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三月份A股投資機會看這里 四大市場熱點前瞻

2021-02-27 00:16  來源:證券日報

    本報記者 趙子強 張穎 吳珊 見習(xí)記者 任世碧 楚麗君

    編者按:十三屆全國人大四次會議、全國政協(xié)十三屆四次會議將分別于3月5日、3月4日在北京召開。業(yè)內(nèi)人士表示, 在“十四五”新起點上,資本市場將邁向高質(zhì)量發(fā)展,更好服務(wù)發(fā)展大局。從各大機構(gòu)的熱點前瞻報告來看,科技、環(huán)保、農(nóng) 業(yè)、新基建等四大關(guān)鍵詞頻頻成為各方熱議的焦點,其中的投資機會,值得投資者關(guān)注。

    環(huán)保

    環(huán)保藍圖展現(xiàn)

    五大細分領(lǐng)域投資機會

    在“十四五”開局之年,環(huán)保產(chǎn)業(yè)將開啟新征程。

    在地方兩會上,許多地方的《政府工作報告》中都有不少生態(tài)環(huán)保亮點,如北京表示,加強細顆粒物、臭氧、溫室氣體協(xié)同控制,突出碳排放強度和總量“雙控”,明確碳中和時間表、路線圖。上海提出,2021年環(huán)保投入相當(dāng)于全市生產(chǎn)總值的比例保持在3%左右,同時強調(diào)“聚焦深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)”“啟動第八輪環(huán)保三年行動計劃”。

    環(huán)保領(lǐng)域頭部企業(yè)也紛紛表態(tài)將積極把握產(chǎn)業(yè)風(fēng)口,一場巨大的資本盛宴漸行漸近。

    2月26日,沉寂許久的環(huán)保板塊逆市崛起,板塊內(nèi)117只個股實現(xiàn)不同程度的上漲,占板塊內(nèi)可交易個股數(shù)比例為61.90%。大湖股份、遠達環(huán)保、中材節(jié)能、*ST節(jié)能、*ST飛馬、天元股份等6只個股聯(lián)袂漲停,中創(chuàng)環(huán)保、中國天楹、德林海、旺能環(huán)境、科融環(huán)境、南網(wǎng)能源等6只個股漲幅均在6%以上。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《證券日報》記者采訪時表示,2020年結(jié)構(gòu)性牛市中環(huán)保板塊的表現(xiàn)比較差,板塊的估值處于歷史底部區(qū)域?;久嫱怀?、估值有吸引力,加上環(huán)保板塊的防御特征,近期市場震蕩環(huán)境中環(huán)保板塊具備成為部分避險資金選擇的條件和可能性。但是由于環(huán)保企業(yè)成長性和進攻能力偏弱,市場上攻時板塊的機會反而不突出。所以整體看,環(huán)保板塊階段性機會更多一些,但長期趨勢性機會并不突出。

    事實上,看好環(huán)保行業(yè)投資機會的機構(gòu)不在少數(shù)。2月份以來,包括東吳證券、天風(fēng)證券等在內(nèi)的多家券商發(fā)布逾百份研報力挺環(huán)保行業(yè)投資機會,其中,上海證券表示,“十四五”期間環(huán)保仍是重要任務(wù)之一,關(guān)注環(huán)保行業(yè)需求持續(xù)釋放。當(dāng)前環(huán)保板塊估值仍在低位,安全邊際較高,看好未來需求釋放環(huán)保行業(yè)業(yè)績改善、政策持續(xù)推進、景氣度上行帶來的投資機會。

    除股價近期有所表現(xiàn)外,環(huán)保行業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)同樣可圈可點。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至2月26日,共有103家環(huán)保行業(yè)上市公司披露2020年年報或業(yè)績預(yù)告,實現(xiàn)或有望實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司達到53家,占比超五成。

    從凈利潤同比最大增幅來看,有16家環(huán)保公司預(yù)計2020年凈利潤同比翻番,恒通股份、聚光科技、東方園林、三維工程等4家公司均預(yù)計2020年凈利潤同比增幅超400%,分別為4673.00%、1256.33%、477.98%、409.28%。此外,長虹華意、怡球資源、東安動力、東湖高新、三峽水利、錢江水利、金力泰等7家公司均預(yù)計2020年凈利潤同比增幅在200%以上。

