本報(bào)記者 王思文
進(jìn)入歲末,債券型基金分紅力度持續(xù)加大。據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),僅12月17日單日全市場就有23只債券型基金同時發(fā)布分紅公告。從全年數(shù)據(jù)來看,2022年以來債券型基金已成為公募基金分紅“主力軍”,截至2022年12月18日,今年以來全市場公募基金分紅2319.64億元,其中債券型基金分紅1504.24億元,占比64.85%。
按季度數(shù)據(jù)來看,今年前三個季度債券型基金的分紅總額分別為425.62億元、323.54億元、317.48億元,四季度以來的分紅總額也已達(dá)到437.6億元。
進(jìn)入12月份,債券型基金的分紅節(jié)奏明顯提速,截至12月18日,當(dāng)月至少已有400只債券型基金(A/C份額分開計(jì)算,下同)發(fā)布基金分紅公告,環(huán)比上月的112只增幅高達(dá)257%。有不少債基年內(nèi)已經(jīng)分紅多次,例如博時聚源純債債券、嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券均已實(shí)現(xiàn)年內(nèi)五次分紅。
具體到產(chǎn)品分紅數(shù)據(jù)來看,長城悅享增利債券A的分紅金額較多,今年以來分紅總額已超過20億元,中銀證券匯嘉定期開放債券位列第二,達(dá)18億元,富國天利增長債券A、招商招旺純債C、鵬華豐華債券、易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊、嘉實(shí)安元39個月定期純債A等多只債基產(chǎn)品年內(nèi)分紅總額也超過10億元。
相比之下,權(quán)益類基金的分紅動作常被市場賦予“落袋為安”等含義,這也是基于普通投資者的角度而言。債券型基金則不同,這類產(chǎn)品的持有人結(jié)構(gòu)通常以機(jī)構(gòu)投資者為主,那么其分紅動作有哪些意義?
上海證券基金評價研究中心劉亦千分析稱:“債券型基金分紅多集中于會計(jì)意義上,基金分紅可以將紅利從企業(yè)利潤表的‘公允價值變動損益’科目調(diào)至‘投資收益’科目,實(shí)現(xiàn)由‘浮盈’向‘實(shí)盈’的轉(zhuǎn)變,且能在規(guī)避贖回費(fèi)的前提下帶來實(shí)打?qū)嵉默F(xiàn)金流入,提高資金利用的靈活度。”
北京地區(qū)一位公募FOF基金經(jīng)理對《證券日報(bào)》記者表示:“債券型基金進(jìn)行定期分紅能夠幫助基金經(jīng)理達(dá)到優(yōu)化投資組合、控制基金規(guī)模的作用,另一方面,穩(wěn)定且規(guī)律地基金分紅對于債券型基金的投資運(yùn)作有十分積極的意義。”
事實(shí)上,基金欲實(shí)施分紅需要同時滿足當(dāng)年收益彌補(bǔ)以前年度虧損,進(jìn)行收益分配后基金單位凈值不能低于面值,基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損則不能進(jìn)行分配這三個條件。
根據(jù)上海證券研究數(shù)據(jù)顯示,純債型基金分紅對于基金投資及業(yè)績存在正向影響,若撇開分紅比例,在積極分紅行為下,純債基金平均收益水平得到提升,同時風(fēng)險指標(biāo)并未惡化。而若忽略分紅行為,僅基金合同中出現(xiàn)對分紅的約束性條款的純債基金,同樣表現(xiàn)出優(yōu)于同類的風(fēng)險收益特征。
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