收評：創(chuàng)業(yè)板指跌0.57% 傳媒等AI應(yīng)用方向逆勢走強(qiáng)

    3月13日消息，大盤午后沖高回落，三大指數(shù)均小幅收跌，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。板塊方面，AI應(yīng)用方向逆勢大漲，傳媒、游戲股領(lǐng)漲，中廣天擇、時(shí)代出版、龍版?zhèn)髅健P撒文化等十余股漲停。信創(chuàng)概念股走強(qiáng)，中國軟件、網(wǎng)達(dá)軟件、榕基軟件等漲停。CPO、算力概念繼續(xù)活躍，銘普光磁（維權(quán)）4連板，恒潤股份（維權(quán)）、世紀(jì)華通（維權(quán)）漲停。下跌方面，保險(xiǎn)股陷入調(diào)整，中國太保大跌超7%。房地產(chǎn)板塊走弱，中華企業(yè)、信達(dá)地產(chǎn)等跌近5%。總體來看，個股跌多漲少，近3000只個股下跌，成交額連續(xù)第三個交易日破萬億，今日成交額達(dá)10548億元。截止收盤，滬指跌0.4%，深成指跌0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.57%。

    盤面上，Sora概念、傳媒、游戲板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、養(yǎng)殖業(yè)、豬肉板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、信創(chuàng)

    中國軟件、榕基軟件、太極股份、中國長城等多股活躍。

    消息面上，《2024年政府工作報(bào)告》提出擬發(fā)行超長期特別國債，專項(xiàng)用于國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，今年先發(fā)行1萬億元。新的一年政策將繼續(xù)推動以“人工智能+”為代表的先進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)建設(shè)，同時(shí)進(jìn)一步深化國企改革和信創(chuàng)推進(jìn)進(jìn)程。

    2、游戲

    慈文傳媒、惠程科技（維權(quán)）、大晟文化、掌趣科技等多股走強(qiáng)。

    消息面上，全球游戲開發(fā)者大會將于3月18日至3月22日在舊金山召開。本次大會將舉辦數(shù)百場會議，涵蓋AI、VR、AR、音頻、視覺、編程等多主題，參會廠商包括微軟、谷歌、英偉達(dá)、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、騰訊、網(wǎng)易等。

    國信證券表示，游戲行業(yè)監(jiān)管政策保持穩(wěn)定、游戲版號常態(tài)化發(fā)放。短期來看，新品及品類（小程序游戲等）驅(qū)動之下、游戲行業(yè)整體需求有望持續(xù)向上。長期來看，AIGC、VR/AR/XR等新科技導(dǎo)入有望在降本增效、創(chuàng)新交互方式的同時(shí)，有望帶來內(nèi)容及商業(yè)模式重構(gòu)的可能。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    國盛證券認(rèn)為，隨著穩(wěn)定資本市場“組合拳”持續(xù)落地，3月即將公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或超預(yù)期，對風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資者信心形成明顯提振，驅(qū)動市場風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。反彈尚未結(jié)束，短期如有震蕩調(diào)整或?yàn)樯仙局械牧夹哉{(diào)整。中期看，隨著穩(wěn)增長政策的密集出臺，經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程有望加速，增量資金或重回抓反彈階段，關(guān)注量能同步放大水平。同時(shí)注冊制全面落地后，其優(yōu)勝劣汰機(jī)制有助于市場風(fēng)格會趨于“藍(lán)籌化”，滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入，當(dāng)前建議保持價(jià)值略大于成長的均衡配置。

    明澤投資：當(dāng)前市場呈現(xiàn)出快速輪動和明顯分化的特點(diǎn)，博弈和分歧加劇，短期指數(shù)的走向存在較大的不確定性，目前來看回調(diào)的概率偏大，但中線向上的整體趨勢保持不變。在這種背景下，短線的回調(diào)整固是市場健康上漲的必要過程，反而是為投資者提供了進(jìn)場或加倉的良好時(shí)機(jī)。在當(dāng)前市場表現(xiàn)下，建議投資者輕指數(shù)重個股，精選投資標(biāo)的。展望全年，具有成長潛力的行業(yè)和公司，特別是在科技領(lǐng)域，預(yù)計(jì)會有更好的表現(xiàn)。我們依然重點(diǎn)看好AI+產(chǎn)業(yè)鏈、人形機(jī)器人、類星鏈通訊、創(chuàng)新藥、中特估、券商等行業(yè)，這些領(lǐng)域預(yù)計(jì)將在未來市場中扮演重要角色。