    首創(chuàng)證券表示,“十四五”開局之年,環(huán)保行業(yè)步入提質(zhì)增效的高質(zhì)量發(fā)展階段。環(huán)保上市公司擴張速度、利潤表增速不是唯一的評價標(biāo)準(zhǔn),盈利質(zhì)量同樣重要,尤其是運營類資產(chǎn)ROE的提升將是關(guān)注點。基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的推出將豐富環(huán)保投資標(biāo)的,并對環(huán)保運營資產(chǎn)的治理優(yōu)化和提質(zhì)增效提供了重要契機,有望形成更多的投資機會。維持“看好”的投資評級。

    對于環(huán)保領(lǐng)域細分賽道的投資機會,私募排排網(wǎng)研究員葉遠聲在接受《證券日報》記者采訪時表示,因為二級市場對環(huán)保行業(yè)的信心不足,導(dǎo)致給予環(huán)保行業(yè)的估值水平較低,未來隨著環(huán)保需求的持續(xù)釋放,環(huán)保行業(yè)業(yè)績將得到改善,環(huán)保行業(yè)的投資性價比會逐漸凸顯出來。其中,新能源環(huán)保裝備、市政污水處理、垃圾焚燒等三大領(lǐng)域均有望受益于綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的建立,建議關(guān)注其中治理結(jié)構(gòu)優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)健的公司,未來利潤有望實現(xiàn)較快增長。

    持有類似觀點的袁華明也告訴記者,國內(nèi)城市化率在穩(wěn)步提升,環(huán)保在“十四五”期間仍然是政策重點推動的產(chǎn)業(yè),“十四五”期間環(huán)保行業(yè)的整體需求空間會持續(xù)釋放,行業(yè)集中度提升的趨勢也有利于頭部上市公司的經(jīng)營表現(xiàn)。短期來看環(huán)保板塊表現(xiàn)將受到政策面的推動,垃圾焚燒、再生資源、電動化等三大領(lǐng)域受政策指引明確,市場機會應(yīng)該更多一些。

    科技

    聚焦科技創(chuàng)新

    機構(gòu)熱議五大科技領(lǐng)域

    專家紛紛表示,科技創(chuàng)新將成為近期市場討論的高頻詞。翼虎投資總經(jīng)理余定恒對《證券日報》記者表示,作為高精尖科技的代表性領(lǐng)域,芯片、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度。在集中力量攻克“卡脖子”技術(shù)的政策導(dǎo)向下,可重點關(guān)注半導(dǎo)體、半導(dǎo)體材料及裝備等布局方向。

    大道興業(yè)投資基金經(jīng)理黃華艷認(rèn)為,科技創(chuàng)新必定成為一個重要議題,特別是對“卡脖子”技術(shù),很多企業(yè)在關(guān)鍵細分領(lǐng)域有重大突破,有些企業(yè)則需要更多投入,更多創(chuàng)新??萍碱I(lǐng)域與新能源汽車、光伏和醫(yī)藥等行業(yè)不同,不但需要政策支持,還要有自主創(chuàng)新和“老黃牛”精神。科技是最能體現(xiàn)國家經(jīng)濟實力的,科技+軍工、醫(yī)藥、金融和教育等各方面結(jié)合,有廣闊的發(fā)展空間。

    結(jié)合市場表現(xiàn)和機構(gòu)分析人士的觀點,人工智能、量子科技、集成電路、腦科學(xué)、生物育種等有望成為A股市場焦點。

    一是人工智能將迎來新一輪增長點。新技術(shù)的引入讓更多的創(chuàng)新應(yīng)用成為可能,賽迪顧問預(yù)計到2022年,中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2621.5億元。

    2月19日,工業(yè)和信息化部發(fā)布第二批先導(dǎo)區(qū)名單,至此,全國人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)已增至8個。華安證券認(rèn)為,此次新增先導(dǎo)區(qū)5個,體現(xiàn)出人工智能產(chǎn)業(yè)在國家層面的布局已經(jīng)逐漸從單點的應(yīng)用示范走向更為廣泛的多區(qū)域落地,人工智能產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間有望迎來跨越式的發(fā)展。

