利好來襲，光伏行業(yè)有望迎發(fā)展機遇！逾30億元大單資金加倉36只概念股！

    本報記者 趙子強 見習(xí)記者 任世碧

    12月16日至18日，中央經(jīng)濟工作會議在京舉行，會議明確，明年要抓好八項重點任務(wù)。其中，會議提出，做好碳達峰、碳中和工作。我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現(xiàn)碳中和。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動煤炭消費盡早達峰，大力發(fā)展新能源，加快建設(shè)全國用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場，完善能源消費雙控制度。要繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)。要開展大規(guī)模國土綠化行動，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。

    對此，私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示，“從‘十四五’規(guī)劃對光伏行業(yè)的展望來看，光伏行業(yè)未來裝機需求有望迎來大幅增長。另外，在能源革命的大背景下，光伏行業(yè)平價之后，行業(yè)成長空間會得到進一步釋放。同時，光伏行業(yè)新技術(shù)推進速度也在不斷加快，技術(shù)革新會推動行業(yè)持續(xù)向上。”

    與此同時，接受采訪的乾明資管高級研究員陳雯瑾也給予樂觀的看法。陳雯瑾對《證券日報》記者表示，“光伏大漲與其近期行業(yè)的高景氣度、明年供需面優(yōu)勢預(yù)期以及政策定調(diào)碳排放達峰等都有關(guān)系：一方面，行業(yè)跨入平價時代，行業(yè)長驅(qū)力充足；另一方面伴隨國內(nèi)光伏相關(guān)征求意見稿及競價項目落地、海外需求逐步恢復(fù)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格小幅回調(diào)，產(chǎn)品迭代加快，明年海內(nèi)外市場空間也持續(xù)向上?？春妹髂晟习肽攴帕啃枨蟾叨┙o相對偏緊的硅料、光伏玻璃，以及龍頭成本優(yōu)勢凸顯的光伏電池、組件環(huán)節(jié)。”

    在政策大力支持下，光伏板塊行業(yè)景氣度持續(xù)回升，相關(guān)概念股也吸引市場主流資金的青睞，推動相關(guān)概念股股價走強。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，12月21日板塊整體呈現(xiàn)資金凈流入態(tài)勢，合計大單資金凈流入達12.58億元。其中，有36只概念股大單資金凈流入超過千萬元，北方華創(chuàng)、三花智控、中環(huán)股份、南大光電、露笑科技、三安光電、隆基股份、大族激光、中光學(xué)等9只概念股當(dāng)日均受到1億元以上大單資金搶籌，包括天通股份、旗濱集團等在內(nèi)的27只概念股大單資金凈流入也均在1000萬元以上，這36只概念股合計大單資金凈流入達到30.33億元。

    12月21日，光伏板塊表現(xiàn)十分搶眼，其整體上漲4.69%，露笑科技、京山輕機、中光學(xué)、隆基股份、嘉澤新能、三花智控、禾望電氣、ST猛獅、*ST科林等9只概念股收獲漲停，帝科股份、南大光電、晶澳科技、北方華創(chuàng)、帝爾激光、福萊特和邁為股份等個股漲幅也均逾8%。

    在資金大量涌入下，12月21日，隆基股份、金博股份、邁為股份、錦浪科技、東方日升、天合光能、正泰電器、固德威、上機數(shù)控、陽光電源、通威股份等11只概念股盤中股價創(chuàng)出歷史新高。

    “光伏基本面向好，四季度迎來需求高峰，2021年正式進入平價階段，未來新增補貼將消失，行業(yè)有望徹底卸下補貼的包袱，產(chǎn)業(yè)鏈估值有望重塑。同時‘十四五’非化石能源消費目標有望超預(yù)期，光伏裝機或再上一個臺階。”銀河證券在最新研報中如此表述。

    光伏板塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)逐步改善，這成為眾多機構(gòu)看好該板塊后市表現(xiàn)的重要支撐。統(tǒng)計顯示，截至目前，已有17家光伏板塊上市公司率先披露了2020年年報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司共有9家，占比逾五成。拓日新能、伊戈爾、科華恒盛均預(yù)計2020年全年凈利潤同比翻番，禾望電氣、奧特維、蘇州固锝、中天火箭等4家公司2020年全年凈利潤也均有望繼續(xù)增長，鮑斯股份、精功科技等2家公司2020年全年業(yè)績也均有望扭虧為盈，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    對于板塊的后市投資邏輯，劉有華進一步表示，"在政策和市場的雙重驅(qū)動下，光伏行業(yè)發(fā)展確定性強，行業(yè)整體有望持續(xù)保持高景氣度，看好龍頭公司的投資機會。”

    天風(fēng)證券此前研報指出，以全球每年光伏新增裝機+十年前存量市場替換計算，預(yù)計2025年光伏逆變器出貨量有望達327GW，市場空間663億元，其中組串式逆變器的市場空間將達到523億元，2020年-2025年間的復(fù)合增長率14%，增長空間巨大。建議關(guān)注光伏逆變器龍頭陽光電源、錦浪科技、固德威等。

    表：12月21日獲超1000萬元大單資金布局的光伏概念股

    制表：任世碧

（編輯 上官夢露 策劃 吳珊）