近期,大量資金借道ETF入市。據(jù)統(tǒng)計(jì),9月14日以來的15個(gè)交易日,ETF份額合計(jì)凈增長超過400億份。
在震蕩的市場環(huán)境中,多位明星基金經(jīng)理積極調(diào)研,尋覓投資機(jī)會(huì),調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)。在機(jī)構(gòu)人士看來,當(dāng)前正處于上市公司三季報(bào)披露期,業(yè)績較為亮眼的公司股價(jià)表現(xiàn)或更強(qiáng)勁。當(dāng)前A股長期投資價(jià)值較為突出。
ETF份額凈增長逾400億份
Choice數(shù)據(jù)顯示,9月14日至10月11日,ETF份額連續(xù)15個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)凈增長,合計(jì)凈增長448.22億份。
從資金流向來看,上證50指數(shù)相關(guān)ETF合計(jì)獲凈申購近50億份,其中華夏上證50ETF獲凈申購43.43億份。滬深300ETF同樣吸引資金流入,華泰柏瑞滬深300ETF獲凈申購25.81億份。
成長屬性較強(qiáng)的科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板相關(guān)ETF的關(guān)注度也較高。科創(chuàng)板50指數(shù)相關(guān)ETF、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)相關(guān)ETF份額凈增長均超過30億份。
從行業(yè)指數(shù)ETF來看,證券行業(yè)相關(guān)ETF份額合計(jì)凈增長55.66億份。半導(dǎo)體相關(guān)ETF熱度也較高,合計(jì)獲凈申購近40億份。除此以外,港股相關(guān)ETF份額也實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。具體來看,華夏恒生ETF、華夏恒生科技ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF等凈申購份額均超過10億份。
基金經(jīng)理抓緊調(diào)倉、調(diào)研
梳理近期上市公司公告,多位知名基金經(jīng)理的調(diào)倉動(dòng)向浮出水面。
例如,三季度多位基金經(jīng)理加倉光伏板塊的上機(jī)數(shù)控。截至三季度末,崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)股票、前海開源新經(jīng)濟(jì)混合,茅煒管理的南方成長先鋒混合等成為上機(jī)數(shù)控新進(jìn)前十大股東。
丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值股票則大幅加倉川儀股份,截至9月19日,基金持股數(shù)量為1482.72萬股,成為川儀股份新進(jìn)前十大股東。不過,和二季度末相比,富國周期優(yōu)勢混合則減倉了87.69萬股。
除了調(diào)整持倉外,機(jī)構(gòu)調(diào)研頻率也較高。近一個(gè)月,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)超過1萬次,其中通用設(shè)備、金屬非金屬新材料、醫(yī)療器械等行業(yè)機(jī)構(gòu)來訪量均超過800次。值得注意的是,多位知名基金經(jīng)理也出現(xiàn)在上市公司調(diào)研名單中。
例如,9月27日,易方達(dá)基金經(jīng)理陳皓、王元春,景順長城基金經(jīng)理余廣、劉蘇等調(diào)研了華利集團(tuán)。類似的還有,興證全球基金經(jīng)理謝治宇、喬遷、童蘭等調(diào)研了韻達(dá)股份。
三季報(bào)行情靜待開啟
上市公司三季報(bào)漸次披露,三季報(bào)將是未來一個(gè)月機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的因素。和聚投資認(rèn)為,三季報(bào)相對較好的板塊和個(gè)股市場表現(xiàn)會(huì)相對較為堅(jiān)挺;而業(yè)績表現(xiàn)不佳、今年以來持續(xù)走弱的板塊也可以放眼其明年的成長變化,積極尋找機(jī)會(huì)。
興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)的看法也較為相似,其建議重點(diǎn)關(guān)注、提前布局三季報(bào)業(yè)績乃至明年景氣有望持續(xù)的方向。
從長期維度來看,多位基金經(jīng)理較為看好A股當(dāng)前投資價(jià)值,尋找估值處于低位的優(yōu)質(zhì)公司也成為共識(shí)。
“雖然市場短期有所下跌,但A股長周期向好,戰(zhàn)略上要保持樂觀,指數(shù)下跌反而給了投資者很多撿拾優(yōu)質(zhì)籌碼的機(jī)會(huì)。”華夏基金基金經(jīng)理鄭澤鴻說,做投資首先要看長期方向,面臨一些短期波動(dòng)時(shí)才能從容應(yīng)對。
永贏基金認(rèn)為,當(dāng)海外風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的壓制緩解后,市場具有修復(fù)的基礎(chǔ),仍可結(jié)合估值與景氣度兩個(gè)維度挖掘投資機(jī)會(huì)。
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