折疊屏或迎爆發(fā)式增長 北上資金加倉概念股

    三星公司近日發(fā)布了一項(xiàng)“雙折”折疊屏手機(jī)專利，在水平和豎直兩個(gè)方向上各擁有一組鉸鏈，使手機(jī)同時(shí)具備橫折、豎折、外折、內(nèi)折四種能力。早在2021年，華為MateX2、小米MIXFOLD、華為P50Pocket等折疊屏手機(jī)陸續(xù)問世。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)DSCC的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度，折疊屏手機(jī)的總出貨量環(huán)比增長215%、同比增長480%，預(yù)計(jì)2022年有望接近1750萬部的出貨。

    中信建投分析師此前表示，折疊屏市場已初步完成消費(fèi)者教育，同時(shí)在量產(chǎn)、應(yīng)用生態(tài)等難題上取得了重大突破，即將迎來高速增長。集微咨詢分析稱，隨著手機(jī)尺寸已接近極限，鉸鏈設(shè)計(jì)逐步走向成熟，軟硬件層面的針對性優(yōu)化，折疊屏成為行業(yè)發(fā)展新方向，2022年將開啟真正意義上規(guī)模出貨的“折疊屏元年”，折疊屏手機(jī)將會(huì)迎來爆發(fā)式增長。

    證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，目前涉及折疊屏的概念股有89只，A股市值合計(jì)1.21萬億。截至去年底這些概念股合計(jì)獲得692只基金持倉。京東方A、鵬鼎控股、長信科技、聯(lián)創(chuàng)電子等4只個(gè)股持倉的基金數(shù)量在50家以上。

    受整個(gè)科技板塊走勢疲弱影響，今年以來折疊屏概念股表現(xiàn)平淡。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，1月至今概念股平均下跌9.18%，跑輸同期上證指數(shù)。

    更長周期來看，不少折疊屏產(chǎn)業(yè)的龍頭股已經(jīng)跌到較低位置。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，與近一年高點(diǎn)相比，超半數(shù)的折疊屏概念股回撤幅度超過30%。*ST丹邦、永太科技、奧克股份、藍(lán)思科技、寶明科技、*ST星星、弘信電子等股價(jià)出現(xiàn)大幅下跌。電子行業(yè)的龍頭之一藍(lán)思科技回撤幅度為55.73%，最新A股市值732億元。業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)去年凈利潤同比下滑59%至51%。

    數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，目前有10只個(gè)股滾動(dòng)市盈率不足20倍，冠捷科技、TCL科技、京東方A等3只個(gè)股滾動(dòng)市盈率均在個(gè)位數(shù)水平。

    從資金方面來看，北上資金開始介入到高回撤的折疊屏概念股當(dāng)中。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照成交均價(jià)粗略計(jì)算，永太科技、華工科技、雙星新材、長信科技、長盈精密等5只個(gè)股獲北上資金增持超億元，這5只個(gè)股最新收盤價(jià)較一年來高點(diǎn)回撤幅度均超20%。鋰電池龍頭之一永太科技獲北上資金增持7.77億元，該股最新價(jià)較一年來高點(diǎn)已經(jīng)回撤不少。

    從增長潛力來看，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測數(shù)據(jù)，14只折疊屏概念股今后兩年凈利潤增速均有望超20%。這14股中已有8股公布2021年度業(yè)績預(yù)告情況，凈利潤均同比增長20%以上，其中鼎龍股份、通富微電、創(chuàng)世紀(jì)等3只個(gè)股凈利潤預(yù)增1倍以上。