    華安證券認(rèn)為,2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年,也有望成為人工智能技術(shù)規(guī)模商用的元年,人工智能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從技術(shù)探索走向各行業(yè)的規(guī)模落地,未來AI技術(shù)有望融入千行百業(yè),成為無處不在的基礎(chǔ)設(shè)施。看好全年人工智能產(chǎn)業(yè)盈利估值“戴維斯雙擊”的過程,建議關(guān)注具備專業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)積累和場景化落地能力的AI龍頭企業(yè),如科大訊飛、大華股份、??低?、云從科技、依圖科技等。

    二是量子科技將引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方向。目前,隨著第二次量子革命不斷推進,人類已從單純探測量子世界走向主動調(diào)控量子。在可預(yù)見的將來,量子科技將繼續(xù)改變世界的面貌,在量子科技領(lǐng)域落后,將導(dǎo)致科技發(fā)展乃至產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全面落后。

    東吳證券認(rèn)為,政策加持與產(chǎn)業(yè)項目落地,量子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展可期。近年來國家不斷出臺政策指導(dǎo),推進量子技術(shù)蓬勃發(fā)展。我國量子技術(shù)領(lǐng)先全球,目前已進入產(chǎn)業(yè)化推廣階段,隨著未來量子技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的不斷成熟,量子信息產(chǎn)業(yè)市場空間可期。建議持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的投資機會,推薦國盾量子。

    三是集成電路補短板和國產(chǎn)替代。1月28日,工信部發(fā)布公告稱,有關(guān)單位提出申請籌建一個全國集成電路標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會,以完成集成電路產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂工作。委員單位有90家,包含上游龍頭企業(yè)、終端應(yīng)用企業(yè)以及科研院所。缺乏標(biāo)準(zhǔn)一直是電子產(chǎn)業(yè)的短板之一,標(biāo)準(zhǔn)組織的規(guī)范化也彰顯國產(chǎn)替代從細分產(chǎn)品正式上升至產(chǎn)業(yè)層面。

    天風(fēng)證券表示,芯片材料的供應(yīng)能力和質(zhì)量直接關(guān)系到我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的形成和完善,實現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化擺脫對進口產(chǎn)品的嚴(yán)重依賴將是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。預(yù)計材料板塊將會迎來“國產(chǎn)替代+下游晶圓廠擴產(chǎn)采購”的“戴維斯雙擊”機遇。

    富榮基金研究部總監(jiān)郎騁成對《證券日報》記者表示,以面板、被動元器件為代表的電子周期品,隨著價格在2020年Q4的不斷上漲,業(yè)績端有望超預(yù)期,科技板塊高景氣度結(jié)合近半年的調(diào)整周期,在當(dāng)前行業(yè)比較中相對占優(yōu)。

    中航證券建議關(guān)注,功率器件:進入漲價周期,本土廠商迎來加速成長,斯達半導(dǎo)(IGBT領(lǐng)先企業(yè),國產(chǎn)替代領(lǐng)軍者)、韋爾股份(深度布局車載CIS)。電子元件:需求持續(xù)向好,業(yè)績有望加速提升,鴻遠電子(軍用MLCC核心供應(yīng)商)、宏達電子(軍用鉭電容領(lǐng)先企業(yè))。

    四是腦科學(xué)研究已成為醫(yī)學(xué)界重大戰(zhàn)略領(lǐng)域。去年8月份,馬斯克在加州弗里蒙特公司Neuralink的年度發(fā)布會上展示了簡化后硬幣大小的新版芯片LINKV0.9,該芯片能夠讀取腦電波、脈搏等生理信號,且具備無線充電功能。用這樣的芯片來替換人類頭骨的一小部分,有助于人類恢復(fù)肢體功能,解決視力、聽力問題,并有助于治療帕金森病。腦科學(xué)研究已成為醫(yī)學(xué)界重大戰(zhàn)略領(lǐng)域,人腦工程已經(jīng)成為科技界下一個必爭之地。

