早盤疲弱午后不確定性增加，三因素驅(qū)動培育鉆石最亮眼，東數(shù)西算火爆持續(xù)3天累漲超23%

    本報記者 趙子強(qiáng)

    2月22日早盤，A股市場三大指數(shù)均出現(xiàn)回落，盤中出現(xiàn)跌幅收窄過程，臨近午盤收盤再次出現(xiàn)回落，午后走勢不確定性增加。

    培育鉆石板塊領(lǐng)漲

    行業(yè)板塊方面，申萬一級行業(yè)中，僅有色金屬和石油石化上漲，板塊漲幅分別為0.56%和0.08%；傳媒板塊領(lǐng)跌，跌幅3.81%，食品飲料、家用電器、建筑裝飾、社會服務(wù)和交通運輸?shù)?類板塊跌幅均超2%。

    概念股方面，東方財富培育鉆石指數(shù)大漲4.66%，該概念已連續(xù)2個交易日上漲，截至2月22日午盤，累計漲幅達(dá)9.25%。

    制表：趙子強(qiáng)

    行業(yè)重點信息方面：①貝恩咨詢公司發(fā)布《全球鉆石行業(yè)報告》；Rapaport發(fā)布毛坯鉆價格風(fēng)險警告；②2020年至今，石墨粉市場價格基本維持穩(wěn)定水平，頂錘及金屬觸媒粉市場價格呈持續(xù)走高態(tài)勢。截至2月18日，石墨粉價格2.4萬元/噸、頂錘價格為9282元/個、金屬觸媒粉價格為58280元/噸。2022年1月印度培育鉆石毛坯進(jìn)口額1.53億美元，同比增速77.9%，培育鉆石裸鉆出口額1.22億美元，同比增長69.1%。

    國泰君安研報表示，目前處于鉆石整體行業(yè)需求旺季，且疫情影響上游供應(yīng)嚴(yán)重不足的背景下，天然鉆石Rapaport呈現(xiàn)成品鉆全面價格上漲，目前培育鉆石定價體系依托Rapaport報價；培育鉆石海外下游需求旺盛，仍持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)，且國內(nèi)消費者觸達(dá)提升空間大，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)長期向好態(tài)勢。基于三大驅(qū)動因素，行業(yè)有望持續(xù)高增。

    投資策略方面，財通證券表示，目前全球培育鉆石市場C端滲透率僅4%，高性價比優(yōu)勢帶動下游需求快速增長。中國廠商供應(yīng)了全球40%+的培育鉆石毛坯，將顯著受益于下游需求崛起。我國培育鉆石生產(chǎn)以高溫高壓法為主，受上游設(shè)備商產(chǎn)能限制，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)有限，建議關(guān)注市占率高且與上游設(shè)備商合作良好的力量鉆石、中兵紅箭、黃河旋風(fēng)，及同時布局HPHT/CVD兩條技術(shù)路徑的國機(jī)精工。

    東數(shù)西算繼續(xù)走強(qiáng)連續(xù)3日漲超23%

    東方財富東數(shù)西算指數(shù)不改強(qiáng)勢，逆市大漲2.70%，該概念連續(xù)3個交易日大漲，截至2月22日午盤，3天累計漲幅達(dá)23.33%。

    制表：趙子強(qiáng)

    個股方面，首都在線封20CM漲停，浙大網(wǎng)新、貴廣網(wǎng)絡(luò)、佳力圖、南興股份、美利云等5只個股封10CM漲停。

    消息方面，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動還在持續(xù)發(fā)酵中。國泰君安表示，我國“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟自2020年9月成立，隨后國家相關(guān)部門陸續(xù)公布了《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》、《貫徹落實碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求推動數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實施方案》等文件以促進(jìn)工程落地，近日印發(fā)的文件代表“東數(shù)西算”正式全面啟動，龍頭運營商及數(shù)據(jù)中心有望迎來創(chuàng)新業(yè)務(wù)的高速增長。

    太平洋證券認(rèn)為，“東數(shù)西算”有三方面機(jī)會：1.明確數(shù)據(jù)中心總體分布，加強(qiáng)綠色集約建設(shè)。建議關(guān)注：英維克、佳力圖。此外數(shù)據(jù)中心機(jī)房服務(wù)器和數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備等有望受益，建議關(guān)注服務(wù)器相關(guān)公司：紫光股份，中興通訊，以及IDC互通受益的高速光模塊公司：中際旭創(chuàng)、新易盛等。2.此次西算主要承擔(dān)，全國范圍需后臺加工、離線分析、存儲備份等非實時算力需求，東部的熱數(shù)據(jù)需求仍在，海蘭信的海底數(shù)據(jù)中心UDC具有更低的PUE值，接近1.07，遠(yuǎn)低于陸上數(shù)據(jù)中心。3.城市數(shù)據(jù)中心定位“邊緣計算”，利于實時性應(yīng)用爆發(fā)。建議關(guān)注能提供邊緣計算解決方案的首都在線。

（編輯 才山丹）