1月29日消息,A股三大指數(shù)開盤漲跌不一,房地產(chǎn)板塊持續(xù)走強,沙河股份、浦東金橋競價漲停。截至今日開盤,滬指報2910.61點,漲0.01%;深成指報8775.38點,漲0.15%;創(chuàng)指報1680.15點,跌0.14%。
機構(gòu)觀點:
中信證券指出,穩(wěn)定資本市場政策在近期集中發(fā)力改善市場預(yù)期,年初以來市場流動性循環(huán)連鎖負反饋過程被有效阻斷,隨著業(yè)績預(yù)告風(fēng)險陸續(xù)落地,市場已經(jīng)步入月度級別的反彈交易窗口。證券監(jiān)管部門及時回應(yīng)市場關(guān)切,投資端改革舉措有望加速推出,地產(chǎn)領(lǐng)域支持政策明顯加碼,預(yù)計2月仍有降息舉措,國資委繼續(xù)強調(diào)上市央企的投資者回報,央企權(quán)重股壓艙石作用凸顯,改善營商環(huán)境政策頻出,市場信心有望逐漸恢復(fù)。其次,類“平準(zhǔn)”基金打破負反饋,雪球敲入和量化平倉壓力明顯緩解,機構(gòu)持倉均衡化過程加快。最后,隨著年報業(yè)績預(yù)告陸續(xù)落地,四季度業(yè)績風(fēng)險充分釋放,反彈窗口期仍將呈現(xiàn)交易型資金主導(dǎo)的特征,央企紅利低波和高股息板塊是窗口期最具共識的主線,同時關(guān)注低估值績優(yōu)藍籌的布局機會。
國泰君安認為,政策密集出臺和重要力量入市推動市場底部反彈,新形成的樂觀預(yù)期和市場水溫不會馬上驟降。春節(jié)前“紅包行情”正在出現(xiàn)。預(yù)計:1)指數(shù)大幅反彈之后,節(jié)前看短做短,指數(shù)分歧上升震蕩為主勿追高,“紅包行情”進入板塊擴散。2)中期角度增長預(yù)期缺乏上修動力和交易結(jié)構(gòu)待出清,底部待夯實。
高分紅的行情未結(jié)束但波動會加大,春節(jié)前“紅包行情”擴散關(guān)注低估值成長反彈。藍籌股機會在低風(fēng)險特征的高股息/穩(wěn)定現(xiàn)金流板塊,行情未結(jié)束但央企“市值管理”舉措放大板塊預(yù)期波動,部分股價大漲后分歧上升,波動會加大。三條主線:1)春節(jié)前,央企“市值管理”邏輯有望向央企科技擴散,且年初以來部分大盤成長股股價出現(xiàn)“抗跌”特點:新能源/電子/汽車/醫(yī)藥;2)中期角度,降低組合波動依然重要,低估值+高股息:運營商/高速公路/國有行/資源品(石化/煤炭等)。3)低估值+穩(wěn)定現(xiàn)金流:燃氣/電力/水務(wù)/固廢/港口。
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