    華創(chuàng)證券認(rèn)為,人腦工程相關(guān)標(biāo)的冠昊生物、復(fù)旦復(fù)華、科大訊飛、新智認(rèn)知等值得關(guān)注。

    最后,生物育種迎來轉(zhuǎn)機。2021年2月18日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《關(guān)于鼓勵農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)育的通知》?!锻ㄖ啡娓采w了農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物研發(fā)應(yīng)用過程中的各個環(huán)節(jié),目的在于充分發(fā)揮生物育種技術(shù)在農(nóng)業(yè)科技中的核心作用,推進未來我國主糧轉(zhuǎn)基因種子的商業(yè)化進程,體現(xiàn)了相關(guān)部門對于生物育種行業(yè)引導(dǎo)的發(fā)展思路。

    中原證券表示,《通知》代表了管理部門治理思路的持續(xù)深化,值得業(yè)界高度關(guān)注。根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢,生物育種技術(shù)在國內(nèi)的規(guī)范化、商業(yè)化勢在必行,頭部種子企業(yè)有望從行業(yè)集中度和利潤率兩方面提高盈利能力。目前我國上市種子企業(yè)處于業(yè)績低點,相關(guān)公司有望借力迎來“戴維斯雙擊”。大北農(nóng)、隆平高科、荃銀高科等值得關(guān)注。

    農(nóng)業(yè)

    2月份行業(yè)指數(shù)漲幅超8%

    超16億元資金搶籌概念股

    《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》發(fā)布后,農(nóng)業(yè)股再次引發(fā)市場高度關(guān)注,農(nóng)林牧漁行業(yè)指數(shù)2月份累計漲幅為8.31%,位列申萬一級行業(yè)指數(shù)月漲幅榜前列,大幅跑贏同期上證指數(shù)(漲0.75%)。

    個股方面,2月份有65只農(nóng)業(yè)股實現(xiàn)上漲,占比超七成,其中,新賽股份領(lǐng)漲,期間累計漲33.43%,神農(nóng)科技緊隨其后,期間累計漲31.92%,牧原股份、天邦股份、海大集團等3只個股期間累計漲幅均超20%,分別漲27.84%、22.28%、20.19%。

    對于農(nóng)業(yè)股近期的行情表現(xiàn),接受《證券日報》記者采訪的巨澤投資董事長馬澄表示,近期農(nóng)業(yè)股的強勁上漲主要邏輯有三點:一是,去年豬肉價格一直處于相對高位,相關(guān)企業(yè)業(yè)績基本上全部大幅增長,而當(dāng)前臨近年報披露時刻,自然會受到資金的青睞。另外,近期豬肉價格有所回升也是主要因素之一。二是,2月18日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于鼓勵農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)育的通知》,明確鼓勵原始創(chuàng)新,支持高水平研究,支持從事新基因、新性狀、新技術(shù)、新產(chǎn)品等創(chuàng)新性強的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物研發(fā)活動,新研發(fā)的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物應(yīng)比同類有所突破、有所創(chuàng)新、有所進步。這對A股育種類上市公司形成重大利好,使得種業(yè)板塊大漲。三是,受疫情的影響全球貨幣不斷寬松,催生糧價不斷走高,對農(nóng)業(yè)股形成利好。

    進一步梳理發(fā)現(xiàn),截至2月26日,已有59家農(nóng)林牧漁行業(yè)上市公司率先披露了2020年年報業(yè)績預(yù)告,共有38家公司業(yè)績預(yù)喜,占比超六成,其中,業(yè)績預(yù)增的公司有27家,業(yè)績略增的公司有2家,業(yè)績扭虧的公司有9家。此外,有27家公司預(yù)計2020年全年凈利潤同比翻番,天邦股份、傲農(nóng)生物預(yù)計2020年凈利潤同比增長均超20倍。

