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三因素促農(nóng)林牧漁板塊四連陽 機(jī)構(gòu)集中推薦8只潛力股

2020-06-17 20:05  來源:證券日報網(wǎng) 趙子強(qiáng)

    本報記者 趙子強(qiáng)

    周三農(nóng)林牧漁板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢,早盤平開低走,至10:02-10:07開始第一波快速拉升,10:35-10:45出現(xiàn)第二波快速拉升,全天上漲1.44%。

    具體個股表現(xiàn)來看,農(nóng)林牧漁板塊72只交易中的成份股,有57只上漲,其中,溢多利漲停報收,另外,包括金健米業(yè)(7.84%)、大北農(nóng)(7.28%)、金河生物(6.76%)等在內(nèi)的3只個股漲幅均超過5%。

    農(nóng)林牧漁板塊周三整體呈現(xiàn)資金凈流入態(tài)勢,合計流入8.07億元,有36只個股呈資金凈流入,占比50%,其中,包括大北農(nóng)(2.66億元)、金健米業(yè)(1.72億元)、牧原股份(1.05億元)等在內(nèi)的18只個股凈流入額均超1000萬元,合計10.45億元。

    從K線走勢來看,自上周五以來,農(nóng)林牧漁板塊指數(shù)連續(xù)走陽,形成4連陽排列,累計漲幅達(dá)2.95%,換手率8.94%。

    對于農(nóng)林牧漁近期的連續(xù)上漲,接受《證券日報》采訪的私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光認(rèn)為主要有三個原因:一是,養(yǎng)殖業(yè)中豬周期處于盈利的峰值,相關(guān)上市公司的盈利增速,中報業(yè)績都比較樂觀;二是,種植行業(yè)上市公司受到相關(guān)政策扶持力度比較大;三是,今年疫情的反復(fù)導(dǎo)致相關(guān)農(nóng)牧產(chǎn)品的進(jìn)口不暢。

    同時接受《證券日報》采訪的華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明,重點從貿(mào)易環(huán)境進(jìn)行了解讀。他說:“農(nóng)林牧漁板塊表現(xiàn)主要受近期疫情和貿(mào)易環(huán)境變化帶動,這是因為疫情和貿(mào)易環(huán)境會通過消費和譬如豬肉進(jìn)口等對農(nóng)林牧漁相關(guān)企業(yè)經(jīng)營和業(yè)績產(chǎn)生影響。疫情背景下,農(nóng)林牧漁是少有的業(yè)績確定性相對突出的板塊,行業(yè)龍頭還額外受益于行業(yè)集中度提升趨勢。”

    機(jī)構(gòu)對近來表現(xiàn)最活躍的豬肉概念股進(jìn)行了深度研究。財信證券最新研報認(rèn)為,生豬底層邏輯未變,豬價仍將維持高位震蕩。核心邏輯有三點:一是,自3月份生豬價格下跌以來,二元母豬價格表現(xiàn)堅挺,說明母豬依然是高度緊缺的資源,短期內(nèi)行業(yè)產(chǎn)能緊缺的格局很難改變;二是外購仔豬的養(yǎng)殖利潤大幅收窄,養(yǎng)殖戶外購仔豬育肥的風(fēng)險性加大,外購仔豬育肥量將減少;三是,當(dāng)前生豬存欄水平僅為非洲豬瘟前的62%左右,短期生豬供給難以出現(xiàn)大幅改善。綜合來看,在政府保民生的總基調(diào)下,豬肉價格難以出現(xiàn)大幅上漲的情況,但考慮到當(dāng)前生豬底層邏輯未變,下半年消費需求將大幅改善,豬肉價格將維持高位震蕩。

    申萬宏源認(rèn)為,行業(yè)投資的主要矛盾已逐漸從“自上而下”的行業(yè)景氣判斷轉(zhuǎn)向“自下而上”的優(yōu)質(zhì)成長性公司選擇。并給出了三條投資主線:首先,關(guān)注業(yè)績增長有確定預(yù)期,集中度有望提升的生豬養(yǎng)殖龍頭標(biāo)的(牧原股份、新希望);其次,自下而上關(guān)注“有未來”的成長型公司:包括海大集團(tuán)、中寵股份、圣農(nóng)發(fā)展、湘佳股份。第三,關(guān)注行業(yè)政策變化收益公司:溢多利(公司已形成有效的替抗飼料添加劑解決方案)。

    從機(jī)構(gòu)評級來看,近30日內(nèi)有20家農(nóng)林牧漁行業(yè)公司獲得評級機(jī)構(gòu)的43次推薦類評級,其中,湘佳股份獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級和2次增持評級,此外,包括中寵股份、牧原股份、安琪酵母等在內(nèi)的7只個股獲得機(jī)構(gòu)2次以上推薦評級。

    表:周三獲得機(jī)構(gòu)推薦的農(nóng)林牧漁股市場表現(xiàn)一覽

制表:趙子強(qiáng)

(編輯 孫倩 策劃 張穎)

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