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各大央行“憋”加息大招 全球外匯市場(chǎng)陷入“低氣壓”

2022-09-06 06:45  來(lái)源:上海證券報(bào)

    新一輪全球央行接力加息在即,全球外匯市場(chǎng)陷入“低氣壓”。

    9月5日,韓元對(duì)美元匯率盤中跌破1370,創(chuàng)下逾13年以來(lái)新低;歐元對(duì)美元匯率最低報(bào)0.9888,再度刷新近20年以來(lái)低點(diǎn)。人民幣也承壓回落,9月5日,在岸、離岸人民幣對(duì)美元最低分別觸及6.9445、6.9544,雙雙靠近“7.0”重要心理關(guān)口。

    本周,澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)、加拿大央行、歐洲央行貨幣政策會(huì)議將陸續(xù)召開。這些會(huì)議上的利率決定牽動(dòng)著全球投資者的敏感神經(jīng)。尤其是在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾近日發(fā)表了其任期內(nèi)最“鷹”言論后,全球央行進(jìn)入新一輪博弈。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),本周全球或?qū)⒂瓉?lái)新一輪激進(jìn)加息潮。

    大幅加息或在途美元強(qiáng)勢(shì)攀升

    非美貨幣普遍表現(xiàn)疲弱之際,美元強(qiáng)勢(shì)攀升。9月5日,美元指數(shù)重回110大關(guān),最高觸及110.28,刷新20年來(lái)新高。

    鮑威爾近日“鷹”聲強(qiáng)硬,推升美元連連走強(qiáng)。在杰克遜霍爾央行年會(huì)上,鮑威爾直白宣告,“歷史告誡我們,不要‘過(guò)早’放松政策”“修復(fù)價(jià)格穩(wěn)定需要相當(dāng)長(zhǎng)的一段限制性政策的過(guò)程”,并透露將就遏制通脹采取強(qiáng)有力的行動(dòng)。

    市場(chǎng)隨之重新審視了美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮政策立場(chǎng)。芝商所CME利率觀察工具FedWatch顯示,在將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月20日至21日召開的議息會(huì)議上,美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為76%,加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為24%。

    嘉盛集團(tuán)資深分析師JoePerry對(duì)記者表示,在美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)三次議息會(huì)議上,聯(lián)邦基金利率將至少再上升100個(gè)基點(diǎn)。“有可能9月加息50個(gè)基點(diǎn),11月和12月各加息25個(gè)基點(diǎn);也有可能9月加息75個(gè)基點(diǎn)。但如果9月加息50個(gè)基點(diǎn),美元的上升動(dòng)能或?qū)⑷趸?rdquo;

    全球央行備戰(zhàn)激進(jìn)加息

    在美聯(lián)儲(chǔ)開啟最新一輪加息之前,全球各大央行已躍躍欲試,意圖追趕美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏。

    “全球主要央行在9月份將進(jìn)入忙碌期。”中金公司研究院外匯專家李劉陽(yáng)表示,美聯(lián)儲(chǔ)、歐央行、英國(guó)央行、加拿大央行、澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)和瑞士央行都有可能采取50或75個(gè)基點(diǎn)的激進(jìn)加息行動(dòng)。

    全球各大央行的貨幣政策走向,左右著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒變化,也影響著匯市的總體趨勢(shì)。李劉陽(yáng)表示,全球主要央行的貨幣政策同步緊縮一方面會(huì)進(jìn)一步收緊流動(dòng)性,影響風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的估值,從避險(xiǎn)情緒的角度支持美元匯率;但另一方面也會(huì)減少美元的利差優(yōu)勢(shì),平緩美元的上漲斜率。

    一段時(shí)間以來(lái),受制于能源沖突與超預(yù)期通脹,歐元對(duì)美元匯率圍繞“1”的關(guān)口開展?fàn)帄Z戰(zhàn);而在美元走強(qiáng)和政治及經(jīng)濟(jì)前景不確定性的夾擊之下,英鎊對(duì)美元持續(xù)逼近兩年半低位;日本央行則固守其無(wú)限量購(gòu)債計(jì)劃,帶動(dòng)美元對(duì)日元突破140關(guān)口,創(chuàng)下24年來(lái)新高。

    世界對(duì)人民幣認(rèn)可度不斷增強(qiáng)是長(zhǎng)期趨勢(shì)

    美元強(qiáng)勢(shì)之下,人民幣對(duì)美元匯率不免走弱,但較其他貨幣而言,表現(xiàn)依然平穩(wěn),展現(xiàn)抗跌特質(zhì)。

    中國(guó)外匯交易中心最新數(shù)據(jù)顯示:9月2日,CFETS人民幣匯率指數(shù)為102.2,按周漲0.1。“從一籃子匯率來(lái)看,人民幣當(dāng)前水平和今年年初基本相當(dāng),比去年平均水平仍有所升值。年初,CFETS人民幣匯率指數(shù)在103附近,而2021年大多數(shù)時(shí)間,該指數(shù)維持在90區(qū)間附近。”JoePerry稱。

    中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)昨日在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示,在美元升值背景下,和其他非美元貨幣相比,人民幣貶值幅度較小。而且,中國(guó)外匯市場(chǎng)運(yùn)行正常,跨境資金流動(dòng)有序,受美國(guó)貨幣政策的溢出效應(yīng)影響可控。就短期而言,人民幣對(duì)美元匯率雙向波動(dòng)是常態(tài),不會(huì)出現(xiàn)單邊走勢(shì)。“未來(lái)世界對(duì)人民幣的認(rèn)可度會(huì)不斷增強(qiáng),這是長(zhǎng)期趨勢(shì)。”

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