    “農(nóng)林牧漁指數(shù)中養(yǎng)殖板塊權(quán)重較大,去年年底以來,生豬價格保持高位催化了養(yǎng)豬板塊個股行情。近期部分地區(qū)非瘟疫情出現(xiàn)反復(fù),部分養(yǎng)殖企業(yè)缺少仔豬而被迫降低產(chǎn)能,對于龍頭養(yǎng)殖企業(yè)再添利好。此外,每年一季度是政策密集期,今年中央一號文件提出,加快構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)殖體系,保護生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能,健全生豬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展長效機制。利好政策將推動農(nóng)業(yè)板塊獲得較好收益。”成恩資本董事長王璇告訴《證券日報》記者。

    政策的利好也促使市場資金布局了農(nóng)業(yè)股?!蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2月份,農(nóng)業(yè)股中有19只個股期間呈大單資金凈流入態(tài)勢,占比超兩成,合計期間大單資金凈流入17.92億元。其中,牧原股份期間獲得大單資金凈流入位居首位,為6.98億元,其次是新希望為5.01億元、溫氏股份為1.47億元,海大集團、金河生物、中水漁業(yè)、新賽股份等4只個股期間大單資金凈流入均超5000萬元,上述7只個股合計吸金16.27億元。

    對于農(nóng)業(yè)股的后市投資機會,王璇認(rèn)為,養(yǎng)殖和種子仍有機會,在非瘟疫情常態(tài)化下,成本管控和管理能力更強的龍頭公司將走出獨立行情。種子領(lǐng)域在前期的系列政策下已經(jīng)指明了方向,轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地之后,行業(yè)格局重塑將利好轉(zhuǎn)基因儲備豐富的公司。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員羅昳徯認(rèn)為,建議重點關(guān)注種業(yè)投資機會,2021年中央一號文件對種業(yè)的重視力度超出預(yù)期,對種業(yè)工作做了全面系統(tǒng)部署,有助于進一步推動作物轉(zhuǎn)基因育種商業(yè)化進程。

    中國銀行證券表示,2021年中央一號文件對全年及“十四五”期間的“三農(nóng)”發(fā)展做出重要部署,要求打贏種業(yè)翻身仗,有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因技術(shù)作為發(fā)展最快、應(yīng)用最廣泛的現(xiàn)代生物技術(shù),有望在重科學(xué)、嚴(yán)監(jiān)管的前提下率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。一旦相關(guān)政策取得進展,玉米、大豆等轉(zhuǎn)基因作物品種開啟商業(yè)化種植,具有種質(zhì)資源儲備優(yōu)勢的種業(yè)龍頭將在短期內(nèi)收獲轉(zhuǎn)基因商業(yè)化成長紅利,獲得業(yè)績與市占率的大幅提升。建議關(guān)注大北農(nóng)、隆平高科、荃銀高科等具有轉(zhuǎn)基因研發(fā)實力與品種儲備的種植業(yè)相關(guān)個股。

    最近30日內(nèi),有23只個股獲機構(gòu)給予“買入“或“增持”等看好評級,其中,牧原股份看好評級家數(shù)最多,獲得12家機構(gòu)看好評級,金龍魚、中寵股份、佩蒂股份、隆平高科等4只個股均獲得5家及以上機構(gòu)看好評級。

    新基建

    基本面與盈利持續(xù)改善

    逾5億元資金加倉概念股

    在政策大力支持下,新基建領(lǐng)域市場需求有望持續(xù)釋放,帶動板塊基本面盈利持續(xù)改善。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至2月26日收盤,已有14家新基建板塊上市公司已披露2020年年度業(yè)績快報,11家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比增長,其中,通達動力報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比翻番,達到160.39%,思源電氣、漢纜股份、川大智勝、美亞柏科和數(shù)據(jù)港等4家公司2020年全年凈利潤實現(xiàn)同比增長20%以上。

    除此之外,還有44家公司披露2020年年報業(yè)績預(yù)告,有26家公司業(yè)績預(yù)喜。包括大東南、賽意信息、大連電瓷、東材科技、通光線纜等在內(nèi)的13家公司均預(yù)計2020年全年凈利潤同比翻番。綜合來看,37家公司2020年全年實現(xiàn)或有望實現(xiàn)凈利潤同比增長,占比逾六成。

