本報(bào)記者 王寧
上市公司半年報(bào)發(fā)布之際,不少百億元級私募二季度持股情況浮出水面?!蹲C券日報(bào)》記者對私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)梳理后發(fā)現(xiàn),截至二季度末,合計(jì)有15家百億元級私募出現(xiàn)在27家上市公司的持股名單中,合計(jì)持股市值近370億元。其中,無論是持股數(shù)量還是持有市值,高毅資產(chǎn)都穩(wěn)居首位。制造業(yè)幾乎成為私募進(jìn)行資產(chǎn)配置的一致選擇,在持有的27只個(gè)股中,只有2只個(gè)股分屬科技和通訊類別,其他均為制造業(yè)個(gè)股。
多位私募人士告訴《證券日報(bào)》記者,百億元級私募的二季度持股情況,與一季度相比風(fēng)格大變,幾乎整體選擇了制造業(yè),反映出私募對該板塊未來前景的看好。
高毅資產(chǎn)持有6只個(gè)股
總市值合計(jì)233億元
《證券日報(bào)》記者梳理相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),今年二季度,15家百億元級私募合計(jì)持有A股27只,累計(jì)市值367.76億元,較一季度增長26億元。其中,??低暘?dú)獲高毅資產(chǎn)青睞,持有市值高達(dá)138.68億元,排名居首;貴州茅臺排名次席,被金匯榮盛財(cái)富大舉持有,持股市值達(dá)103.5億元。此外,紫金礦業(yè)、西部超導(dǎo)、西部礦業(yè)、三棵樹等也被不同私募持有,持股市值在5億元至11億元之間。
數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,高毅資產(chǎn)持有6只A股,持股市值高達(dá)233.31億元,在私募中排名居首。除了持有??低曂猓咭阗Y產(chǎn)還持有紫金礦業(yè)市值近70億元。緊隨其后的是金匯榮盛財(cái)富,雖然僅持有貴州茅臺一只個(gè)股,但持股市值高達(dá)103.5億元。
數(shù)據(jù)顯示,玄元投資、通怡投資、迎水投資和源峰私募基金分別持有4只、3只、2只和2只個(gè)股,持有市值分別為10億元、4.2億元、1.8億元和6.6億元。銀葉投資、呈瑞投資、進(jìn)化論資產(chǎn)、寬遠(yuǎn)資產(chǎn)、相聚資本等10家私募,在二季度均持有1只個(gè)股。其中,石鋒資產(chǎn)持有的安琪酵母市值最高,為2.6億元。
《證券日報(bào)》記者發(fā)現(xiàn),與一季度相比,二季度私募所持有的27只個(gè)股中,有11只被增持,12只為新進(jìn),4只被減持,其中,福能東方減持最明顯,被玄元投資凈減持871.32萬股,對應(yīng)市值近3000萬元。
私募抱團(tuán)
制造業(yè)個(gè)股“受寵”
記者觀察到,與一季度相比,15家百億元級私募二季度的持倉風(fēng)格已有較大變化,更加青睞制造業(yè)個(gè)股。
星石投資副總經(jīng)理、首席研究官方磊向《證券日報(bào)》記者表示,制造業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)中最重要的部分,也是A股市場最大的板塊。截至目前,A股市場共有4400多家上市公司,按行業(yè)分類,制造業(yè)包含了2856家上市公司,市值占比近60%,涉及消費(fèi)類、周期類等諸多行業(yè)。由于制造業(yè)覆蓋眾多行業(yè),即使有許多制造業(yè)個(gè)股被百億元級私募持有,私募抱團(tuán)制造業(yè)也只是統(tǒng)計(jì)意義上的表象而已。背后更深層次的原因是,制造業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)體中占有重要地位,得益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長紅利,制造業(yè)走出了大量優(yōu)質(zhì)公司,成功登陸資本市場。
龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼對《證券日報(bào)》記者表示,百億元級私募青睞制造業(yè)個(gè)股,反映出機(jī)構(gòu)資金下階段的配置方向與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“共振”。6月份,制造業(yè)投資出現(xiàn)加速跡象,制造業(yè)企業(yè)的資本開支數(shù)據(jù)也出現(xiàn)明顯擴(kuò)張,預(yù)示著今年下半年中國制造業(yè)投資增速將明顯上揚(yáng)。
童第軼認(rèn)為,隨著大宗商品價(jià)格波動趨緩,對制造業(yè)帶來的成本沖擊將不斷減弱,制造業(yè)企業(yè)的業(yè)績和利潤將得到優(yōu)化和改善,行業(yè)景氣度會不斷上行。同時(shí),政策面再次強(qiáng)調(diào)制造業(yè)的重要地位,為投資指明了“高端制造、先進(jìn)制造、智能制造”的明確方向,相對應(yīng)的細(xì)分行業(yè)景氣度有望提升。
方磊認(rèn)為,流動性寬裕和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇有利于A股指數(shù)上揚(yáng),下半年A股市場會有較好投資機(jī)會。長期看好消費(fèi)板塊,預(yù)計(jì)下半年疫情大規(guī)模爆發(fā)的概率不大,在通脹持續(xù)高位的背景下,企業(yè)盈利增長有望帶動居民消費(fèi)需求上升,為可選消費(fèi)板塊提供了基本面的支持。
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
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