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部分白馬股業(yè)績承壓 半導(dǎo)體板塊逆勢活躍

2022-10-29 05:27  來源:上海證券報

    昨日A股三大指數(shù)低開后震蕩下跌,創(chuàng)業(yè)板指失守2300點。截至收盤,滬指跌2.25%,深證成指跌3.24%,創(chuàng)業(yè)板指跌3.71%。本周以來,A股市場持續(xù)探底,滬指周跌幅超4%,創(chuàng)業(yè)板指周跌幅超6%。

    隨著上市公司三季報業(yè)績陸續(xù)披露,業(yè)績成為近期市場的核心主導(dǎo)因素。受業(yè)績增長失速影響,伊利股份、歌爾股份等多只白馬股昨日跌停。此外,機構(gòu)“抱團”股昨日亦大幅走弱,寧德時代跌超6%;貴州茅臺連續(xù)多日調(diào)整,昨日股價已跌破1400元。

    白馬股遭遇“業(yè)績殺”

    昨日,乳業(yè)龍頭伊利股份跌停,股價創(chuàng)2020年6月以來新低。食品飲料板塊整體走弱,紫燕食品跌停,中炬高新、巴比食品等大幅走低。

    10月27日晚間,伊利股份披露三季報,前三季度實現(xiàn)營收為935億元,同比增長10.42%;凈利潤為80.61億元,同比增長1.47%。單季度來看,第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入302.87億元,同比增長6.72%;凈利潤為19.29億元,同比下降26.46%。對于凈利潤下降的原因,伊利股份表示,由于市場競爭激烈,今年第三季度銷售費用投入較同期增加使得凈利潤減少,以及交易性金融資產(chǎn)公允價值變動收益增加使得非經(jīng)常性損益較同期增加,共同導(dǎo)致第三季度扣非后歸母凈利潤減少。

    不過,安信證券認為,隨著液體奶需求逐漸恢復(fù),澳優(yōu)(伊利為其單一最大股東)在渠道庫存回歸良性后增速恢復(fù)正常水平。此外,由于明年春節(jié)比較靠前,渠道備貨也將提早,這些都有利于伊利今年四季度及明年全年業(yè)績的走強。

    消費電子走勢低迷

    昨日,消費電子板塊集體下挫,歌爾股份、傳藝科技雙雙跌停,碩貝德、盈趣科技等多股跌超7%。其中,龍頭股歌爾股份今年以來股價總體走勢不佳,截至昨日收盤,該股今年以來跌幅近60%。

    市場人士分析,消費電子板塊出現(xiàn)這樣的走勢,一方面可能與同期大盤走勢較弱有關(guān);另一方面與消費電子需求疲軟有關(guān)。今年以來,全球終端消費性電子產(chǎn)品的需求逐步收縮,消費電子行業(yè)走勢普遍低迷。再加上此前市場中曾出現(xiàn)的“蘋果將砍單Airpods”“Meta將削減VR硬件出貨量”等傳言,都對相關(guān)公司股價產(chǎn)生了不利影響。

    10月27日晚間,歌爾股份披露2022年第三季度報告,公司第三季度凈利潤同比增速放緩至個位數(shù)。三季報顯示,今年第三季度,歌爾股份營收約305.49億元,同比增長35.77%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為17.61億元,同比增長9.98%。

    展望四季度,部分機構(gòu)看好消費電子板塊的底部機會。國信證券表示,隨著各地出臺消費電子和家電購置補貼政策,消費電子市場逐漸復(fù)蘇。同時,不少上市公司積極把握新能源、VR/AR等消費電子創(chuàng)新方向,隨著下游消費市場需求提升,消費電子行業(yè)景氣度有望修復(fù)。

    半導(dǎo)體板塊逆勢活躍

    昨日,半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)活躍,截至收盤,盈方微漲停,安路科技、聚辰股份、紫光國微、國芯科技等多股跟漲。

    據(jù)國際半導(dǎo)體協(xié)會(SEMI)統(tǒng)計,三季度全球硅晶圓出貨量創(chuàng)下3741百萬平方英寸的新紀錄,環(huán)比增長1.0%,較去年同期增長2.5%,其統(tǒng)計范圍包括拋光片及運送給最終用戶的非拋光硅晶圓。

    機構(gòu)分析,晶圓代工廠擴產(chǎn)使硅片用量直線上升,促成硅片漲價潮,實現(xiàn)量價齊升。半導(dǎo)體材料行業(yè)屬于制造后周期,硅片企業(yè)極大受益于晶圓廠產(chǎn)能投放帶來的紅利,考慮到晶圓代工產(chǎn)能擴建周期多為6個月以上,硅片行業(yè)將持續(xù)景氣。

    太平洋證券表示,近年來,我國大力主導(dǎo)推動整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,半導(dǎo)體材料需求將迎來市場空間。同時,隨著新建晶圓代工產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),半導(dǎo)體材料行業(yè)將迎來高景氣,有望帶動相關(guān)廠商加速導(dǎo)入客戶供應(yīng)鏈。

    中郵證券表示,從估值層面看,半導(dǎo)體行業(yè)估值已經(jīng)回落至歷史低位,下游需求企穩(wěn)信號一旦出現(xiàn),將是半導(dǎo)體板塊較好的配置時點。

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