12家百億元規(guī)模級(jí)私募二季度重倉(cāng)20只A股

    金匯榮盛連續(xù)三年躋身貴州茅臺(tái)前十大流通股股東

    本報(bào)記者 王寧

    作為市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，頭部證券類私募持倉(cāng)情況一直備受關(guān)注。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從已披露的上市公司半年報(bào)來(lái)看，截至目前已有12家百億元級(jí)私募出現(xiàn)在20家A股上市公司前十大流通股股東名單中，合計(jì)持有市值近148億元。

    多位私募基金經(jīng)理向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從目前已披露的二季度私募持倉(cāng)情況來(lái)看，私募持倉(cāng)分散于醫(yī)藥、白酒、信息等板塊，集中度不高，或是各機(jī)構(gòu)投資風(fēng)格各異所致。后續(xù)A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)仍存，具體來(lái)看，新能源、消費(fèi)和科技等板塊仍存在較好投資機(jī)會(huì)。

    金匯榮盛

    再度增持貴州茅臺(tái)

    記者獲悉，從目前已披露的上市公司半年報(bào)來(lái)看，高毅資產(chǎn)、銀葉投資、寧波寧聚、寬投資產(chǎn)、迎水投資和金匯榮盛等12家百億元級(jí)私募旗下相關(guān)產(chǎn)品二季度躋身于20家A股公司的前十大流通股股東名單中，整體來(lái)看，同期持有市值近148億元。

    從持有市值來(lái)看，貴州茅臺(tái)、藍(lán)曉科技、三祥新材、天宇股份、中超控股和蘇交科等9只個(gè)股被持有市值均在1億元以上；其中，金匯榮盛最青睞貴州茅臺(tái)，半年報(bào)顯示，金匯榮盛旗下金匯榮盛三號(hào)持有貴州茅臺(tái)市值高達(dá)130.9億元。值得一提的是，根據(jù)相關(guān)公告，金匯榮盛首次躋身貴州茅臺(tái)前十大流通股股東是在2019年二季度，截至目前已達(dá)3年，最初持有市值為33.59億元，隨后多次增持。同時(shí)，目前躋身貴州茅臺(tái)前十大流通股股東的私募基金產(chǎn)品還有瑞豐匯邦三號(hào)。

    此外，高毅資產(chǎn)持有華峰化學(xué)市值也較高，二季度持有市值高達(dá)2.44億元；其次是銀葉投資持有的康緣藥業(yè)，持有市值超1.75億元；阿巴馬資產(chǎn)持有天宇股份和中超控股的市值也在1.6億元以上。

    從持股量來(lái)看，阿巴馬資產(chǎn)持有中超控股6327萬(wàn)股，居首位。其次是高毅資產(chǎn)持有華峰化學(xué)2895萬(wàn)股，通怡投資持有蘇交科2500萬(wàn)股。

    從所屬板塊來(lái)看，醫(yī)藥、通用設(shè)備、輸變電設(shè)備、基礎(chǔ)建設(shè)、飲料、化學(xué)制品和電子設(shè)備制造等板塊個(gè)股均獲不同程度持倉(cāng)，集中度并不高。有私募基金經(jīng)理向記者表示，二季度頭部證券類私募持倉(cāng)分散，或緣于投資風(fēng)格差異。

    多位私募經(jīng)理人認(rèn)為

    結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍將持續(xù)

    頭部證券類私募二季度持倉(cāng)為其他投資者提供了參考，多位私募基金經(jīng)理向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，未來(lái)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍存，具體來(lái)看，醫(yī)藥、新能源等板塊值得期待。

    玄甲金融CEO林佳義向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，百億元級(jí)私募投資風(fēng)格各異，但主要集中在價(jià)值股與成長(zhǎng)股，整體來(lái)看，二季度私募主要重倉(cāng)成長(zhǎng)股。“下半年需更加關(guān)注加息周期節(jié)奏加快后的變化，市場(chǎng)風(fēng)格大概率將切換，港股的醫(yī)藥板塊和TMT板塊以及A股金融板塊等會(huì)在業(yè)績(jī)反彈中受益。”

    曉鷹投資董事長(zhǎng)兼投資總監(jiān)魯瑜告訴記者，下半年對(duì)于主賽道的投資方向要堅(jiān)定，不能隨意調(diào)倉(cāng)。“有觀點(diǎn)認(rèn)為機(jī)構(gòu)二季度在相關(guān)熱門(mén)行業(yè)賽道的交易擁擠度較高，造成了風(fēng)險(xiǎn)累積，但客觀來(lái)說(shuō)，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)反映了這些板塊基本面尚有支撐。下半年，A股市場(chǎng)的主賽道將集中在新能源領(lǐng)域，包括新能源汽車、光伏、風(fēng)電等，這些行業(yè)的投資邏輯尚未改變。”

    中睿合銀投資總監(jiān)楊子宜向記者表示，下半年A股市場(chǎng)仍以結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)為主，建議關(guān)注成長(zhǎng)賽道的細(xì)分領(lǐng)域，部分賽道將受益于宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及行業(yè)發(fā)展紅利。具體來(lái)看，建議關(guān)注在估值水平方面具備明顯優(yōu)勢(shì)的軍工和半導(dǎo)體細(xì)分賽道；雖然新能源汽車、風(fēng)電和光伏等板塊在估值上已有一定劣勢(shì)，但性價(jià)比較高、中短期業(yè)績(jī)確定性高的細(xì)分領(lǐng)域仍值得關(guān)注。