三大指數(shù)低開高走,截至午間收盤,滬指漲0.17%,報3049.9點(diǎn),深成指漲0.41%,報9289.37點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲0.33%,報1771.23點(diǎn),科創(chuàng)50指數(shù)跌0.21%,報737.09點(diǎn)。滬深兩市合計成交額4993.08億元,北向資金實(shí)際凈賣出2.81億元。
行業(yè)板塊方面,化學(xué)制藥、高帶寬內(nèi)存、肝素概念、3D攝像頭、電子煙、減肥藥超級真菌、阿茲海默等漲幅靠前。MlOps概念、AI手機(jī)、數(shù)字閱讀、電子車庫、Kimi、AI語料概念跌幅靠前。
【熱點(diǎn)板塊】
鈦白粉方向領(lǐng)漲,魯北化工、安納達(dá)、金浦鈦業(yè)、六國化工等漲停。
醫(yī)藥股集體反彈,減肥藥方向領(lǐng)漲,常山藥業(yè)20CM漲停。常山藥業(yè)公告稱,子公司開發(fā)的艾本那肽注射液(GLP-1受體激動劑)首個新藥上市申請已獲國家藥監(jiān)局受理
固態(tài)電池概念股盤中拉升,紫建電子、道氏技術(shù)漲超10%,三祥新材漲停。
低空經(jīng)濟(jì)概念股反復(fù)活躍,川大智勝2連板,中衡設(shè)計、海特高新漲停。多地出臺政策支持,小鵬匯天飛行汽車將亮相北京車展
億緯鋰能漲超6%,融捷股份、雅化集團(tuán)、川能動力、贛鋒鋰業(yè)、西藏珠峰等跟漲。
下跌方面,軍工信息化概念股陷入調(diào)整,廣哈通信跌超8%。
板塊方面,鈦白粉、減肥藥、磷化工、創(chuàng)新藥等板塊漲幅居前,軍工信息化、小家電、教育、貴金屬等板塊跌幅居前。
【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】
財信證券:小長假臨近,資金趨于保守
財信證券研報分析,當(dāng)前隨著五一小長假臨近,假期效應(yīng)下資金趨于保守,且當(dāng)前仍處于財報密集披露期,市場活躍度不足。疊加外圍風(fēng)險資產(chǎn)及非美貨幣波動加劇,海外地緣政治擾動增多,當(dāng)前至五一假期期間美國仍有多項(xiàng)重要數(shù)據(jù)待公布,市場波動性或?qū)⒎糯?,短期資金觀望情緒上升,4月中下旬市場走勢面臨較大不確定性因素,短期建議合理控制倉位,靜待市場指數(shù)企穩(wěn)。
中期配置層面,2024年第二季度,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體處于美林時鐘復(fù)蘇階段,經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇、物價中低位運(yùn)行、貨幣環(huán)境偏寬松,適宜配置權(quán)益資產(chǎn),建議攻守兼?zhèn)?、把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會。
中信建投:節(jié)前關(guān)注四個方向
中信建投證券建議,節(jié)前關(guān)注三個方向:一、紅利策略仍占優(yōu),前期回調(diào)明顯的高股息逐漸進(jìn)入較優(yōu)性價比區(qū)間,值得重點(diǎn)關(guān)注,2024版“國九條”的出臺一定程度上加強(qiáng)了高股息板塊的優(yōu)勢;二、全球制造業(yè)活動修復(fù)正在啟動,優(yōu)先推薦銅、油、煤炭、資源運(yùn)輸(油運(yùn)等)、鋁和貴金屬;三、建議關(guān)注設(shè)備更新、工業(yè)母機(jī)等新質(zhì)生產(chǎn)力方向;四、制造業(yè)出海:海外制造業(yè)補(bǔ)庫需求疊加國內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈及成本優(yōu)勢,看好海外收入占比持續(xù)提升的工程機(jī)械/手工具等。
東北證券:關(guān)注出海和紅利
展望后續(xù),東北證券認(rèn)為盈利上行和信用下行博弈,尋找確定性的方向。首先,盈利上行逐步見頂,信用下行見底,斜率均相對放緩,因此市場可能偏震蕩為主;即夏季更多是結(jié)構(gòu)性行情為主,不會出現(xiàn)單邊行情。其次,利率的變動影響資金的充裕程度,而資金會影響股票的供需;但由于中長貸的壓力下,則預(yù)計利率更多維持平穩(wěn),因此市場的換手活躍度維持當(dāng)前水平。行業(yè)配置上,關(guān)注出海和紅利:其一是美國制造業(yè)回暖的出口,以及外資關(guān)注的紅利;美國制造業(yè)PMI回升更多是周期性供需關(guān)系影響,庫存回補(bǔ)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)恢復(fù);從歷史經(jīng)驗(yàn)上看,中國的出口基本掛鉤美國的PMI表現(xiàn),PMI持續(xù)回升下中國出口仍存在修復(fù)空間;近一年北向持續(xù)超配業(yè)績較好,增配出口/紅利屬性,減配消費(fèi)和新能源(舊白馬)。其二是朱格拉周期下行紅利占優(yōu),當(dāng)處于朱格拉周期下行期,PPI往往處于負(fù)增長區(qū)間;低通脹下實(shí)際利率大幅走高;在沒有成長占優(yōu)的大環(huán)境下,紅利仍較為堅(jiān)挺。
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