三大股指集體收紅 軍工新能源輪番上漲

    12月23日，A股三大指數(shù)小幅高開后震蕩攀升，午后雖有小幅回落，但隨后在種業(yè)、軍工等板塊帶動(dòng)下企穩(wěn)回升。市場(chǎng)整體呈普漲態(tài)勢(shì)，新能源、軍工、休閑服務(wù)等板塊表現(xiàn)較好，食品飲料、醫(yī)藥生物等走勢(shì)相對(duì)較弱。

    截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3382.32點(diǎn)，漲0.76%；深證成指報(bào)14015.02點(diǎn)，漲0.96%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2842.97點(diǎn)，漲1.11%。滬深兩市合計(jì)成交9291億元。

    消息面上，12月22日，2021年全國能源工作會(huì)議在京召開，會(huì)議提到要加快風(fēng)電光伏發(fā)展。昨日，A股新能源板塊全線走強(qiáng)。光伏板塊中，龍頭股隆基股份盤中最高觸及93.54元，創(chuàng)歷史新高，至收盤總市值超過3400億元。同時(shí)，東方日升、億晶光電等多股漲停，中來股份、陽光電源上漲逾10%。風(fēng)電板塊中，天順風(fēng)能、日月股份、節(jié)能風(fēng)電等多股漲停。

    午后，軍工股接起了領(lǐng)漲大旗，板塊整體上漲4.70%。航發(fā)動(dòng)力、中航沈飛、中航西飛等紛紛漲停。銀河證券認(rèn)為，軍工板塊前期調(diào)整較為充分，估值提升空間再次打開。中期看，板塊細(xì)分領(lǐng)域景氣度有望繼續(xù)提升，或由“估值驅(qū)動(dòng)”切換為“內(nèi)生增長驅(qū)動(dòng)”。此外，種業(yè)股也異動(dòng)拉升，豐樂種業(yè)封住漲停板，神農(nóng)科技上漲超6%。

    白酒板塊則出現(xiàn)巨震，龍頭貴州茅臺(tái)盤中觸及1906.20元，續(xù)創(chuàng)新高。但臨近午盤時(shí)，白酒板塊突然大幅跳水，午后則進(jìn)一步走弱，多只個(gè)股振幅超過10%。

    近1個(gè)月以來，新能源板塊迎來新一波上漲行情。一個(gè)明顯特征是，板塊內(nèi)中小市值公司漲勢(shì)更為突出，這與三季度時(shí)資金主攻行業(yè)龍頭的情況有所不同。

    Choice數(shù)據(jù)顯示，自今年1月1日至12月23日，剔除次新股后，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，上機(jī)數(shù)控、錦浪科技、陽光電源、邁為股份等4只個(gè)股年內(nèi)漲幅躋身A股前十。此外，主營鋰電池材料的天賜材料今年以來漲幅也躋身前十。

    平安證券表示，2021年將是國內(nèi)光伏和陸上風(fēng)電的“平價(jià)元年”。參照近期各地推出的大型新能源項(xiàng)目，部分已實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電價(jià)低于當(dāng)?shù)厝济夯鶞?zhǔn)電價(jià)，且光伏、風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)鏈仍在快速進(jìn)行技術(shù)迭代和降成本，未來經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)將更為凸顯。

    中金公司認(rèn)為，對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)，可圍繞三條主線邏輯選擇投資標(biāo)的：一是關(guān)注技術(shù)變革帶來的市場(chǎng)份額變化，包括光伏新技術(shù)、大尺寸風(fēng)機(jī)和鋰電池技術(shù)；二是下游應(yīng)用端新的商業(yè)模式可能成為下一投資主題，包括分布式光伏、儲(chǔ)能和新能源車智能化；三是成長賽道中會(huì)出現(xiàn)部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受益于行業(yè)需求的持續(xù)增長，而自身存在供給壁壘，因此成為穿越周期、量價(jià)雙擊的受益者。