵塔最受追捧，期間累計(jì)大單資金凈流入均超過1億元，新宏泰、思維列控、潤(rùn)建股份、祥和實(shí)業(yè)、中新賽克、飛榮達(dá)等6只概念股期間累計(jì)大單資金凈流入也均在千萬元以上，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    對(duì)于新基建板塊的投資機(jī)會(huì)，睿灃資產(chǎn)總經(jīng)理趙欽峰對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“在政策大力支持下，新基建板塊出現(xiàn)過短暫市場(chǎng)情緒高漲的情況，此后持續(xù)回落，而充電樁等與新能源汽車相關(guān)的領(lǐng)域目前處于調(diào)整期，不是特別好的投資時(shí)機(jī)。類似于數(shù)據(jù)中心板塊目前基本被前期市場(chǎng)風(fēng)格所拋棄，所以存在超跌的情況，同時(shí)該領(lǐng)域幾乎所有公司都在積極擴(kuò)產(chǎn)，海外市場(chǎng)對(duì)其仍持看好的態(tài)度，雖然A股市場(chǎng)上暫時(shí)不看好相關(guān)標(biāo)的，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來看，作為‘數(shù)字鋼筋水泥’，未來隨著行業(yè)的利潤(rùn)逐步兌現(xiàn)，以及更多投資者的挖掘，反彈將會(huì)是大概率事件。除此之外，類似于人工智能這些領(lǐng)域，目前商業(yè)化還處于早期，市場(chǎng)上嚴(yán)格意義上的標(biāo)的還是少數(shù)，更多的是預(yù)期傳導(dǎo)，這類品種則需要長(zhǎng)期的關(guān)注。”

    “未來社會(huì)是數(shù)字化智能化時(shí)代，以5G人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算為代表的數(shù)字基建將會(huì)成為長(zhǎng)期的亮點(diǎn)，并且這個(gè)趨勢(shì)并不主要源于政策導(dǎo)向，而更多的是數(shù)字化、智能化的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)所決定的，是一個(gè)長(zhǎng)達(dá)10年的產(chǎn)業(yè)方向。根據(jù)三大運(yùn)營商公布4G基站建設(shè)周期等相關(guān)數(shù)據(jù)，5G基站建設(shè)高峰期預(yù)計(jì)在2021年-2023年，由物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、企業(yè)級(jí)應(yīng)用帶來的間接投資預(yù)計(jì)將超5萬億元。5G基礎(chǔ)設(shè)施、特高壓、高鐵軌交、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這七大領(lǐng)域都將會(huì)在未來幾年內(nèi)迎來投資風(fēng)口。”余定恒對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。