    “新基建板塊2020年年報業(yè)績預(yù)告高成長,估值優(yōu)勢凸顯。”首創(chuàng)證券行業(yè)策略分析師李嘉寶表示,目前通信廠商已基本恢復(fù)正常生產(chǎn),但從全球來看,擾動因素仍然存在。在這樣的背景下,建議以投資趨勢鎖定行業(yè)景氣度,以業(yè)績預(yù)期為抓手,降低不確定性。中長期關(guān)注:光模塊及光器件、通信設(shè)備代工、云視頻、物聯(lián)網(wǎng)邊緣層器件等板塊。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示:“新基建有別于傳統(tǒng)的基建項目,新年開始,基建重大項目的大量開工,意味著大量的項目進入到實施階段。但是對于基建板塊,要分開來看,因為市場早已經(jīng)有了較大的預(yù)期,如果未來基建項目超市場預(yù)期,則仍舊有較大的機會。而對于新基建領(lǐng)域,創(chuàng)新和科技是一大主題,未來潛力和想象空間較大。對于2021年新基建行業(yè)的投資機會,可以重點關(guān)注材料行業(yè)的部分龍頭個股,以及部分有漲價預(yù)期的一些標(biāo)的。”

    事實上,盡管2月份新基建板塊市場表現(xiàn)分化,但仍有61只概念股期間股價實現(xiàn)上漲,其中,新宏泰期間累計漲幅居首,達到42.05%,思源電氣緊隨其后,期間累計漲幅也達21.58%,祥和實業(yè)、思維列控、廣電電氣、眾合科技、宜安科技、南鋼股份、華自科技、潤建股份、東材科技等9只概念股期間累計漲幅也均逾10%。

    值得一提的是,近期市場做多資金也開始布局部分新基建概念股。統(tǒng)計顯示,2月份,板塊內(nèi)共有16只新基建概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,合計吸金5.69億元。其中,思源電氣、東方鐵塔最受追捧,期間累計大單資金凈流入均超過1億元,新宏泰、思維列控、潤建股份、祥和實業(yè)、中新賽克、飛榮達等6只概念股期間累計大單資金凈流入也均在千萬元以上,后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    對于新基建板塊的投資機會,睿灃資產(chǎn)總經(jīng)理趙欽峰對《證券日報》記者表示:“在政策大力支持下,新基建板塊出現(xiàn)過短暫市場情緒高漲的情況,此后持續(xù)回落,而充電樁等與新能源汽車相關(guān)的領(lǐng)域目前處于調(diào)整期,不是特別好的投資時機。類似于數(shù)據(jù)中心板塊目前基本被前期市場風(fēng)格所拋棄,所以存在超跌的情況,同時該領(lǐng)域幾乎所有公司都在積極擴產(chǎn),海外市場對其仍持看好的態(tài)度,雖然A股市場上暫時不看好相關(guān)標(biāo)的,但是從長遠的角度來看,作為‘數(shù)字鋼筋水泥’,未來隨著行業(yè)的利潤逐步兌現(xiàn),以及更多投資者的挖掘,反彈將會是大概率事件。除此之外,類似于人工智能這些領(lǐng)域,目前商業(yè)化還處于早期,市場上嚴(yán)格意義上的標(biāo)的還是少數(shù),更多的是預(yù)期傳導(dǎo),這類品種則需要長期的關(guān)注。”

    “未來社會是數(shù)字化智能化時代,以5G人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算為代表的數(shù)字基建將會成為長期的亮點,并且這個趨勢并不主要源于政策導(dǎo)向,而更多的是數(shù)字化、智能化的產(chǎn)業(yè)趨勢所決定的,是一個長達10年的產(chǎn)業(yè)方向。根據(jù)三大運營商公布4G基站建設(shè)周期等相關(guān)數(shù)據(jù),5G基站建設(shè)高峰期預(yù)計在2021年-2023年,由物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、企業(yè)級應(yīng)用帶來的間接投資預(yù)計將超5萬億元。5G基礎(chǔ)設(shè)施、特高壓、高鐵軌交、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這七大領(lǐng)域都將會在未來幾年內(nèi)迎來投資風(fēng)口。”余定恒對《證券日報》記者表示。

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