采掘業(yè)指數(shù)跑贏大盤7.05個百分點
二季度以來采掘板塊沖高后回落,5月10日,申萬一級采掘行業(yè)指數(shù)達到3038.61高點后,出現(xiàn)了回調(diào)。5月20日,采掘行業(yè)指數(shù)最低觸及2766.11點,盡管采掘行業(yè)指數(shù)在5月11日至5月20日期間累計下跌8.97%,但是總體來看,4月份以來,截至5月21日,采掘行業(yè)指數(shù)期間累計漲幅8.35%,仍大幅跑贏同期上證指數(shù)7.05個百分點,最新報2808.17點,較5月10日的高點回調(diào)230.44點。
個股方面,4月份以來,截至5月21日,采掘行業(yè)內(nèi)有52只個股期間實現(xiàn)上漲,占比近八成,有46只個股跑贏同期上證指數(shù)(漲1.30%),其中,大中礦業(yè)、龍高股份、西藏礦業(yè)、金嶺礦業(yè)等4只個股表現(xiàn)強勢,期間累計漲幅分別為105.03%、74.51%、57.35%、50.96%;恒泰艾普、潞安環(huán)能、晉控煤業(yè)、ST云維、海南礦業(yè)、ST安泰、陜西黑貓、*ST平能、山西焦煤、鄂爾多斯等10只個股期間累計漲幅均超20%。此外,龍高股份、ST安泰、大中礦業(yè)等3只個股在此期間出現(xiàn)漲停天數(shù)居前,期間分別漲停11天、9天、9天。
對于采掘業(yè)二季度以來的市場表現(xiàn),接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華認為,采掘業(yè)的走勢和順周期板塊的走勢高度相關(guān),4月份以來的大幅上漲,更多是受益于順周期板塊的走強。由于全球通脹預(yù)期的升高,資源類品種價格大幅走高,國內(nèi)的資源類股票股價也隨之大幅上漲,這是支撐其上漲的根本邏輯。最近資源類股票股價出現(xiàn)了連續(xù)回調(diào),其根本原因在于政策的調(diào)控,以及短期內(nèi)漲幅較大,本身也具有回調(diào)的預(yù)期,所以資金有所流出。
隨著采掘業(yè)指數(shù)沖高回落,市場內(nèi)謹(jǐn)慎資金紛紛撤離。4月份以來,截至5月21日,僅有9只個股期間大單資金呈凈流入態(tài)勢,占比13.43%,其余58只個股期間大單資金均呈凈流出態(tài)勢,總體來看,采掘業(yè)個股期間大單資金合計凈流出97.07億元。具體來看,大中礦業(yè)、西藏礦業(yè)、晉控煤業(yè)、龍高股份、中煤能源等5只個股期間大單資金凈流入額均超1億元,分別為11.22億元、4.25億元、3.68億元、2.02億元、1.85億元;美錦能源、永泰能源、陜西煤業(yè)、中油工程、金嶺礦業(yè)、山西焦煤等6只個股期間大單資金凈流出額均超4億元,分別凈流出31.28億元、10.18億元、7.32億元、4.32億元、4.29億元、4.08億元。
“前期,市場主要受美國航空燃油需求旺盛刺激,疊加政府將對部分成品油征收進口環(huán)節(jié)的消費稅,從而會提振國內(nèi)煉油企業(yè)利潤,因此石油、頁巖氣及采掘服務(wù)業(yè)均有較強的表現(xiàn)。但是近期宏觀消息面帶來煤炭板塊大幅下跌,大宗商品穩(wěn)價措施出臺也給市場降溫,因此整個周期板塊均出現(xiàn)明顯回調(diào),市場資金流出正是在規(guī)避短期市場波動的風(fēng)險。”成恩資本董事長王璇告訴《證券日報》記者,周期板塊不確定性較多,后續(xù)要繼續(xù)關(guān)注通脹和供需情況,但是周期品種行情尚未結(jié)束,情緒因素下跌之后,如果沒有強有力的供給端支撐,價格仍然易漲難跌。
方信財富投資基金經(jīng)理郝心明對《證券日報》記者表示,市場情緒在前期的拉升中起到了決定性作用,高點放出巨量就是情緒釋放的頂點。隨著國家相關(guān)部門的調(diào)控政策出臺,給過激的情緒降降溫,供需關(guān)系決定了長期走勢,因為通脹預(yù)期一直存在,供需矛盾依然存在,大宗商品板塊作為目前的風(fēng)口行業(yè),后市可能還會出現(xiàn)較大的波動走勢。
未來的投資機會方面,劉有華表示,通脹預(yù)期會貫穿全年,所以結(jié)構(gòu)性機會依然存在,可以持續(xù)關(guān)注。
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